Aktie • Sonstige Konsumgüter
Cal-Maine Foods Kennzahlen
- WKN
- 907664
- ISIN
- US1280302027
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CALM • CM2
- WKN
- 907664
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1280302027
- Ticker
- CALM • CM2
•
114,200 USD
+4,140 USD+3,76 %
Geld
112,000 USD
(200 Stk.)
Brief
115,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
802.909 Stk.
Tagesspanne
110,865 – 114,260 USD
52W-Spanne
68,220 – 126,400 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,63 | 5,52 | 12,96 | 21,31 | 13,26 | 2,33 | 0,04 | 0,32 | 0,95 | 2,22 | -1,32 | 5,58 | 2,84 |
KGV | 14,03 | 16,85 | 7,18 | 4,13 | 3,70 | 20,00 | 875,36 | 99,17 | 38,30 | 16,27 | – | 6,76 | 13,91 |
Gewinnwachstum (%) | +7,03 | -51,80 | -39,72 | +324,60 | +470,28 | +6.334,75 | -88,82 | -66,09 | -57,07 | 0,00 | – | +96,10 | +47,35 |
PEG | – | +0,84 | -0,13 | -0,11 | +0,06 | +0,04 | +0,14 | -1,12 | -0,58 | -0,29 | – | -0,05 | +0,14 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,21 | 2,33 | 4,96 | 6,34 | 4,40 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,86 |
Dividendenrendite (%) | 2,38 | 2,50 | 5,33 | 7,21 | 8,98 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 2,18 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 16,72 | 2,45 | 0,64 | 1,57 | 2,24 | 3,91 | -0,96 | 7,46 | 3,82 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 8,76 | 7,11 | 6,20 | 3,24 | 20,96 | 54,87 | 22,59 | 18,05 | 10,23 | -43,59 | 5,60 | 11,49 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +77,04 | +31,74 | -0,19 | -0,70 | -9,43 | +39,87 | -43,70 | +21,10 | +9,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 903.163,03 | 508.618,74 | 350.711,99 | 317.568,64 | 333.198,54 | 359.349,23 | 256.555,75 | 497.576,96 | 468.832,23 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,10 | 19,28 | 17,71 | 17,68 | 17,31 | 16,75 | 14,82 | 16,11 | 12,39 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,74 | 2,41 | 1,78 | 1,81 | 2,11 | 2,16 | 2,56 | 2,34 | 3,19 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +81,89 | +76,82 | +81,54 | +83,04 | +85,88 | +83,27 | +81,92 | +82,70 | +75,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +22,12 | +30,17 | +22,64 | +20,43 | +16,44 | +20,08 | +22,07 | +20,92 | +31,62 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +41,14 | +263,15 | +699,14 | +255,55 | +141,89 | +96,01 | -378,77 | +50,37 | +114,21 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,51 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,73 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,81 | 1,35 | 1,21 | 1,22 | 1,38 | 1,23 | 1,81 | 1,01 | 1,28 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 727.902,71 | 687.700,00 | 423.680,76 | 387.841,92 | 459.321,98 | 443.274,67 | 464.560,28 | 503.602,08 | 602.210,15 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,41 | 10,28 | 34,74 | 22,40 | 15,89 | 11,03 | -29,10 | 3,65 | 7,01 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +27,48 | +7,12 | +2,43 | +5,97 | +8,45 | +13,33 | -4,59 | +20,01 | +12,39 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +31,17 | +9,31 | -0,93 | +1,15 | +4,66 | +7,59 | -10,79 | +25,42 | +15,75 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +33,46 | +13,16 | +3,48 | +5,45 | +8,68 | +11,19 | -6,22 | +27,76 | +18,33 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +47,14 | +12,01 | +0,20 | +1,82 | +5,46 | +13,14 | -8,78 | +34,37 | +22,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +38,63 | +9,26 | +0,18 | +1,55 | +4,75 | +10,99 | -7,05 | +28,63 | +17,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +44,02 | +8,81 | +2,64 | +6,64 | +9,95 | +17,42 | -4,77 | +34,35 | +21,03 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,22 | +20,22 | +120,71 | +8,63 | +22,23 | -7,55 | +34,88 | +34,73 | +34,18 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cal-Maine Foods
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 92,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 91,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 85,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 84,91 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,20 |
Vola - 30T | 60,20 |
Vola - 250T | 41,39 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,59 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,65 | 0,48 | 0,10 | 0,10 | +4,68 % | +5,98 % | +44,64 % | |
| 1,05 | 0,57 | 0,15 | 0,15 | +4,18 % | +5,60 % | +44,13 % | |
| 0,19 | 0,31 | 0,04 | 0,04 | +5,84 % | +5,79 % | +39,73 % | |
| 0,87 | 0,49 | 0,27 | 0,27 | +3,81 % | +5,32 % | +57,78 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,15 % | 114,26 EUR | -0,05 % | 106,50 EUR | +6,74 % |
| 1 Monat | +7,80 % | 126,40 EUR | -10,68 % | 102,00 EUR | +10,68 % |
| 6 Monate | +26,73 % | 126,40 EUR | -10,68 % | 79,55 EUR | +30,34 % |
| 1 Jahr | +58,96 % | 126,40 EUR | -10,68 % | 68,22 EUR | +40,26 % |
| 3 Jahre | +104,92 % | 126,40 EUR | -10,68 % | 42,25 EUR | +63,00 % |
| 5 Jahre | +172,03 % | 126,40 EUR | -10,68 % | 33,85 EUR | +70,36 % |
| 7 Jahre | +130,47 % | 126,40 EUR | -10,68 % | 30,74 EUR | +73,08 % |
| 10 Jahre | +128,45 % | 126,40 EUR | -10,68 % | 30,74 EUR | +73,08 % |
TheScreener-Ratings zu Cal-Maine Foods
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 104,92 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,63 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +7,63% geschlagen. | |
| KGV | 6,25 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | -1,93 | ⚠ Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. | |
| Dividenden-Rendite | +4,66 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -16,73 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cal-Maine Foods ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,11% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,69%. | ||
| Beta | 0,26 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,26% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 13,33 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.