Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
120,880 EUR
+0,140 EUR+0,12 %
Geld
120,880 EUR
Brief
125,120 EUR
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Fondsvolumen
355,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC
Fonds · WKN A1JGB4 · ISIN AT0000A0PHJ4
17,19 %
11,48 %
Apollo High Yield Bond ESG - A2ST EUR DIS
Fonds · WKN A3CYR8 · ISIN AT0000A2SQ86
7,52 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD - R01 EUR ACC
Fonds · WKN A2P1FW · ISIN AT0000A2DY00
7,51 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7
6,89 %
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Fonds · WKN 625865 · ISIN AT0000812995
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T 1851 EUR R01
Fonds · WKN A1C3Y5 · ISIN AT0000A0K2C4
6,36 %
T 1852
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6,36 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR ACC
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5,64 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42
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Summe:78,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC

Der YOU INVEST FLEXIBLE balanced ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Karl Altrichter, Christian Süttinger
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    355,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,96 %
3 Monate
5,05 %
1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,51 %
5 Jahre
4,39 %
10 Jahre
4,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-4,87 %
1 Jahr
-5,09 %
3 Jahre
-8,81 %
5 Jahre
-15,15 %
10 Jahre
-15,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121,36
3 Monate
122,76
1 Jahr
123,04
3 Jahre
123,04
5 Jahre
123,57
10 Jahre
123,57
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,79
3 Monate
116,78
1 Jahr
116,07
3 Jahre
103,58
5 Jahre
103,58
10 Jahre
99,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,23
3 Monate
120,01
1 Jahr
120,01
3 Jahre
113,62
5 Jahre
115,29
10 Jahre
112,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,96 %5,05 %3,76 %4,51 %4,39 %4,28 %
Maximaler Verlust-0,51 %-4,87 %-5,09 %-8,81 %-15,15 %-15,15 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %58,33 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)121,36122,76123,04123,04123,57123,57
Tiefstkurs (in EUR)118,79116,78116,07103,58103,5899,62
Durchschnittspreis (in EUR)120,23120,01120,01113,62115,29112,00

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
+8,41 %
5 Jahre
+12,75 %
10 Jahre
+12,76 %
Relativer Return
1 Monat
-3,56 %
3 Monate
+6,03 %
1 Jahr
-3,63 %
3 Jahre
-22,09 %
5 Jahre
-41,30 %
10 Jahre
-55,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,56 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
-0,81 %
2024
+5,84 %
2023
+8,30 %
2022
-12,66 %
2021
+4,46 %
2020
+4,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+6,51 %
3 Jahre
+7,10 %
4 Jahre
+5,63 %
5 Jahre
+14,41 %
10 Jahre
+7,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,64 %-1,45 %+3,49 %+8,41 %+12,75 %+12,76 %
Relativer Return-3,56 %+6,03 %-3,63 %-22,09 %-41,30 %-55,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,56 %+1,97 %-0,31 %-0,69 %-0,88 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,81 %+5,84 %+8,30 %-12,66 %+4,46 %+4,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,04 %+0,82 %+0,51 %+0,32 %+0,63 %+0,16 %
Excess Return-0,14 %+6,51 %+7,10 %+5,63 %+14,41 %+7,36 %

Fondsprospekte zu YOU INVEST FLEXIBLE balanced - T EUR ACC