Aktie
Agree Realty Kennzahlen
- WKN
- 890700
- ISIN
- US0084921008
- Ticker
- ADC • AGL
- WKN
- 890700
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- ADC • AGL
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- US0084921008
•
76,360 USD
-0,560 USD-0,73 %
Geld
76,010 USD
(100 Stk.)
Brief
76,760 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,82 | 1,85 | 1,59 | 1,58 | 1,64 | 1,69 | 1,42 | 1,41 | 1,67 | 1,57 | 1,59 | 1,67 | 0,00 |
KGV | 37,35 | 36,76 | 42,72 | 39,36 | 33,83 | 37,02 | 44,43 | 41,57 | 37,08 | 33,21 | 28,66 | 24,29 | – |
Gewinnwachstum (%) | +3,23 | +17,92 | +3,81 | +6,56 | -7,10 | +2,81 | +2,30 | -9,84 | +8,43 | – | – | – | – |
PEG | -0,37 | -23,43 | +2,63 | +66,91 | -8,87 | -12,89 | +2,30 | +143,44 | -2,41 | +5,26 | -35,22 | -4,58 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,87 | 2,81 | 2,73 | 2,65 | – | – | 2,30 | 1,97 | 2,04 | 1,91 | 1,69 | 1,84 | – |
Dividendenrendite (%) | 4,23 | 4,14 | 4,01 | 4,25 | – | – | 3,65 | 3,34 | 3,29 | 3,65 | 3,71 | 4,51 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,79 | 17,37 | 18,44 | 18,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,74 Mrd. | 6,46 Mrd. | 5,60 Mrd. | 5,56 Mrd. | 4,50 Mrd. | 3,26 Mrd. | 2,63 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,07 Mrd. | 613,99 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Agree Realty
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 67,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 67,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 65,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 65,29 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 25,15 |
Vola - 250T | 17,94 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,32 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,22 | 0,13 | 0,37 | 0,37 | -2,01 % | -0,45 % | +19,36 % | |
| 0,35 | 0,19 | 0,46 | 0,46 | -2,02 % | -1,70 % | +19,53 % | |
| 0,22 | 0,19 | 0,39 | 0,39 | -2,63 % | +1,50 % | +30,58 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,91 % | 78,04 EUR | -2,20 % | 75,14 EUR | +1,60 % |
| 1 Monat | -0,17 % | 79,65 EUR | -4,31 % | 68,98 EUR | +9,66 % |
| 6 Monate | +3,29 % | 79,65 EUR | -4,31 % | 67,58 EUR | +11,50 % |
| 1 Jahr | +31,66 % | 79,65 EUR | -4,31 % | 58,07 EUR | +23,95 % |
| 3 Jahre | +15,40 % | 80,44 EUR | -5,34 % | 52,69 EUR | +31,00 % |
| 5 Jahre | +21,98 % | 80,44 EUR | -5,34 % | 52,69 EUR | +31,00 % |
| 7 Jahre | +55,96 % | 80,51 EUR | -5,43 % | 45,23 EUR | +40,77 % |
| 10 Jahre | +145,77 % | 80,51 EUR | -5,43 % | 27,74 EUR | +63,67 % |
TheScreener-Ratings zu Agree Realty
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 74,46 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,09 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,09% geschlagen. | |
| KGV | 37,99 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,67 | +33,68% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +33,68% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,03 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +21,55 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Agree Realty ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,63% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,13%. | ||
| Beta | 0,19 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,19% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 19,38 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.