Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt DNCA Invest - Alpha Bonds - F EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
WKN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
ISIN

KVG
132,810 EUR
+0,040 EUR+0,03 %
Geld
132,810 EUR
Brief
132,810 EUR
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Fondsvolumen
18,65 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USASupranationalSpanienItalienJapanFrankreichNeuseelandGroßbritannienAustralienBarmittelMexikoRumänienUngarnChileBrasilienSüdafrikaPolenKanadaKolumbienIndonesien
Stand:
  • USA (18,8 %)
  • Supranational (10,9 %)
  • Spanien (9,1 %)
  • Italien (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenNeuseeland-DollarPfund SterlingAustralische DollarKanadische DollarBrasilianische Real
Stand:
  • Euro (43,6 %)
  • US-Dollar (25,2 %)
  • Japanische Yen (7,6 %)
  • Neuseeland-Dollar (5,1 %)

Top Holdings zu DNCA Invest - Alpha Bonds - F EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)
Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27
10,39 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)
Anleihe · WKN A4EAFQ · ISIN US91282CNB36
6,06 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
5,16 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027
4,85 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
4,40 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29)
Anleihe · WKN A3LG6E · ISIN IT0005543803
3,72 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4
3,24 %
OSTRUM CASH EURIBOR ACTIONS AU PORTEUR I O.N.
Fonds · WKN A1JNL8 · ISIN FR0010831693
3,20 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(36)
Anleihe · WKN A3L2ZW · ISIN NZGOVDT536C9
2,98 %
JAPAN 25/55
Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49
2,97 %
Summe:46,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNCA Invest - Alpha Bonds - F EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 'Cocos'): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.