ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
- WKN
- A0Q87W
- ISIN
- AT0000A0AUF7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
| CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 135,560 EUR +0,190 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,58 % | 7,26 % | 5,94 % | 6,07 % | 6,22 % | 8,22 % |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -6,70 % | -6,70 % | -6,70 % | -9,84 % | -20,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,62 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 153,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 125,29 | 125,29 | 117,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,33 | 136,74 | 136,25 | 133,42 | 132,95 | 134,41 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | -2,81 % | -0,55 % | +6,12 % | +4,28 % | -3,16 % |
| Relativer Return | +0,69 % | +6,47 % | -4,92 % | -12,47 % | -25,13 % | -40,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | +2,11 % | -0,42 % | -0,37 % | -0,48 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,40 % | -0,13 % | +5,83 % | -2,09 % | -2,86 % | -9,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,67 % | -0,10 % | +0,25 % | +0,27 % | +0,18 % | -0,10 % |
| Excess Return | -3,98 % | -1,20 % | +4,59 % | +6,60 % | +5,78 % | -8,49 % |