Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Gewinn pro Aktie in EUR | 3,66 | 3,38 | 3,20 | 2,90 | 3,23 | 2,03 | 2,45 | 2,24 | 2,19 | 1,65 | 1,81 | 1,56 | 1,54 |
KGV | 19,28 | 20,83 | 22,07 | 25,73 | 23,93 | 43,86 | 40,57 | 34,12 | 38,00 | 38,98 | 30,80 | 28,12 | 26,22 |
Gewinnwachstum (%) | +8,66 | +5,58 | +9,77 | -10,12 | +59,24 | -17,25 | +9,44 | +2,19 | +32,56 | -8,51 | +16,05 | +1,25 | +1,91 |
PEG | +3,72 | +2,58 | +3,73 | +2,57 | -2,37 | +0,74 | -2,35 | +3,62 | +17,32 | +1,20 | -3,62 | +1,75 | +20,90 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Dividende in EUR | 2,17 | 2,01 | 1,86 | 1,72 | 1,59 | 1,47 | 1,35 | 1,23 | 1,12 | 1,02 | 0,96 | 0,88 | 0,84 |
Dividendenrendite (%) | 3,08 | 2,85 | 2,63 | 2,30 | 2,06 | 1,65 | 1,35 | 1,61 | 1,34 | 1,58 | 1,72 | 2,01 | 2,08 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,76 | 3,07 | 3,01 | 3,18 | 3,05 | 3,58 | 3,79 | 2,55 | 2,49 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 16,35 | 14,69 | 13,81 | 44,05 | 29,10 | 33,12 | 24,08 | 27,40 | 18,10 | 14,76 | 17,27 | 16,58 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +21,19 | -1,47 | +2,17 | +3,03 | +8,48 | -0,86 | +1,04 | -4,92 | -1,54 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 702.924,82 | 582.863,72 | 593.746,20 | 558.315,45 | 541.878,50 | 514.181,09 | 559.007,79 | 569.816,40 | 623.868,53 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 20,18 | 18,46 | 17,86 | 16,73 | 15,70 | 14,60 | 13,89 | 13,00 | 12,28 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,83 | 4,82 | 5,57 | 4,57 | 5,31 | 4,41 | 4,01 | 3,37 | 3,29 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +34,55 | +34,88 | +36,08 | +35,82 | +36,65 | +37,18 | +37,41 | +33,61 | +34,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +189,41 | +186,71 | +177,13 | +179,21 | +172,86 | +168,97 | +167,34 | +197,49 | +189,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.171,91 | +1.124,65 | +1.051,21 | +941,25 | +889,75 | +689,61 | +613,47 | +1.006,92 | +927,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,67 Mrd. | 2,83 Mrd. | 2,86 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,67 Mrd. | 2,82 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,48 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,99 | 6,96 | 7,66 | 6,01 | 6,74 | 5,64 | 4,82 | 3,82 | 3,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,51 Mio. | 4,06 Mio. | 4,55 Mio. | 3,35 Mio. | 3,65 Mio. | 2,90 Mio. | 2,69 Mio. | 2,18 Mio. | 2,10 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,13 | 20,31 | 20,53 | 17,00 | 19,22 | 17,30 | 12,61 | 10,76 | 9,54 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | +11,36 | +23,97 | +23,17 | +25,02 | +24,66 | +31,31 | +32,81 | +22,23 | +20,74 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +33,89 | +25,79 | +29,29 | +27,72 | +27,51 | +23,29 | +29,31 | +26,53 | +25,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +41,15 | +34,27 | +37,30 | +35,34 | +35,04 | +32,60 | +38,22 | +35,50 | +35,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,05 | +11,02 | +13,72 | +13,42 | +13,96 | +11,38 | +13,02 | +12,02 | +12,90 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,45 | +5,17 | +6,15 | +6,07 | +6,61 | +5,79 | +6,46 | +5,54 | +6,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,01 | +5,79 | +6,08 | +6,82 | +7,12 | +9,11 | +10,20 | +6,59 | +7,06 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,98 | +23,19 | +24,38 | +24,60 | +22,63 | +22,00 | +35,97 | +36,77 | +38,42 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
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Gl. Durchschn. - 20T | 70,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 71,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 77,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 75,92 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 26,46 |
Vola - 250T | 21,65 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,98 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,09 | -0,56 % | -3,23 % | -24,99 % | |
0,28 | 0,33 | 0,13 | 0,13 | -0,88 % | -4,39 % | -21,22 % | |
0,86 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | +0,28 % | -3,58 % | -17,36 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,35 % | 74,73 EUR | -2,74 % | 71,40 EUR | +1,84 % |
1 Monat | -1,42 % | 76,56 EUR | -5,25 % | 70,30 EUR | +3,36 % |
6 Monate | -10,86 % | 87,50 EUR | -20,29 % | 70,30 EUR | +3,36 % |
1 Jahr | -2,19 % | 87,50 EUR | -20,29 % | 66,03 EUR | +9,22 % |
3 Jahre | -17,18 % | 100,51 EUR | -38,17 % | 66,03 EUR | +9,22 % |
5 Jahre | -18,15 % | 103,77 EUR | -42,66 % | 65,11 EUR | +10,49 % |
7 Jahre | +37,70 % | 103,77 EUR | -42,66 % | 50,06 EUR | +31,18 % |
10 Jahre | +84,24 % | 103,77 EUR | -42,66 % | 35,80 EUR | +50,78 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.01.2025 bei einem Kurs von 70,84 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 06.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 77,83 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -3,47 % | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative Underperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3,47%. | |
KGV | 20,69 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,81 | +10,84% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +10,84% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +2,67 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +55,19% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +14,13 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Neutrales Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 10.01.2025 neutral. |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,27%. | ||
Beta | 0,30 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,30% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 18,08 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. |