Aktie • Chemie
CES Energy Solutions Kennzahlen
- WKN
- A2DY1M
- ISIN
- CA15713J1049
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- CEU • 7C4
- WKN
- A2DY1M
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA15713J1049
- Ticker
- CEU • 7C4
•
7,650 CAD
+0,200 CAD+2,68 %
Geld
7,710 CAD
(400 Stk.)
Brief
7,730 CAD
(400 Stk.)
Tagesvolumen
2.133 Stk.
Tagesspanne
7,490 – 7,650 CAD
52W-Spanne
5,610 – 10,160 CAD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,66 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,39 | 0,23 | 0,13 | -0,53 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | -0,17 | -0,26 |
KGV | 6,86 | 7,85 | 8,46 | 12,25 | 5,56 | 7,46 | 10,15 | – | 21,19 | 17,49 | 46,63 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +15,38 | +5,46 | +6,53 | +37,70 | +67,57 | +85,00 | – | – | -38,89 | +28,57 | – | -35,71 | – |
PEG | +0,16 | +0,54 | +1,09 | +1,94 | +0,18 | +0,11 | +0,12 | – | -0,02 | -0,45 | +1,63 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,20 |
Dividendenrendite (%) | 2,33 | 2,37 | 2,30 | 1,21 | 2,76 | 2,46 | 1,58 | 0,88 | 2,58 | 1,51 | 0,46 | 0,59 | 8,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,76 | -0,01 | -0,18 | 0,38 | 0,44 | 0,18 | -0,05 | 0,14 | 0,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,53 | 5,44 | 5,89 | 9,05 | 2,91 | -265,29 | -7,19 | 2,15 | 3,39 | 11,16 | -76,55 | 32,43 | 4,05 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +12,55 | +60,67 | +34,72 | -30,47 | +0,49 | +23,45 | +81,36 | -24,26 | -22,94 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 604.274,61 | 565.739,48 | 412.540,41 | 344.842,61 | 400.416,54 | 382.724,18 | 326.557,90 | 251.392,77 | 330.528,46 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,74 | 1,50 | 1,20 | 1,10 | 1,61 | 1,64 | 1,38 | 1,36 | 1,51 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,24 | 1,15 | 1,06 | 0,73 | 0,91 | 1,20 | 2,95 | 3,53 | 1,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +47,78 | +43,16 | +44,75 | +53,11 | +55,69 | +52,77 | +52,00 | +58,11 | +57,07 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +109,31 | +131,67 | +123,48 | +88,27 | +79,56 | +89,49 | +92,29 | +72,10 | +75,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +238,34 | -29.289,77 | -807,64 | +256,72 | +288,55 | +804,45 | -2.350,56 | +713,74 | +191,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 997,67 Mio. | 1,40 Mrd. | 535,24 Mio. | 439,73 Mio. | 324,96 Mio. | 208,14 Mio. | 386,07 Mio. | 525,00 Mio. | 1,09 Mrd. | 1,25 Mrd. | 529,57 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,40 | 0,37 | 0,43 | 0,38 | 0,48 | 0,66 | 1,70 | 3,53 | 1,13 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 239.265,65 | 207.128,48 | 179.337,31 | 129.359,16 | 193.710,91 | 253.010,32 | 554.566,71 | 888.121,83 | 373.727,26 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,78 | 3,02 | 3,67 | -1,88 | 4,20 | 5,88 | 13,40 | 75,04 | -11,79 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,95 | -0,14 | -6,22 | +17,64 | +14,66 | +6,11 | -2,26 | +10,12 | +27,84 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,86 | +8,23 | +6,18 | -28,45 | +5,53 | +6,23 | +6,36 | -6,07 | -16,92 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,23 | +12,10 | +11,86 | -19,95 | +11,51 | +11,25 | +12,67 | +4,71 | -9,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,50 | +15,63 | +10,25 | -48,92 | +4,43 | +6,84 | +6,11 | -11,35 | -17,36 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +14,52 | +8,98 | +6,57 | -23,17 | +4,82 | +5,69 | +6,63 | -4,08 | -7,18 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +21,91 | -0,19 | -6,84 | +18,26 | +15,36 | +5,87 | -2,04 | +5,87 | +22,41 |
Steuerquote | – | – | – | – | +18,43 | +24,88 | +4,68 | +19,47 | +28,23 | +7,57 | -39,11 | -9,30 | +39,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CES Energy Solutions
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,87 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 26,48 |
Vola - 250T | 39,76 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,98 | 1,27 | 0,32 | 0,32 | +0,78 % | -1,00 % | -23,22 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,19 % | 7,47 EUR | +2,35 % | 7,16 EUR | +6,41 % |
| 1 Monat | +1,36 % | 7,65 EUR | – | 7,07 EUR | +7,58 % |
| 6 Monate | -15,91 % | 9,02 EUR | -17,91 % | 5,61 EUR | +26,67 % |
| 1 Jahr | -2,74 % | 10,16 EUR | -32,81 % | 5,61 EUR | +26,67 % |
| 3 Jahre | +166,07 % | 10,16 EUR | -32,81 % | 2,08 EUR | +72,81 % |
| 5 Jahre | +645,00 % | 10,16 EUR | -32,81 % | 0,64 EUR | +91,63 % |
| 7 Jahre | +58,85 % | 10,16 EUR | -32,81 % | 0,55 EUR | +92,81 % |
| 10 Jahre | +16,04 % | 10,16 EUR | -32,81 % | 0,55 EUR | +92,81 % |
TheScreener-Ratings zu CES Energy Solutions
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 6,96 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,07 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,07% relativ zum TSX Composite. | |
| KGV | 8,13 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,14 | +21,13% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +21,13%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,33 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,95 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CES Energy Solutions ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,87%. | ||
| Beta | 1,50 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,50% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,56 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +55,56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.