Aktie • Sonstige Versorger
American States Water Kennzahlen
- WKN
- 881720
- ISIN
- US0298991011
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AWR • FDK
- WKN
- 881720
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0298991011
- Ticker
- AWR • FDK
•
74,940 USD
+0,044 USD+0,06 %
Geld
71,420 USD
(100 Stk.)
Brief
74,910 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
257.069 Stk.
Tagesspanne
74,320 – 75,090 USD
52W-Spanne
70,295 – 87,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,13 | 2,96 | 2,81 | 2,71 | 2,87 | 1,80 | 2,18 | 1,99 | 1,95 | 1,47 | 1,61 | 1,38 | 1,37 |
KGV | 20,55 | 21,76 | 22,92 | 24,52 | 23,93 | 43,86 | 40,56 | 34,12 | 38,00 | 38,98 | 30,80 | 28,12 | 26,22 |
Gewinnwachstum (%) | +5,92 | +4,50 | +5,05 | -10,12 | +59,24 | -17,25 | +9,44 | +2,19 | +32,56 | -8,51 | +16,05 | +1,25 | +1,91 |
PEG | +3,02 | +3,68 | +4,31 | +6,47 | -4,23 | +0,74 | -2,35 | +3,61 | +17,32 | +1,20 | -3,62 | +1,75 | +20,95 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,93 | 1,79 | 1,65 | 1,53 | 1,41 | 1,30 | 1,20 | 1,09 | 0,99 | 0,91 | 0,85 | 0,78 | 0,75 |
Dividendenrendite (%) | 2,99 | 2,77 | 2,57 | 2,30 | 2,06 | 1,65 | 1,35 | 1,61 | 1,34 | 1,58 | 1,72 | 2,01 | 2,08 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,56 | 2,72 | 2,67 | 2,83 | 2,71 | 3,18 | 3,36 | 2,26 | 2,21 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 14,28 | 15,39 | 14,65 | 44,05 | 29,10 | 33,12 | 24,08 | 27,40 | 18,10 | 14,76 | 17,27 | 16,58 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +21,19 | -1,47 | +2,17 | +3,03 | +8,48 | -0,86 | +1,04 | -4,92 | -1,54 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 624.058,66 | 517.468,07 | 527.129,57 | 495.674,05 | 481.081,27 | 456.491,43 | 496.288,71 | 505.884,62 | 553.872,26 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 17,92 | 16,39 | 15,86 | 14,85 | 13,94 | 12,97 | 12,34 | 11,54 | 10,90 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,83 | 4,82 | 5,57 | 4,57 | 5,31 | 4,41 | 4,01 | 3,37 | 3,29 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +34,55 | +34,88 | +36,08 | +35,82 | +36,65 | +37,18 | +37,41 | +33,61 | +34,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +189,41 | +186,71 | +177,13 | +179,21 | +172,86 | +168,97 | +167,34 | +197,49 | +189,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.171,91 | +1.124,65 | +1.051,21 | +941,25 | +889,75 | +689,61 | +613,47 | +1.006,92 | +927,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,48 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,94 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,32 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,99 | 6,96 | 7,66 | 6,01 | 6,74 | 5,64 | 4,82 | 3,82 | 3,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,12 Mio. | 3,60 Mio. | 4,04 Mio. | 2,98 Mio. | 3,24 Mio. | 2,57 Mio. | 2,39 Mio. | 1,93 Mio. | 1,86 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,13 | 20,31 | 20,53 | 17,00 | 19,22 | 17,30 | 12,61 | 10,76 | 9,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +11,36 | +23,97 | +23,17 | +25,02 | +24,66 | +31,31 | +32,81 | +22,23 | +20,74 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +33,89 | +25,79 | +29,29 | +27,72 | +27,51 | +23,29 | +29,31 | +26,53 | +25,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +41,15 | +34,27 | +37,30 | +35,34 | +35,04 | +32,60 | +38,22 | +35,50 | +35,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,05 | +11,02 | +13,72 | +13,42 | +13,96 | +11,38 | +13,02 | +12,02 | +12,90 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,45 | +5,17 | +6,15 | +6,07 | +6,61 | +5,79 | +6,46 | +5,54 | +6,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,01 | +5,79 | +6,08 | +6,82 | +7,12 | +9,11 | +10,20 | +6,59 | +7,06 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,98 | +23,19 | +24,38 | +24,60 | +22,63 | +22,00 | +35,97 | +36,77 | +38,42 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu American States Water
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 64,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 64,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 66,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 66,98 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 19,27 |
Vola - 250T | 21,18 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -1,88 % | -3,05 % | -25,57 % | |
| 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | -2,13 % | -3,30 % | -26,22 % | |
| 0,22 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | -4,08 % | -2,98 % | -11,24 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,94 % | 76,90 EUR | -2,62 % | 74,32 EUR | +0,83 % |
| 1 Monat | +0,25 % | 77,00 EUR | -2,75 % | 71,93 EUR | +4,02 % |
| 6 Monate | +1,19 % | 82,94 EUR | -10,68 % | 71,93 EUR | +4,02 % |
| 1 Jahr | -9,22 % | 87,50 EUR | -16,76 % | 70,30 EUR | +6,20 % |
| 3 Jahre | -16,59 % | 100,51 EUR | -34,11 % | 66,03 EUR | +11,89 % |
| 5 Jahre | -4,83 % | 103,77 EUR | -38,47 % | 66,03 EUR | +11,89 % |
| 7 Jahre | +26,12 % | 103,77 EUR | -38,47 % | 58,26 EUR | +22,26 % |
| 10 Jahre | +91,71 % | 103,77 EUR | -38,47 % | 35,80 EUR | +52,23 % |
TheScreener-Ratings zu American States Water
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 04.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 77,61 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,37 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,37% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 21,54 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,76 | +18,65% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +18,65% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,73 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +58,85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,61 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist American States Water ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,06% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,47%. | ||
| Beta | 0,03 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,03% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 3,31 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der American States Water Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 39 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 2,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 55-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 23 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |