Aktie • Öl und Gas
Advantage Energy Kennzahlen
- WKN
- A3CQ6U
- ISIN
- CA00791P1071
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- AAV • 9SA0
- WKN
- A3CQ6U
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA00791P1071
- Ticker
- AAV • 9SA0
•
8,910 USD
+0,158 USD+1,81 %
Tagesvolumen
69.804 Stk.
Tagesspanne
8,800 – 9,060 USD
52W-Spanne
5,540 – 9,060 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,54 | 1,01 | 0,34 | 0,08 | 0,39 | 1,15 | 1,38 | -0,96 | -0,08 | 0,04 | 0,32 | -0,06 | 0,08 |
KGV | 4,95 | 7,58 | 22,43 | 75,80 | 13,87 | 5,23 | 3,41 | – | – | 33,04 | 10,59 | – | 54,05 |
Gewinnwachstum (%) | +50,11 | +186,45 | +300,22 | -72,13 | -66,30 | -16,59 | – | +1.061,54 | – | -88,24 | – | – | +44,44 |
PEG | -0,11 | +0,14 | +0,11 | +0,24 | -0,18 | -0,08 | -0,21 | – | – | -0,10 | -0,12 | – | -0,32 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,24 | 1,76 | 0,74 | 0,34 | 0,53 | 0,51 | 0,61 | 0,57 | 0,37 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,01 | 3,79 | 4,43 | 6,73 | 4,50 | 3,65 | 6,59 | 3,19 | 3,29 | 2,55 | 5,71 | 10,01 | 12,01 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -40,63 | +84,74 | +97,99 | -5,19 | +10,06 | -0,24 | +43,52 | +24,16 | -38,48 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 5,31 Mio. | 10,49 Mio. | 7,03 Mio. | 3,82 Mio. | 4,14 Mio. | 4,47 Mio. | 3,98 Mio. | 3,70 Mio. | 3,09 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,10 | 5,79 | 4,86 | 3,52 | 4,48 | 4,56 | 4,48 | 4,16 | 4,18 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,88 | 1,04 | 0,97 | 0,31 | 0,39 | 0,28 | 0,77 | 1,39 | 1,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +67,70 | +70,64 | +73,31 | +67,82 | +72,37 | +75,21 | +77,56 | +80,74 | +73,94 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +47,71 | +41,56 | +36,41 | +47,45 | +38,17 | +32,95 | +28,93 | +23,85 | +35,25 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +229,64 | +129,55 | +238,64 | +490,05 | +321,89 | +296,26 | +211,83 | +173,74 | +393,39 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,29 Mrd. | 1,04 Mrd. | 886,06 Mio. | 1,09 Mrd. | 895,81 Mio. | 203,81 Mio. | 325,67 Mio. | 233,26 Mio. | 636,25 Mio. | 1,07 Mrd. | 760,40 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,75 | 2,00 | 3,04 | 1,37 | 2,08 | 1,64 | 4,46 | 10,72 | 9,49 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 14,58 Mio. | 20,97 Mio. | 21,40 Mio. | 5,24 Mio. | 8,60 Mio. | 7,32 Mio. | 17,74 Mio. | 39,65 Mio. | 29,35 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,43 | 2,87 | 2,14 | -1,35 | 5,77 | 2,49 | 3,89 | 15,87 | 9,43 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +63,47 | +58,54 | +48,04 | +42,93 | +63,07 | +65,91 | +79,49 | +105,63 | +79,49 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +32,40 | +53,83 | +118,91 | -148,82 | -12,64 | +12,40 | +61,79 | -7,01 | +31,48 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +61,91 | +69,60 | +142,14 | -101,21 | +36,03 | +65,81 | +114,54 | +67,59 | +100,58 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +6,53 | +21,62 | +28,14 | -27,31 | -1,87 | +0,83 | +7,25 | -1,30 | +1,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,75 | +16,13 | +21,63 | -17,34 | -0,63 | +1,24 | +6,03 | -0,43 | +2,11 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,06 | +22,66 | +11,19 | +6,57 | +8,58 | +8,37 | +10,59 | +11,08 | +6,63 |
Steuerquote | – | – | – | – | +26,22 | +23,74 | +22,74 | +22,67 | +44,64 | +34,44 | +28,18 | +22,68 | +26,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Advantage Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 7,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,13 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,24 |
Vola - 30T | 34,65 |
Vola - 250T | 39,52 |
Momentum - 30T | 1,23 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,35 | 1,09 | 0,12 | 0,12 | +5,71 % | +9,38 % | +1,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,21 % | 9,06 EUR | -1,68 % | 8,42 EUR | +5,50 % |
| 1 Monat | +15,56 % | 9,06 EUR | -1,68 % | 7,25 EUR | +18,62 % |
| 6 Monate | +43,85 % | 9,06 EUR | -1,68 % | 5,54 EUR | +37,82 % |
| 1 Jahr | +16,17 % | 9,06 EUR | -1,68 % | 5,54 EUR | +37,82 % |
| 3 Jahre | +6,86 % | 9,40 EUR | -5,50 % | 4,91 EUR | +44,89 % |
| 5 Jahre | +580,15 % | 9,55 EUR | -7,18 % | 1,03 EUR | +88,44 % |
| 7 Jahre | +187,42 % | 9,55 EUR | -7,18 % | 0,61 EUR | +93,11 % |
| 10 Jahre | +41,20 % | 9,55 EUR | -7,18 % | 0,61 EUR | +93,11 % |
TheScreener-Ratings zu Advantage Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 11,18 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,79 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +9,79% geschlagen. | |
| KGV | 6,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 13,13 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +81,90 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Advantage Energy ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,63%. | ||
| Beta | 1,60 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,80 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +59,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.