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YOU INVEST GREEN balanced - A EUR DIS

WKN A1W4ZR

ISIN AT0000A11FA1

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A1W4ZR

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A11FA1

26.09.2023, 08:00:00 • KVG

93,900 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

93,900 EUR

Brief

97,190 EUR

Fondsvolumen

376,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu YOU INVEST GREEN balanced - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi I.S.I.US Corp SRI IHE Fonds · WKN A2JH1X · ISIN LU1806494412	12,08 %
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T Fonds · WKN A1JGB4 · ISIN AT0000A0PHJ4	12,01 %
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C EUR Fonds · WKN A2PXFE · ISIN LU2080995587	8,03 %
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062	7,57 %
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 T Fonds · WKN A2P1FW · ISIN AT0000A2DY00	5,51 %
Apollo Nachhaltig High Yield Bond A2ST Fonds · WKN A3CYR8 · ISIN AT0000A2SQ86	5,49 %
ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T Fonds · WKN A1W7PL · ISIN AT0000A13EG7	5,02 %
T 1851 EUR R01 Fonds · WKN A1C3Y5 · ISIN AT0000A0K2C4	4,80 %
T 1852 Fonds · WKN A1C3Y8 · ISIN AT0000A0K2G5	4,80 %
DPAM L Bds.Gov.Sustainable Hedged F EUR Fonds · WKN A0PDRV · ISIN LU0336683767	4,76 %
Summe:	70,07 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A11FA1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,27 %	nein	–
AT0000A11FB9	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,27 %	nein	–
AT0000A11FC7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,28 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu YOU INVEST GREEN balanced - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu YOU INVEST GREEN balanced - A EUR DIS

Der YOU INVEST GREEN balanced ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) (balanced), unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Der Fonds investiert dabei bis zu 30% in Aktien- und bis zu 100% in Anleihenfonds. Bis zu 20% werden in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen.

Stammdaten zu YOU INVEST GREEN balanced - A EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Karl Altrichter
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
376,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,900 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	93,900 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,190 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,290 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST GREEN balanced - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,91 %
3 Monate
4,01 %
1 Jahr
4,87 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
5,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-3,69 %
3 Jahre
-15,15 %
5 Jahre
-15,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,13
3 Monate
95,86
1 Jahr
96,81
3 Jahre
109,29
5 Jahre
109,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,65
3 Monate
93,65
1 Jahr
90,32
3 Jahre
90,32
5 Jahre
90,32
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,56
3 Monate
94,76
1 Jahr
94,03
3 Jahre
100,53
5 Jahre
100,32
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,91 %	4,01 %	4,87 %	4,64 %	5,12 %	–
Maximaler Verlust	-0,81 %	-2,31 %	-3,69 %	-15,15 %	-15,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,13	95,86	96,81	109,29	109,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,65	93,65	90,32	90,32	90,32	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,56	94,76	94,03	100,53	100,32	–

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST GREEN balanced - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
+1,98 %
3 Jahre
-2,33 %
5 Jahre
+2,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-6,35 %
3 Jahre
-31,91 %
5 Jahre
-36,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,27 %
2022
-12,66 %
2021
+4,45 %
2020
+4,06 %
2019
+9,26 %
2018
-6,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-0,77 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-7,51 %
3 Jahre
-0,89 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+3,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	-0,43 %	+1,98 %	-2,33 %	+2,18 %	–
Relativer Return	-0,38 %	-1,89 %	-6,35 %	-31,91 %	-36,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,38 %	-0,63 %	-0,55 %	-1,06 %	-0,76 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,27 %	-12,66 %	+4,45 %	+4,06 %	+9,26 %	-6,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	-0,77 %	-0,06 %	+0,05 %	+0,14 %	–
Excess Return	-0,47 %	-7,51 %	-0,89 %	+1,12 %	+3,68 %	–