Anlageschwerpunkt BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Heritage GBP DIS
- WKN
- A3EBYL
- ISIN
- IE0006DUUEA7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Heritage GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4SK4P · ISIN GB00BSGMNZ10 | 3,43 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4SJW5 · ISIN GB00BSGLCK60 | 2,18 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4SJFX · ISIN GB00BSGJSF71 | 2,09 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4SJ9G · ISIN GB00BSGLY440 | 1,86 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4D7VW · ISIN GB00BSGLT945 | 1,77 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4SK0C · ISIN GB00BSGML684 | 1,72 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4SK6H · ISIN GB00BSGMSP66 | 1,46 % |
GROSSBRIT. 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJ9D · ISIN GB00BSGLWG21 | 1,43 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Anleihe · WKN A4SK6S · ISIN GB00BSGMVK25 | 1,43 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN | 1,09 % |
Summe: | 18,46 % |
Fondsstrategie zu BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Heritage GBP DIS
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel' im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/cash verfügbar. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von der britischen Regierung oder der Regierung eines anderen Landes ausgegeben oder garantiert werden, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte lauten stets auf Pfund Sterling. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Zur Berechnung dieser Durchschnittswerte werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände der einzelnen Vermögenswerte des Fonds widerzuspiegeln.