Aktie • Immobilien
Caseys General Stores Kennzahlen
- WKN
- 885039
- ISIN
- US1475281036
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CASY • CS2
- WKN
- 885039
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1475281036
- Ticker
- CASY • CS2
•
448,660 USD
-3,840 USD-0,85 %
Geld
429,320 USD
(100 Stk.)
Brief
472,640 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 16,06 | 15,76 | 13,94 | 12,47 | 10,61 | 8,11 | 7,46 | 6,32 | 4,91 | 7,43 | 3,99 | 5,10 | 4,12 |
KGV | 24,88 | 25,35 | 28,67 | 28,31 | 23,07 | 24,65 | 23,55 | 25,16 | 28,85 | 15,36 | 24,99 | 20,75 | 26,07 |
Gewinnwachstum (%) | +0,17 | +14,65 | +11,78 | +4,58 | +30,88 | +8,59 | +18,03 | +28,86 | -33,93 | +86,16 | -21,82 | +24,03 | +33,53 |
PEG | +2,77 | +13,52 | +2,19 | +2,40 | +1,32 | +0,80 | +2,74 | +1,40 | +1,00 | -0,45 | +0,29 | -0,95 | +1,09 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 1,03 | 1,91 | 1,80 | 1,35 | 1,24 | 1,18 | 1,14 | 1,03 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,71 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,26 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 0,74 | 0,66 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 21,07 | 18,86 | 19,30 | 12,16 | 12,85 | 10,21 | 10,89 | 10,56 | 7,80 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 13,66 | 15,02 | 15,63 | 11,74 | 10,63 | 9,17 | 13,17 | 11,08 | 11,64 | 9,65 | 10,08 | 13,78 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +16,54 | +69,22 | -16,58 | -1,90 | +11,46 | +11,78 | +5,40 | -8,31 | -0,93 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 312.797,19 | 271.577,30 | 183.243,82 | 219.967,06 | 226.124,07 | 200.886,28 | 190.955,53 | 181.262,45 | 217.788,18 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 63,60 | 53,78 | 46,59 | 39,77 | 34,22 | 30,70 | 27,36 | 24,71 | 20,05 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,85 | 3,72 | 3,77 | 4,00 | 4,14 | 3,72 | 3,64 | 4,29 | 5,35 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +43,87 | +39,87 | +42,65 | +41,00 | +37,19 | +36,05 | +38,74 | +38,99 | +35,43 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +127,96 | +150,85 | +134,48 | +143,93 | +168,91 | +177,43 | +158,15 | +156,44 | +182,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +387,76 | +428,56 | +323,23 | +468,96 | +448,45 | +537,25 | +409,99 | +364,75 | +466,73 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 14,83 Mrd. | 13,10 Mrd. | 9,08 Mrd. | 7,45 Mrd. | 6,52 Mrd. | 5,88 Mrd. | 5,21 Mrd. | 4,18 Mrd. | 3,74 Mrd. | 4,15 Mrd. | 4,18 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,68 | 0,65 | 0,96 | 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,65 | 0,60 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 211.271,97 | 175.262,70 | 175.325,11 | 158.166,48 | 141.422,70 | 112.295,22 | 106.918,66 | 118.576,22 | 131.738,86 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 10,66 | 10,41 | 10,12 | 10,12 | 10,33 | 9,60 | 8,24 | 8,31 | 9,77 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +5,82 | +6,09 | +10,51 | +5,50 | +5,67 | +5,00 | +6,12 | +6,52 | +4,40 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +4,26 | +3,86 | +5,99 | +4,37 | +3,44 | +3,19 | +4,17 | +5,48 | +4,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +6,33 | +6,20 | +9,46 | +7,10 | +6,06 | +5,82 | +6,80 | +7,88 | +6,19 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,79 | +15,16 | +16,19 | +16,06 | +14,47 | +25,01 | +14,91 | +20,86 | +20,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +8,41 | +7,10 | +8,04 | +8,07 | +6,95 | +10,57 | +7,19 | +9,63 | +9,04 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,48 | +14,03 | +17,74 | +12,58 | +14,01 | +11,90 | +14,94 | +16,73 | +13,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,97 | +22,90 | +23,19 | +22,86 | +22,60 | -48,25 | +34,18 | +35,19 | +35,95 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Caseys General Stores
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 407,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 400,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 375,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 360,49 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 36,66 |
Vola - 250T | 31,72 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,35 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,54 | 0,71 | 0,63 | 0,63 | -1,71 % | -1,69 % | +26,22 % | |
| 0,74 | 0,89 | 0,67 | 0,67 | -1,83 % | -5,10 % | +25,96 % | |
| 0,40 | 0,49 | 0,56 | 0,56 | -1,91 % | -2,67 % | +25,09 % | |
| -0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -2,66 % | -3,24 % | +36,44 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,18 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 434,15 EUR | +3,24 % |
| 1 Monat | +2,03 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 426,74 EUR | +4,89 % |
| 6 Monate | +8,67 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 372,09 EUR | +17,07 % |
| 1 Jahr | +34,77 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 313,89 EUR | +30,04 % |
| 3 Jahre | +126,95 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 181,40 EUR | +59,57 % |
| 5 Jahre | +195,52 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 139,42 EUR | +68,93 % |
| 7 Jahre | +351,19 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 90,42 EUR | +79,85 % |
| 10 Jahre | +445,09 % | 474,97 EUR | -5,86 % | 81,72 EUR | +81,79 % |
TheScreener-Ratings zu Caseys General Stores
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 14.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 395,63 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.03.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,61 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,61% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 25,31 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,78 | +15,31% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +15,31% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,47 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +11,81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,29 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Caseys General Stores ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,81% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,55%. | ||
| Beta | 0,62 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,62% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 40,25 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +40,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.