Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Advanced Energy Industries Kennzahlen
- WKN
- 898006
- ISIN
- US0079731008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AEIS • AVX
- WKN
- 898006
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0079731008
- Ticker
- AEIS • AVX
•
139,810 USD
+0,230 USD+0,16 %
Geld
55,880 USD
(200 Stk.)
Brief
223,500 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
864.430 Stk.
Tagesspanne
128,400 – 142,500 USD
52W-Spanne
75,010 – 145,520 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 3,89 | 2,86 | 1,29 | 2,94 | 4,57 | 3,03 | 3,02 | 1,46 | 3,23 | 2,96 | 2,75 | -3,36 |
KGV | – | 31,00 | 42,08 | 77,61 | 32,04 | 16,22 | 25,94 | 27,71 | 42,13 | 11,48 | 19,67 | 17,22 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +31,98 | +130,87 | -76,91 | -35,73 | +50,71 | +0,29 | +107,10 | -54,81 | +9,04 | +7,86 | – | +25,43 |
PEG | – | – | +1,18 | +0,63 | -0,57 | -0,45 | +0,51 | +97,34 | +0,39 | -0,21 | +2,18 | +2,19 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,37 | 0,47 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,84 | 4,24 | 3,21 | 4,54 | 1,09 | 3,39 | 3,98 | 2,59 | 2,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 22,30 | 27,70 | 33,38 | 19,68 | 17,62 | 24,90 | 18,57 | 56,64 | 11,17 | 14,84 | 18,37 | 11,06 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -10,27 | +26,75 | +2,83 | +79,46 | +9,74 | +7,14 | +38,72 | +16,61 | -28,86 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 142.946,08 | 132.762,73 | 125.692,51 | 122.228,26 | 62.388,83 | 274.731,94 | 308.787,13 | 268.024,17 | 259.121,81 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 26,47 | 24,59 | 20,00 | 18,37 | 15,23 | 13,73 | 11,35 | 8,52 | 5,72 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,55 | 3,01 | 3,93 | 4,56 | 4,04 | 2,70 | 5,13 | 5,55 | 4,26 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +44,75 | +53,52 | +47,99 | +49,52 | +44,23 | +74,44 | +71,00 | +68,60 | +56,97 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +123,46 | +86,84 | +108,38 | +101,93 | +126,08 | +34,33 | +40,85 | +45,77 | +75,54 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +676,08 | +504,34 | +673,96 | +413,31 | +1.765,99 | +137,94 | +116,40 | +150,44 | +189,97 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,54 Mrd. | 3,76 Mrd. | 3,51 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,96 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,35 Mrd. | 1,43 Mrd. | 2,31 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,45 | 1,74 | 2,36 | 2,62 | 3,46 | 2,30 | 3,99 | 4,49 | 2,79 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 350.552,25 | 230.697,12 | 296.128,91 | 320.396,97 | 215.692,30 | 631.457,33 | 1,23 Mio. | 1,20 Mio. | 723.758,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 20,83 | 10,36 | 16,61 | 17,53 | 28,19 | 8,89 | 12,89 | 15,99 | 10,14 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,62 | +9,95 | +9,63 | +14,21 | +6,13 | +21,04 | +27,23 | +24,66 | +25,27 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,76 | +13,50 | +10,55 | +11,58 | +8,95 | +23,98 | +29,54 | +26,48 | +25,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +11,78 | +16,77 | +14,19 | +14,95 | +12,26 | +25,87 | +30,94 | +28,09 | +27,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +11,43 | +18,93 | +15,44 | +16,56 | +8,33 | +24,20 | +26,14 | +29,83 | +31,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,41 | +10,50 | +7,68 | +8,55 | +3,91 | +18,01 | +18,56 | +20,46 | +18,04 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,17 | +9,22 | +7,72 | +12,21 | +3,16 | +18,53 | +24,91 | +20,87 | +22,65 |
Steuerquote | – | – | – | – | -6,77 | +16,48 | +9,42 | +14,54 | +15,92 | +14,63 | +31,33 | +8,69 | +20,83 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Advanced Energy Industries
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 120,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 119,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 100,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 99,68 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,23 |
Vola - 30T | 26,73 |
Vola - 250T | 47,15 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,42 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,88 | 1,86 | 0,67 | 0,67 | -2,68 % | +0,16 % | +20,62 % | |
| 1,92 | 2,19 | 0,64 | 0,64 | -2,90 % | +0,47 % | +20,64 % | |
| 1,32 | 1,48 | 0,62 | 0,62 | -3,15 % | -1,55 % | +12,37 % | |
| 1,03 | 1,51 | 0,68 | 0,68 | -2,23 % | +3,32 % | +39,60 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,96 % | 144,09 EUR | -3,06 % | 128,40 EUR | +8,16 % |
| 1 Monat | +1,21 % | 145,52 EUR | -4,08 % | 128,40 EUR | +8,16 % |
| 6 Monate | +23,62 % | 145,52 EUR | -4,08 % | 75,01 EUR | +46,35 % |
| 1 Jahr | +41,71 % | 145,52 EUR | -4,08 % | 75,01 EUR | +46,35 % |
| 3 Jahre | +48,34 % | 145,52 EUR | -4,08 % | 68,00 EUR | +51,36 % |
| 5 Jahre | +82,09 % | 145,52 EUR | -4,08 % | 57,04 EUR | +59,20 % |
| 7 Jahre | +128,15 % | 145,52 EUR | -4,08 % | 33,38 EUR | +76,12 % |
| 10 Jahre | +418,01 % | 145,52 EUR | -4,08 % | 21,12 EUR | +84,89 % |
TheScreener-Ratings zu Advanced Energy Industries
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 138,14 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,73 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,73% relativ zum SP500. | |
| KGV | 22,51 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,07 | +16,07% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,07%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,28 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +6,30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +23,86 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Advanced Energy Industries ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,29% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,88%. | ||
| Beta | 1,84 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,84% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 76,79 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +76,79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.