Aktie • Chemie
Balchem Kennzahlen
- WKN
- 905650
- ISIN
- US0576652004
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- BCPC • BL9B
- WKN
- 905650
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0576652004
- Ticker
- BCPC • BL9B
•
161,75 USD
0,00 USD0,00 %
Geld
64,74 USD
200 Stk.
Brief
258,92 USD
200 Stk.
Tagesvolumen
128.827 Stk.
Tagesspanne
161,46 – 162,61 USD
52W-Spanne
139,17 – 183,90 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 4,74 | 4,51 | 4,09 | 0,00 | 2,88 | 2,80 | 2,53 | 2,24 | 2,11 | 2,08 | 2,40 | 1,51 |
KGV | – | 29,36 | 30,89 | 32,29 | – | 44,40 | 37,57 | 57,35 | 44,32 | 41,48 | 32,38 | 28,89 | 47,96 |
Gewinnwachstum (%) | – | +3,07 | +9,89 | +61,56 | +33,67 | +3,08 | +10,54 | +13,08 | +6,12 | +1,24 | -13,26 | +59,43 | -7,41 |
PEG | – | -0,29 | +5,92 | +3,15 | – | -0,44 | +12,22 | +5,44 | +3,39 | +6,77 | +26,13 | -2,18 | +0,81 |
| Dividende | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,20 | 1,09 | 0,97 | 0,83 | – | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 |
Dividendenrendite (%) | 0,86 | 0,78 | 0,70 | 0,63 | – | 0,53 | 0,58 | 0,38 | 0,50 | 0,51 | 0,60 | 0,52 | 0,45 |
| Cashflow | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 4,90 | 3,71 | 4,26 | 4,00 | 3,33 | 3,17 | 2,97 | 2,92 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | 26,27 | 28,55 | 34,32 | 24,88 | 26,54 | 21,42 | 23,48 | 24,89 |
| Umsatz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | -2,11 | +17,94 | +13,56 | +9,31 | +0,00 | +8,22 | +7,52 | +0,13 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 609.504,05 | 605.007,90 | 521.943,42 | 451.076,70 | 388.890,04 | 487.891,67 | 439.225,61 | 448.982,45 |
| Buchwert | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 28,11 | 25,11 | 23,37 | 22,01 | 19,87 | 18,45 | 16,57 | 14,11 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | 4,55 | 4,18 | 6,21 | 4,50 | 4,40 | 3,65 | 4,18 | 5,12 |
| Bilanz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | +64,85 | +57,12 | +72,48 | +70,26 | +63,70 | +69,93 | +64,02 | +54,93 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +54,19 | +75,08 | +37,97 | +42,33 | +56,98 | +43,01 | +56,21 | +82,07 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +310,82 | +508,51 | +207,46 | +232,96 | +340,47 | +250,60 | +313,47 | +397,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,47 Mrd. | 4,28 Mrd. | 4,56 Mrd. | 4,13 Mrd. | 3,38 Mrd. | 4,70 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,29 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | 5,20 | 4,16 | 6,83 | 5,30 | 5,08 | 3,93 | 4,34 | 4,81 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 3,17 Mio. | 2,52 Mio. | 3,57 Mio. | 2,39 Mio. | 1,98 Mio. | 1,92 Mio. | 1,90 Mio. | 2,16 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | 22,45 | 20,44 | 31,48 | 23,32 | 22,09 | 16,81 | 18,37 | 19,59 |
| Rentabilität (%) | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | +19,92 | +14,70 | +20,09 | +21,39 | +19,34 | +18,44 | +18,60 | +19,45 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | +17,33 | +15,28 | +15,98 | +15,75 | +15,91 | +16,51 | +16,14 | +16,30 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | +23,16 | +20,37 | +21,71 | +22,72 | +22,99 | +23,34 | +23,60 | +24,56 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | +10,30 | +11,23 | +10,96 | +10,22 | +10,71 | +11,36 | +14,60 | +10,74 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | +8,14 | +7,18 | +8,33 | +7,75 | +7,45 | +8,68 | +10,13 | +6,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,31 | +8,43 | +13,27 | +12,77 | +10,66 | +12,00 | +11,48 | +11,34 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | +20,92 | +21,22 | +23,26 | +20,48 | +17,42 | +20,66 | -1,79 | +32,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Balchem
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 140,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 143,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 145,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 139,28 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 25,34 |
Vola - 250T | 21,36 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,01 | 0,30 | -0,00 | -0,00 | +0,84 % | -12,36 % | -31,39 % | |
| -0,11 | 0,33 | -0,05 | -0,05 | +0,46 % | -11,37 % | -29,18 % | |
| 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | +1,26 % | -14,50 % | -42,66 % | |
| 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | -0,83 % | -8,87 % | -34,57 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,72 % | 162,61 EUR | -0,53 % | 156,64 EUR | +3,16 % |
| 1 Monat | -7,66 % | 177,40 EUR | -9,68 % | 156,64 EUR | +3,16 % |
| 6 Monate | +4,05 % | 183,90 EUR | -13,69 % | 147,18 EUR | +9,01 % |
| 1 Jahr | -3,46 % | 183,90 EUR | -13,69 % | 139,17 EUR | +13,96 % |
| 3 Jahre | +29,63 % | 186,03 EUR | -15,01 % | 110,74 EUR | +31,54 % |
| 5 Jahre | +25,07 % | 186,03 EUR | -15,01 % | 110,15 EUR | +31,90 % |
| 7 Jahre | +65,59 % | 186,03 EUR | -15,01 % | 78,30 EUR | +51,59 % |
| 10 Jahre | +181,40 % | 186,03 EUR | -15,01 % | 57,05 EUR | +64,73 % |
TheScreener-Ratings zu Balchem
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.05.2026 bei einem Kurs von 161,13 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 01.05.2026 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,73 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,73% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 29,55 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,65 | +37,79% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +37,79% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,73 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +21,63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,57 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,20 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Balchem ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 05.05.2026. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,68% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,19%. | ||
| Beta | 0,27 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,27% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 16,50 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.