Aktie • Chemie
CES Energy Solutions Kennzahlen
- WKN
- A2DY1M
- ISIN
- CA15713J1049
- Ticker
- CEU • 7C4
- WKN
- A2DY1M
- Ticker
- CEU • 7C4
- ISIN
- CA15713J1049
•
6,820 CAD
-0,010 CAD-0,15 %
Geld
6,790 CAD
(600 Stk.)
Brief
6,850 CAD
(800 Stk.)
Tagesvolumen
16.069 Stk.
Tagesspanne
6,700 – 6,840 CAD
52W-Spanne
5,610 – 10,160 CAD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,72 | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,39 | 0,24 | 0,13 | -0,54 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | -0,17 | -0,27 |
KGV | 6,05 | 7,35 | 8,20 | 12,25 | 5,56 | 7,46 | 10,15 | – | 21,18 | 17,50 | 46,63 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +20,11 | +11,90 | +3,70 | +37,70 | +67,57 | +85,00 | – | – | -38,89 | +28,57 | – | -35,71 | – |
PEG | +0,17 | +0,34 | +0,71 | +4,29 | +0,18 | +0,11 | +0,12 | – | -0,02 | -0,45 | +1,64 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,20 |
Dividendenrendite (%) | 2,49 | 2,53 | 2,45 | 1,21 | 2,75 | 2,47 | 1,58 | 0,88 | 2,58 | 1,51 | 0,46 | 0,59 | 8,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,77 | -0,01 | -0,18 | 0,38 | 0,45 | 0,19 | -0,06 | 0,14 | 0,61 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,25 | 5,17 | 5,55 | 9,05 | 2,91 | -262,12 | -7,18 | 2,15 | 3,39 | 11,16 | -76,52 | 32,41 | 4,05 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +12,55 | +60,67 | +34,72 | -30,47 | +0,49 | +23,45 | +81,36 | -24,26 | -22,94 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 615.396,82 | 576.152,42 | 420.133,58 | 351.189,75 | 407.786,57 | 389.768,55 | 332.568,49 | 256.019,88 | 336.612,13 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,77 | 1,52 | 1,22 | 1,12 | 1,64 | 1,67 | 1,41 | 1,38 | 1,53 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,24 | 1,15 | 1,06 | 0,73 | 0,91 | 1,20 | 2,95 | 3,53 | 1,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +47,78 | +43,16 | +44,75 | +53,11 | +55,69 | +52,77 | +52,00 | +58,11 | +57,07 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +109,31 | +131,67 | +123,48 | +88,27 | +79,56 | +89,49 | +92,29 | +72,10 | +75,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +238,34 | -29.289,77 | -807,64 | +256,72 | +288,55 | +804,45 | -2.350,56 | +713,74 | +191,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 960,32 Mio. | 1,43 Mrd. | 545,07 Mio. | 447,84 Mio. | 330,95 Mio. | 211,99 Mio. | 393,17 Mio. | 534,65 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,28 Mrd. | 539,31 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,40 | 0,37 | 0,43 | 0,38 | 0,48 | 0,66 | 1,70 | 3,53 | 1,13 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 243.661,14 | 210.948,17 | 182.646,06 | 131.753,20 | 197.276,95 | 257.664,03 | 564.774,79 | 904.470,25 | 380.603,03 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,78 | 3,02 | 3,67 | -1,88 | 4,20 | 5,88 | 13,40 | 75,04 | -11,79 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,95 | -0,14 | -6,22 | +17,64 | +14,66 | +6,11 | -2,26 | +10,12 | +27,84 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,86 | +8,23 | +6,18 | -28,45 | +5,53 | +6,23 | +6,36 | -6,07 | -16,92 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,23 | +12,10 | +11,86 | -19,95 | +11,51 | +11,25 | +12,67 | +4,71 | -9,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,50 | +15,63 | +10,25 | -48,92 | +4,43 | +6,84 | +6,11 | -11,35 | -17,36 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +14,52 | +8,98 | +6,57 | -23,17 | +4,82 | +5,69 | +6,63 | -4,08 | -7,18 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +21,91 | -0,19 | -6,84 | +18,26 | +15,36 | +5,87 | -2,04 | +5,87 | +22,41 |
Steuerquote | – | – | – | – | +18,43 | +24,88 | +4,68 | +19,47 | +28,23 | +7,57 | -39,11 | -9,30 | +39,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CES Energy Solutions
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,99 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 0,87 |
Vola - 30T | 25,74 |
Vola - 250T | 41,59 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 0,98 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,71 | 1,27 | 0,30 | 0,30 | -0,83 % | +9,98 % | -12,99 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,30 % | 7,04 EUR | -3,23 % | 6,70 EUR | +1,76 % |
| 1 Monat | +10,89 % | 7,04 EUR | -3,23 % | 6,00 EUR | +12,02 % |
| 6 Monate | -28,29 % | 10,16 EUR | -48,97 % | 5,61 EUR | +17,74 % |
| 1 Jahr | -2,29 % | 10,16 EUR | -48,97 % | 5,61 EUR | +17,74 % |
| 3 Jahre | +180,66 % | 10,16 EUR | -48,97 % | 2,06 EUR | +69,79 % |
| 5 Jahre | +525,69 % | 10,16 EUR | -48,97 % | 0,64 EUR | +90,62 % |
| 7 Jahre | +44,19 % | 10,16 EUR | -48,97 % | 0,55 EUR | +91,94 % |
| 10 Jahre | -8,33 % | 10,16 EUR | -48,97 % | 0,55 EUR | +91,94 % |
TheScreener-Ratings zu CES Energy Solutions
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 6,77 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +11,17 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +11,16% geschlagen. | |
| KGV | 7,66 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,41 | +36,16% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,16%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,45 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,34 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,14 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CES Energy Solutions ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,93%. | ||
| Beta | 1,49 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,35 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +54,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.