Aktie • Edelmetalle
Capstone Copper Kennzahlen
- WKN
- A3DH8D
- ISIN
- CA14071L1085
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- CS • OUW0
- WKN
- A3DH8D
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA14071L1085
- Ticker
- CS • OUW0
•
6,690 USD
+0,190 USD+2,92 %
Tagesvolumen
253.113 Stk.
Tagesspanne
6,468 – 6,690 USD
52W-Spanne
3,506 – 8,240 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,55 | 0,41 | 0,15 | 0,09 | -0,11 | 0,27 | 0,44 | 0,02 | -0,03 | -0,05 | 0,11 | -0,30 | -0,42 |
KGV | 10,22 | 13,71 | 36,50 | 58,28 | – | 11,23 | 7,95 | 59,21 | – | – | 7,92 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +31,87 | +137,25 | +131,82 | – | – | -68,33 | +1.900,00 | – | – | – | – | – | – |
PEG | -0,69 | +0,40 | +0,22 | +0,95 | – | -0,08 | -0,21 | +0,04 | – | – | -0,06 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | 1,03 | 0,28 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,06 | 4,84 | 6,19 | 11,92 | – | – | 3,35 | 5,21 | 2,90 | 1,58 | 4,39 | 3,32 | 9,74 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 246.914,82 | 257.546,48 | 212.043,39 | – | 234.923,18 | 252.779,17 | 200.990,01 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | 1,80 | 0,98 | 0,31 | 0,24 | 0,59 | 0,51 | 0,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | +58,82 | +71,81 | +73,73 | +72,06 | +71,36 | +66,68 | +75,18 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | +70,00 | +39,26 | +35,62 | +38,78 | +40,14 | +49,97 | +33,01 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | +130,38 | +274,46 | +442,42 | +340,75 | +394,06 | +429,44 | +3.126,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,25 Mrd. | 4,20 Mrd. | 2,78 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,43 Mrd. | 594,29 Mio. | 188,13 Mio. | 151,00 Mio. | 355,34 Mio. | 302,28 Mio. | 104,15 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | 2,31 | 1,58 | 0,55 | 0,45 | 0,82 | 0,70 | 0,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 571.563,08 | 405.933,06 | 115.915,36 | – | 191.558,77 | 175.849,01 | 62.813,76 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | 4,13 | 5,79 | 2,41 | 1,45 | 2,45 | -6,14 | -0,93 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | +69,18 | +29,92 | +18,45 | +27,76 | +18,13 | +20,69 | +3,21 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | +44,35 | +8,93 | +2,97 | +13,91 | +18,82 | -31,76 | -60,87 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | +56,08 | +27,24 | +22,69 | +31,12 | +33,32 | -11,34 | -33,71 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | +22,15 | +1,32 | +1,15 | +0,82 | +5,73 | -14,88 | -15,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | +14,10 | +2,07 | +2,13 | +1,81 | +5,42 | -8,50 | -11,05 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +31,58 | +10,27 | +5,94 | +8,20 | +7,27 | +7,76 | +0,79 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | +24,24 | +51,95 | +352,05 | +81,77 | +34,41 | -4,99 | +7,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Capstone Copper
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,07 EUR |
RSL - 30T | 1,11 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 44,66 |
Vola - 250T | 54,67 |
Momentum - 30T | 1,15 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,40 | 2,15 | 0,27 | 0,27 | +1,33 % | +16,10 % | -18,43 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,30 % | 6,72 EUR | -0,44 % | 6,45 EUR | +3,59 % |
| 1 Monat | +15,74 % | 6,88 EUR | -2,84 % | 5,22 EUR | +22,05 % |
| 6 Monate | +16,15 % | 6,88 EUR | -2,84 % | 3,51 EUR | +47,59 % |
| 1 Jahr | -6,04 % | 8,24 EUR | -23,17 % | 3,51 EUR | +47,59 % |
| 3 Jahre | +184,68 % | 8,49 EUR | -26,91 % | 2,07 EUR | +69,06 % |
| 5 Jahre | +556,20 % | 8,49 EUR | -26,91 % | 0,88 EUR | +86,83 % |
| 7 Jahre | +925,92 % | 8,49 EUR | -26,91 % | 0,23 EUR | +96,56 % |
| 10 Jahre | +1.169,21 % | 8,49 EUR | -26,91 % | 0,19 EUR | +97,15 % |
TheScreener-Ratings zu Capstone Copper
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 8,52 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +14,28 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +14,28% geschlagen. | |
| KGV | 11,18 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 4,65 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +51,93 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Capstone Copper ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,28% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,08%. | ||
| Beta | 2,26 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,26% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,37 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +64,37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.