Aktie • Immobilien
China Resources Land Kennzahlen
- WKN
- 903621
- ISIN
- KYG2108Y1052
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 1109 • CHZ
- WKN
- 903621
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- KYG2108Y1052
- Ticker
- 1109 • CHZ
•
3,600 USD
-0,330 USD-8,40 %
Tagesvolumen
164 Stk.
Tagesspanne
3,600 – 3,600 USD
52W-Spanne
2,460 – 3,930 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,53 | 0,49 | 0,59 | 0,51 | 0,50 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,28 |
KGV | 5,98 | 6,58 | 6,87 | 5,79 | 5,76 | 7,80 | 5,99 | 6,81 | 8,31 | 7,26 | 6,93 | 6,20 | 8,72 |
Gewinnwachstum (%) | +7,19 | +9,16 | -0,34 | -16,89 | -1,40 | -16,27 | +16,49 | +0,54 | +12,69 | +24,87 | +17,98 | +8,56 | +6,24 |
PEG | – | +0,66 | +1,58 | +3,01 | -0,29 | +1,27 | -0,37 | +0,41 | +14,97 | +0,57 | +0,28 | +0,34 | +1,02 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
Dividendenrendite (%) | 5,75 | 5,26 | 5,08 | 6,38 | 5,65 | 4,48 | 5,16 | 4,62 | 3,02 | 4,13 | 4,20 | 4,04 | 2,54 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,66 | 0,67 | -0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,45 | 0,41 | 0,12 | 0,19 | 0,59 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,86 | 8,59 | 11,02 | 3,70 | 4,49 | -54,15 | 84,54 | 11,57 | 9,09 | 7,86 | 20,70 | 9,67 | 4,02 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 303,39 Mrd. | 278,46 Mrd. | 241,93 Mrd. | 256,50 Mrd. | 202,76 Mrd. | 170,61 Mrd. | 146,38 Mrd. | 120,64 Mrd. | 111,33 Mrd. | 104,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,95 | – | -5,68 | +26,50 | +18,85 | +16,56 | +21,34 | +8,36 | +6,27 | +17,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 498.072,84 | 487.754,00 | 472.393,43 | 559.888,70 | 452.319,65 | 354.510,67 | 339.836,23 | 342.078,60 | 358.666,00 | 359.394,98 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,39 | 4,29 | 4,02 | 4,06 | 3,52 | 2,82 | 2,46 | 2,23 | 1,81 | 1,79 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,55 | 0,70 | 0,96 | 0,87 | 0,98 | 1,49 | 1,32 | 1,11 | 1,04 | 1,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 1.200,85 Mrd. | 1.311,49 Mrd. | 1.214,05 Mrd. | 1.161,86 Mrd. | 1.030,37 Mrd. | 852,49 Mrd. | 747,78 Mrd. | 574,57 Mrd. | 427,04 Mrd. | 389,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,17 | +41,64 | +39,95 | +36,88 | +34,71 | +34,90 | +32,49 | +35,11 | +37,91 | +38,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +116,59 | +140,13 | +150,32 | +171,19 | +188,10 | +186,52 | +207,81 | +184,78 | +163,80 | +161,79 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.485,52 | +1.722,57 | -15.481,59 | +26.541,15 | +3.411,69 | +1.866,81 | +1.901,12 | +4.841,77 | +2.121,66 | +631,84 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 20,99 Mrd. | 17,37 Mrd. | 21,56 Mrd. | 27,53 Mrd. | 25,26 Mrd. | 24,64 Mrd. | 29,88 Mrd. | 22,53 Mrd. | 17,22 Mrd. | 13,05 Mrd. | 16,92 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,53 | 0,72 | 1,05 | 0,91 | 1,13 | 1,62 | 1,43 | 1,32 | 1,09 | 1,50 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 263.991,66 | 349.735,03 | 497.777,25 | 510.542,87 | 509.037,20 | 574.909,37 | 484.352,26 | 452.029,67 | 389.405,34 | 537.372,93 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,37 | 2,69 | 4,03 | 3,30 | 3,42 | 4,27 | 3,38 | 3,39 | 3,15 | 4,76 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,34 | +15,96 | -1,95 | +1,08 | +9,72 | +17,42 | +18,14 | +6,38 | +11,23 | +36,34 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,81 | +26,12 | +25,53 | +27,00 | +32,40 | +37,51 | +41,66 | +38,48 | +34,03 | +31,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,35 | +26,64 | +26,17 | +27,61 | +32,90 | +38,02 | +42,12 | +38,92 | +34,45 | +31,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,00 | +6,35 | +6,74 | +9,11 | +9,37 | +10,93 | +11,82 | +11,41 | +12,05 | +11,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,60 | +2,79 | +2,85 | +3,51 | +3,39 | +3,99 | +4,12 | +4,32 | +4,91 | +4,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,62 | +3,39 | -0,39 | +0,24 | +1,91 | +3,49 | +3,55 | +1,34 | +2,93 | +9,78 |
Steuerquote | – | – | – | +42,44 | +45,47 | +45,01 | +40,97 | +45,62 | +46,52 | +47,27 | +44,88 | +42,05 | +40,79 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Resources Land
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,70 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 26,76 |
Vola - 250T | 45,98 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,84 | 1,11 | 0,53 | 0,53 | +4,70 % | +7,79 % | -34,05 % | |
| -0,34 | 0,66 | -0,13 | -0,13 | +1,21 % | +4,57 % | -15,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 3,93 EUR | -9,17 % | 3,60 EUR | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | +26,32 % | 3,93 EUR | -9,17 % | 2,85 EUR | +20,83 % |
| 1 Jahr | +5,51 % | 3,93 EUR | -9,17 % | 2,46 EUR | +31,67 % |
| 3 Jahre | -15,69 % | 4,66 EUR | -29,31 % | 2,46 EUR | +31,67 % |
| 5 Jahre | -12,20 % | 5,25 EUR | -45,83 % | 0,00 EUR | +99,99 % |
| 7 Jahre | +9,09 % | 5,25 EUR | -45,83 % | 0,00 EUR | +99,99 % |
| 10 Jahre | +10,09 % | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu China Resources Land
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 25,30 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +12,10 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +12,10% geschlagen. | |
| KGV | 6,56 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,55 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,98 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,22 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 25,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Resources Land ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,03% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,75%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 69,37 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +69,37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.