Aktie • Immobilien
Caseys General Stores Kennzahlen
- WKN
- 885039
- ISIN
- US1475281036
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CASY • CS2
- WKN
- 885039
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1475281036
- Ticker
- CASY • CS2
•
516,590 USD
-7,010 USD-1,34 %
Geld
514,000 USD
(100 Stk.)
Brief
579,000 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
274.758 Stk.
Tagesspanne
514,310 – 526,660 USD
52W-Spanne
350,515 – 526,820 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 16,87 | 15,09 | 13,57 | 12,47 | 10,15 | 7,75 | 7,14 | 6,05 | 4,69 | 7,11 | 3,82 | 4,88 | 3,94 |
KGV | 26,44 | 29,56 | 32,87 | 27,06 | 23,07 | 24,65 | 23,55 | 25,16 | 28,85 | 15,36 | 24,99 | 20,75 | 26,07 |
Gewinnwachstum (%) | +10,74 | +13,20 | +7,92 | +4,47 | +30,88 | +8,59 | +18,03 | +28,86 | -33,93 | +86,16 | -21,82 | +24,03 | +33,53 |
PEG | +9,11 | +2,50 | +2,93 | +3,08 | +1,01 | +0,80 | +2,74 | +1,40 | +1,00 | -0,45 | +0,29 | -0,95 | +1,09 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,16 | 2,04 | 1,89 | 1,73 | 1,30 | 1,18 | 1,12 | 1,09 | 0,99 | 0,89 | 0,82 | 0,75 | 0,68 |
Dividendenrendite (%) | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,51 | 0,55 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 0,74 | 0,66 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 20,16 | 18,04 | 18,46 | 11,63 | 12,29 | 9,77 | 10,42 | 10,10 | 7,46 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 16,13 | 17,92 | 14,31 | 11,74 | 10,63 | 9,17 | 13,17 | 11,08 | 11,64 | 9,65 | 10,08 | 13,78 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +16,54 | +69,22 | -16,58 | -1,90 | +11,46 | +11,78 | +5,40 | -8,31 | -0,93 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 299.206,47 | 259.777,55 | 175.282,06 | 210.409,72 | 216.299,21 | 192.157,98 | 182.658,71 | 173.386,78 | 208.325,51 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 60,83 | 51,44 | 44,56 | 38,04 | 32,74 | 29,37 | 26,17 | 23,64 | 19,18 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,85 | 3,72 | 3,77 | 4,00 | 4,14 | 3,72 | 3,64 | 4,29 | 5,35 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +43,87 | +39,87 | +42,65 | +41,00 | +37,19 | +36,05 | +38,74 | +38,99 | +35,43 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +127,96 | +150,85 | +134,48 | +143,93 | +168,91 | +177,43 | +158,15 | +156,44 | +182,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +387,76 | +428,56 | +323,23 | +468,96 | +448,45 | +537,25 | +409,99 | +364,75 | +466,73 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,41 Mrd. | 12,57 Mrd. | 8,71 Mrd. | 7,14 Mrd. | 6,26 Mrd. | 5,64 Mrd. | 5,00 Mrd. | 4,01 Mrd. | 3,59 Mrd. | 3,98 Mrd. | 4,02 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,68 | 0,65 | 0,96 | 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,65 | 0,60 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 202.092,45 | 167.647,75 | 167.707,45 | 151.294,30 | 135.278,04 | 107.416,13 | 102.273,13 | 113.424,27 | 126.014,96 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 10,66 | 10,41 | 10,12 | 10,12 | 10,33 | 9,60 | 8,24 | 8,31 | 9,77 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +5,82 | +6,09 | +10,51 | +5,50 | +5,67 | +5,00 | +6,12 | +6,52 | +4,40 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +4,26 | +3,86 | +5,99 | +4,37 | +3,44 | +3,19 | +4,17 | +5,48 | +4,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +6,33 | +6,20 | +9,46 | +7,10 | +6,06 | +5,82 | +6,80 | +7,88 | +6,19 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,79 | +15,16 | +16,19 | +16,06 | +14,47 | +25,01 | +14,91 | +20,86 | +20,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +8,41 | +7,10 | +8,04 | +8,07 | +6,95 | +10,57 | +7,19 | +9,63 | +9,04 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,48 | +14,03 | +17,74 | +12,58 | +14,01 | +11,90 | +14,94 | +16,73 | +13,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,97 | +22,90 | +23,19 | +22,86 | +22,60 | -48,25 | +34,18 | +35,19 | +35,95 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Caseys General Stores
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 436,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 420,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 384,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 364,67 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,24 |
Vola - 30T | 36,94 |
Vola - 250T | 29,78 |
Momentum - 30T | 1,15 |
Momentum - 250T | 1,37 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,70 | 0,65 | 0,17 | 0,17 | +0,19 % | -0,53 % | +25,29 % | |
| 0,74 | 0,79 | 0,18 | 0,18 | +0,28 % | +0,43 % | +25,16 % | |
| 0,44 | 0,45 | 0,14 | 0,14 | -0,05 % | -1,53 % | +24,79 % | |
| 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +0,47 % | -0,52 % | +31,42 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,12 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 508,25 EUR | +1,61 % |
| 1 Monat | +3,42 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 495,00 EUR | +4,18 % |
| 6 Monate | +33,81 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 372,09 EUR | +27,97 % |
| 1 Jahr | +37,38 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 350,52 EUR | +32,15 % |
| 3 Jahre | +164,21 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 192,65 EUR | +62,71 % |
| 5 Jahre | +234,86 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 152,37 EUR | +70,50 % |
| 7 Jahre | +379,12 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 106,75 EUR | +79,34 % |
| 10 Jahre | +427,56 % | 526,82 EUR | -1,98 % | 90,42 EUR | +82,50 % |
TheScreener-Ratings zu Caseys General Stores
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 456,15 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 16.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,73 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,73% geschlagen. | |
| KGV | 28,55 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,71 | +26,43% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +26,43% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,44 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,89 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Caseys General Stores ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,80% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,94%. | ||
| Beta | 0,56 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,56% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 39,12 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.