Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC

KVG
19,670 EUR
+0,007 EUR+0,04 %
Geld
19,670 EUR
Brief
19,670 EUR
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Fondsvolumen
164,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenEnergieKonsumgüterIT/TelekommunikationIndustrieBarmittelRohstoffeImmobilienGesundheitswesen
Stand:
  • Finanzen (23,5 %)
  • Energie (18,4 %)
  • Konsumgüter (12,1 %)
  • IT/ Telekommunikation (9,6 %)

Zusammensetzung nach Land

VietnamSaudi-ArabienGriechenlandVereinigte Arabische EmirateBarmittelBermudaPhilippinenRumänienGroßbritannienZypernIndonesienKasachstanBahrainUSAMexikoKayman InselnMonacoMarokkoSlowenienKuwaitIrland
Stand:
  • Vietnam (22,1 %)
  • Saudi-Arabien (11,1 %)
  • Griechenland (9,4 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Vietnamesischer New DongEuroUS-DollarSaudi-Arabischer Saudi RiyalVereinigte Arabische Emirate DirhamPhilippinischer PesoRumänischer LeuPfund SterlingIndonesische RupiahKasachischer TengeMexikanische Peso NuevoMarokkanischer DirhamKuwait-Dinar
Stand:
  • Vietnamesischer New Dong (22,1 %)
  • Euro (20,9 %)
  • US-Dollar (11,8 %)
  • Saudi-Arabischer Saudi Riyal (11,1 %)

Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
7,40 %
Piraeus Financial
Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032
4,73 %
Alpha Bank
Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007
4,71 %
VIETNAM PROSP. DV10000
Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6
3,43 %
Yellow Cake
Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45
2,74 %
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6
2,70 %
LUMI RENTAL COMPANY RS10
Aktie · WKN A3EWGQ · ISIN SA15SH122J13
2,33 %
MILITARY COMM.JSB DV10000
Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5
2,24 %
MOBILE WORLD INV.DV 10000
Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0
2,19 %
ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
Aktie · WKN A1C9G3 · ISIN BH0006000044
2,12 %
Summe:34,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.