Aktie • Öl und Gas
APA Kennzahlen
- WKN
- A2QQVE
- ISIN
- US03743Q1085
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- APA • 2S3
- WKN
- A2QQVE
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US03743Q1085
- Ticker
- APA • 2S3
•
19,920 USD
-0,090 USD-0,45 %
Geld
19,760 USD
(100 Stk.)
Brief
20,000 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
7.647.258 Stk.
Tagesspanne
19,770 – 20,560 USD
52W-Spanne
13,584 – 29,880 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,89 | 2,52 | 2,71 | 1,95 | 7,95 | 9,47 | 2,23 | -11,05 | -8,10 | 0,09 | 2,93 | -3,19 | -52,58 |
KGV | 5,95 | 6,83 | 6,34 | 10,17 | 3,88 | 4,24 | 10,38 | – | – | 238,67 | 12,38 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +6,07 | -1,87 | +29,52 | -75,46 | -16,06 | +325,48 | – | +36,37 | – | -96,77 | – | -93,94 | +335,28 |
PEG | +0,17 | +0,46 | -0,88 | +0,26 | -0,05 | -0,26 | +0,03 | – | – | -0,03 | -0,13 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,64 | 0,20 | 0,09 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Dividendenrendite (%) | 5,23 | 5,07 | 5,01 | 4,33 | 2,79 | 1,61 | 0,88 | 0,70 | 3,91 | 3,81 | 2,37 | 1,58 | 2,25 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,41 | 8,77 | 13,21 | 8,27 | 3,16 | 6,55 | 8,55 | 5,48 | 5,50 | 6,78 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,82 | 1,91 | 1,86 | 2,25 | 3,54 | 3,14 | 2,88 | 3,86 | 3,36 | 2,67 | 6,66 | 9,90 | 5,63 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 9,74 Mrd. | 8,28 Mrd. | 11,08 Mrd. | 7,99 Mrd. | 4,44 Mrd. | 6,32 Mrd. | 7,35 Mrd. | 5,89 Mrd. | 5,37 Mrd. | 6,38 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +17,61 | -25,25 | +38,70 | +80,05 | -29,77 | -14,06 | +24,82 | +9,69 | -15,92 | -53,57 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,63 Mio. | 3,13 Mio. | 4,19 Mio. | 3,05 Mio. | 1,68 Mio. | 1,72 Mio. | 1,85 Mio. | 1,51 Mio. | 1,24 Mio. | 1,42 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,42 | 7,51 | 1,17 | -3,95 | -3,73 | 7,44 | 16,35 | 16,73 | 14,18 | 5,83 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,60 | 4,10 | 34,38 | -5,85 | -3,27 | 2,96 | 1,38 | 2,17 | 3,85 | 6,55 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 19,39 Mrd. | 15,24 Mrd. | 13,15 Mrd. | 13,30 Mrd. | 12,75 Mrd. | 18,11 Mrd. | 21,58 Mrd. | 21,92 Mrd. | 22,52 Mrd. | 18,84 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +38,39 | +31,01 | +17,24 | +11,91 | +12,28 | +37,47 | +48,62 | +46,37 | +40,50 | +31,26 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +160,48 | +222,49 | +479,93 | +739,31 | +714,44 | +166,87 | +105,66 | +115,64 | +146,92 | +219,90 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +330,00 | +336,11 | +220,11 | +335,18 | +805,55 | +394,91 | +293,57 | +484,18 | +551,40 | +434,05 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,20 Mrd. | 7,34 Mrd. | 9,46 Mrd. | 12,90 Mrd. | 8,39 Mrd. | 4,60 Mrd. | 8,27 Mrd. | 8,56 Mrd. | 13,82 Mrd. | 20,70 Mrd. | 14,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,88 | 1,33 | 1,36 | 1,22 | 1,21 | 1,52 | 1,36 | 2,73 | 4,49 | 2,63 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,18 Mio. | 4,16 Mio. | 5,67 Mio. | 3,73 Mio. | 2,03 Mio. | 2,61 Mio. | 2,50 Mio. | 4,12 Mio. | 5,55 Mio. | 3,74 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,86 | 2,20 | 1,97 | 2,52 | -2,32 | 10,95 | 2,34 | 3,83 | 12,62 | -0,71 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +37,18 | +37,79 | +44,63 | +43,78 | +31,30 | +45,40 | +51,40 | +41,24 | +45,28 | +46,75 |
EBIT-Marge | – | – | – | +19,83 | +38,99 | +54,75 | +28,93 | -99,23 | -40,92 | +18,86 | +23,19 | -22,69 | -434,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +47,05 | +60,37 | +68,81 | +48,59 | -52,06 | +13,92 | +57,84 | +71,41 | +35,57 | -371,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,80 | +60,40 | +162,06 | +61,39 | -310,54 | -52,37 | +0,38 | +12,83 | -15,04 | -379,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,25 | +21,06 | +30,53 | +10,52 | -34,63 | -17,21 | +2,27 | +8,07 | -4,00 | -115,97 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,67 | +20,53 | +37,60 | +26,28 | +10,89 | +15,83 | +17,50 | +11,08 | +10,79 | +15,84 |
Steuerquote | – | – | – | +27,17 | -11,24 | +28,81 | +30,57 | -1,32 | -22,41 | +70,15 | -63,73 | +26,28 | +19,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu APA
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 16,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 16,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 15,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,47 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 44,26 |
Vola - 250T | 53,97 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 0,70 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,86 | 1,54 | 0,18 | 0,18 | +8,34 % | -2,76 % | -48,92 % | |
| 1,27 | 1,75 | 0,25 | 0,25 | +8,04 % | -2,58 % | -48,96 % | |
| 0,53 | 1,09 | 0,15 | 0,15 | +7,46 % | -4,83 % | -57,37 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +9,03 % | 20,56 EUR | -3,21 % | 17,87 EUR | +10,32 % |
| 1 Monat | -0,94 % | 20,56 EUR | -3,21 % | 17,87 EUR | +10,32 % |
| 6 Monate | -14,54 % | 23,98 EUR | -20,38 % | 13,58 EUR | +31,81 % |
| 1 Jahr | -29,66 % | 29,88 EUR | -50,00 % | 13,58 EUR | +31,81 % |
| 3 Jahre | -42,82 % | 50,58 EUR | -153,92 % | 13,58 EUR | +31,81 % |
| 5 Jahre | +27,77 % | 51,95 EUR | -160,79 % | 7,45 EUR | +62,63 % |
| 7 Jahre | -54,90 % | 51,95 EUR | -160,79 % | 3,80 EUR | +80,92 % |
| 10 Jahre | -58,23 % | 69,00 EUR | -246,39 % | 3,80 EUR | +80,92 % |
TheScreener-Ratings zu APA
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 17,01 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,72 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,72% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 5,93 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,27 | +29,34% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +29,34%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,00 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +2,56 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist APA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,11%. | ||
| Beta | 1,24 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,24% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 47,30 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +47,30% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der APA Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 479-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 36 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 66-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 20,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 87,0 % | 90 % |