Aktie • Öl und Gas
APA Kennzahlen
- WKN
- A2QQVE
- ISIN
- US03743Q1085
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- APA • 2S3
- WKN
- A2QQVE
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US03743Q1085
- Ticker
- APA • 2S3
•
18,500 USD
+0,650 USD+3,64 %
Geld
18,200 USD
(500 Stk.)
Brief
18,330 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
6.673.569 Stk.
Tagesspanne
18,100 – 18,685 USD
52W-Spanne
13,584 – 33,410 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,07 | 2,74 | 2,56 | 1,99 | 8,10 | 9,65 | 2,27 | -11,26 | -8,26 | 0,10 | 2,99 | -3,25 | -53,59 |
KGV | 5,10 | 5,71 | 6,09 | 10,17 | 3,88 | 4,24 | 10,38 | – | – | 238,68 | 12,38 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -8,44 | +9,22 | +29,07 | -75,46 | -16,06 | +325,48 | – | +36,37 | – | -96,77 | – | -93,94 | +335,28 |
PEG | +0,29 | +0,47 | +0,92 | +0,35 | -0,05 | -0,26 | +0,03 | – | – | -0,03 | -0,13 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,66 | 0,21 | 0,09 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Dividendenrendite (%) | 5,85 | 5,68 | 5,63 | 4,33 | 2,79 | 1,61 | 0,88 | 0,71 | 3,91 | 3,81 | 2,37 | 1,58 | 2,25 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,57 | 8,93 | 13,46 | 8,43 | 3,22 | 6,68 | 8,71 | 5,58 | 5,61 | 6,91 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,56 | 1,72 | 1,66 | 2,25 | 3,54 | 3,14 | 2,88 | 3,86 | 3,37 | 2,67 | 6,66 | 9,90 | 5,63 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 9,74 Mrd. | 8,28 Mrd. | 11,08 Mrd. | 7,99 Mrd. | 4,44 Mrd. | 6,32 Mrd. | 7,35 Mrd. | 5,89 Mrd. | 5,37 Mrd. | 6,38 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +17,61 | -25,25 | +38,70 | +80,05 | -29,77 | -14,06 | +24,82 | +9,69 | -15,92 | -53,57 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,70 Mio. | 3,19 Mio. | 4,27 Mio. | 3,10 Mio. | 1,71 Mio. | 1,75 Mio. | 1,88 Mio. | 1,54 Mio. | 1,26 Mio. | 1,45 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,65 | 7,66 | 1,19 | -4,03 | -3,80 | 7,58 | 16,66 | 17,05 | 14,45 | 5,94 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,60 | 4,10 | 34,38 | -5,85 | -3,27 | 2,96 | 1,38 | 2,17 | 3,85 | 6,55 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 19,39 Mrd. | 15,24 Mrd. | 13,15 Mrd. | 13,30 Mrd. | 12,75 Mrd. | 18,11 Mrd. | 21,58 Mrd. | 21,92 Mrd. | 22,52 Mrd. | 18,84 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +38,39 | +31,01 | +17,24 | +11,91 | +12,28 | +37,47 | +48,62 | +46,37 | +40,50 | +31,26 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +160,48 | +222,49 | +479,93 | +739,31 | +714,44 | +166,87 | +105,66 | +115,64 | +146,92 | +219,90 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +330,00 | +336,11 | +220,11 | +335,18 | +805,55 | +394,91 | +293,57 | +484,18 | +551,40 | +434,05 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,64 Mrd. | 7,48 Mrd. | 9,64 Mrd. | 13,14 Mrd. | 8,55 Mrd. | 4,69 Mrd. | 8,43 Mrd. | 8,72 Mrd. | 14,08 Mrd. | 21,09 Mrd. | 14,72 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,88 | 1,33 | 1,36 | 1,22 | 1,21 | 1,52 | 1,36 | 2,73 | 4,49 | 2,63 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,24 Mio. | 4,24 Mio. | 5,78 Mio. | 3,80 Mio. | 2,06 Mio. | 2,66 Mio. | 2,55 Mio. | 4,20 Mio. | 5,66 Mio. | 3,81 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,86 | 2,20 | 1,97 | 2,52 | -2,32 | 10,95 | 2,34 | 3,83 | 12,62 | -0,71 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +37,18 | +37,79 | +44,63 | +43,78 | +31,30 | +45,40 | +51,40 | +41,24 | +45,28 | +46,75 |
EBIT-Marge | – | – | – | +19,83 | +38,99 | +54,75 | +28,93 | -99,23 | -40,92 | +18,86 | +23,19 | -22,69 | -434,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +47,05 | +60,37 | +68,81 | +48,59 | -52,06 | +13,92 | +57,84 | +71,41 | +35,57 | -371,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,80 | +60,40 | +162,06 | +61,39 | -310,54 | -52,37 | +0,38 | +12,83 | -15,04 | -379,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,25 | +21,06 | +30,53 | +10,52 | -34,63 | -17,21 | +2,27 | +8,07 | -4,00 | -115,97 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,67 | +20,53 | +37,60 | +26,28 | +10,89 | +15,83 | +17,50 | +11,08 | +10,79 | +15,84 |
Steuerquote | – | – | – | +27,17 | -11,24 | +28,81 | +30,57 | -1,32 | -22,41 | +70,15 | -63,73 | +26,28 | +19,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu APA
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 14,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 16,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,00 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 47,18 |
Vola - 250T | 52,77 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 0,63 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,81 | 1,52 | 0,56 | 0,56 | +7,26 % | +10,59 % | -48,80 % | |
| 2,10 | 1,71 | 0,52 | 0,52 | +8,05 % | +12,69 % | -48,37 % | |
| 1,63 | 1,03 | 0,64 | 0,64 | +6,58 % | +7,21 % | -50,43 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +8,76 % | 18,73 EUR | -1,24 % | 17,03 EUR | +7,95 % |
| 1 Monat | +17,61 % | 18,73 EUR | -1,24 % | 15,20 EUR | +17,84 % |
| 6 Monate | -13,63 % | 25,83 EUR | -39,59 % | 13,58 EUR | +26,57 % |
| 1 Jahr | -36,71 % | 33,41 EUR | -80,59 % | 13,58 EUR | +26,57 % |
| 3 Jahre | -61,89 % | 51,95 EUR | -180,81 % | 13,58 EUR | +26,57 % |
| 5 Jahre | +15,12 % | 51,95 EUR | -180,81 % | 7,45 EUR | +59,76 % |
| 7 Jahre | -53,26 % | 51,95 EUR | -180,81 % | 3,80 EUR | +79,46 % |
| 10 Jahre | -68,83 % | 69,00 EUR | -272,97 % | 3,80 EUR | +79,46 % |
TheScreener-Ratings zu APA
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 17,01 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +12,21 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +12,21% geschlagen. | |
| KGV | 6,29 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,22 | +26,32% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +26,32%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,47 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +2,21 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist APA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,88%. | ||
| Beta | 1,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,83 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +49,83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der APA Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 479-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 36 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 66-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 20,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 87,0 % | 90 % |