Aktie • Chemie
Balchem Kennzahlen
- WKN
- 905650
- ISIN
- US0576652004
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- BCPC • BL9B
- WKN
- 905650
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0576652004
- Ticker
- BCPC • BL9B
•
159,620 USD
+0,740 USD+0,47 %
Geld
158,740 USD
(100 Stk.)
Brief
159,730 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
32.228 Stk.
Tagesspanne
157,880 – 160,335 USD
52W-Spanne
145,700 – 185,955 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 4,48 | 4,08 | 3,38 | 2,88 | 2,79 | 2,53 | 2,23 | 2,11 | 2,08 | 2,40 | 1,50 | 1,62 |
KGV | – | 30,54 | 33,52 | 41,47 | 44,40 | 37,57 | 57,35 | 44,32 | 41,48 | 32,38 | 28,89 | 47,95 | 32,17 |
Gewinnwachstum (%) | – | +10,75 | +18,32 | +19,70 | +3,08 | +10,54 | +13,08 | +6,12 | +1,24 | -13,26 | +59,43 | -7,41 | +11,83 |
PEG | – | – | +3,44 | +1,98 | +2,56 | +12,21 | +5,44 | +3,39 | +6,77 | +26,19 | -2,18 | +0,81 | -4,34 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,29 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,53 | 0,58 | 0,38 | 0,50 | 0,51 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,56 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,90 | 3,70 | 4,26 | 4,00 | 3,32 | 3,16 | 2,97 | 2,91 | 2,83 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 26,27 | 28,55 | 34,32 | 24,88 | 26,54 | 21,42 | 23,48 | 24,89 | 18,53 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -2,11 | +17,94 | +13,56 | +9,31 | +0,00 | +8,22 | +7,52 | +0,13 | +2,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 608.724,72 | 604.234,32 | 521.276,05 | 450.499,94 | 388.392,79 | 487.267,84 | 438.664,01 | 448.408,37 | 542.515,57 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,08 | 25,07 | 23,34 | 21,98 | 19,84 | 18,42 | 16,55 | 14,10 | 12,64 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,55 | 4,18 | 6,21 | 4,50 | 4,40 | 3,65 | 4,18 | 5,12 | 4,13 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +64,85 | +57,12 | +72,48 | +70,26 | +63,70 | +69,93 | +64,02 | +54,93 | +52,62 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +54,19 | +75,08 | +37,97 | +42,33 | +56,98 | +43,01 | +56,21 | +82,07 | +90,04 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +310,82 | +508,51 | +207,46 | +232,96 | +340,47 | +250,60 | +313,47 | +397,35 | +402,13 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,44 Mrd. | 4,55 Mrd. | 4,12 Mrd. | 3,37 Mrd. | 4,69 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,65 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 5,20 | 4,16 | 6,83 | 5,30 | 5,08 | 3,93 | 4,34 | 4,81 | 3,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,16 Mio. | 2,52 Mio. | 3,56 Mio. | 2,39 Mio. | 1,97 Mio. | 1,91 Mio. | 1,90 Mio. | 2,16 Mio. | 1,88 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 22,45 | 20,44 | 31,48 | 23,32 | 22,09 | 16,81 | 18,37 | 19,59 | 14,41 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +19,92 | +14,70 | +20,09 | +21,39 | +19,34 | +18,44 | +18,60 | +19,45 | +18,79 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +17,33 | +15,28 | +15,98 | +15,75 | +15,91 | +16,51 | +16,14 | +16,30 | +16,95 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +23,16 | +20,37 | +21,71 | +22,72 | +22,99 | +23,34 | +23,60 | +24,56 | +24,07 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,30 | +11,23 | +10,96 | +10,22 | +10,71 | +11,36 | +14,60 | +10,74 | +12,88 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +8,14 | +7,18 | +8,33 | +7,75 | +7,45 | +8,68 | +10,13 | +6,67 | +7,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,31 | +8,43 | +13,27 | +12,77 | +10,66 | +12,00 | +11,48 | +11,34 | +11,78 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,92 | +21,22 | +23,26 | +20,48 | +17,42 | +20,66 | -1,79 | +32,51 | +31,40 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Balchem
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 133,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 135,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 138,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 141,93 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 19,67 |
Vola - 250T | 22,70 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,71 | 0,68 | 0,34 | 0,34 | +1,56 % | -1,54 % | -22,18 % | |
| 0,61 | 0,82 | 0,27 | 0,27 | +1,25 % | -1,36 % | -22,22 % | |
| 0,46 | 0,46 | 0,30 | 0,30 | +0,67 % | -3,61 % | -30,63 % | |
| 0,55 | 0,67 | 0,47 | 0,47 | +1,79 % | +2,19 % | -3,96 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,25 % | 161,67 EUR | -1,28 % | 154,27 EUR | +3,35 % |
| 1 Monat | +0,28 % | 161,67 EUR | -1,28 % | 146,41 EUR | +8,27 % |
| 6 Monate | -0,67 % | 177,40 EUR | -11,14 % | 145,70 EUR | +8,72 % |
| 1 Jahr | -2,92 % | 185,96 EUR | -16,50 % | 145,70 EUR | +8,72 % |
| 3 Jahre | +22,71 % | 186,03 EUR | -16,55 % | 110,74 EUR | +30,62 % |
| 5 Jahre | +54,51 % | 186,03 EUR | -16,55 % | 92,60 EUR | +41,99 % |
| 7 Jahre | +59,45 % | 186,03 EUR | -16,55 % | 73,16 EUR | +54,17 % |
| 10 Jahre | +156,26 % | 186,03 EUR | -16,55 % | 53,11 EUR | +66,73 % |
TheScreener-Ratings zu Balchem
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 25.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 148,82 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.07.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 25.07.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,60 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,60% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 30,88 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,71 | +26,95% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +26,95% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +21,89 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Balchem ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,78% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,19%. | ||
| Beta | 0,43 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 40,29 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +40,29% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.