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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

110,426 EUR
+0,109 EUR+0,10 %
Geld
110,426 EUR
Brief
110,426 EUR
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Fondsvolumen
3,97 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (99,2 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,2 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,8 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO5,71 %
G2SF 6 6/25 6% 23 Jun 2025
Anleihe · ISIN US21H0606630 ·
2,81 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
2,58 %
USA 24/25 ZO2,52 %
USA 25/25 ZO2,37 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
1,69 %
BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 20301,67 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,66 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
1,63 %
GRADE 2024-LOC3 A1 6.3247% 25 Oct 20541,43 %
Summe:24,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I GBP DIS H

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.