Aktie • Immobilien
China Resources Land Kennzahlen
- WKN
- 903621
- ISIN
- KYG2108Y1052
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 1109 • CHZ
- WKN
- 903621
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- KYG2108Y1052
- Ticker
- 1109 • CHZ
•
2,940 EUR
-0,020 EUR-0,68 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,51 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,55 | 0,52 | 0,62 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,30 |
KGV | 5,88 | 6,47 | 6,75 | 5,79 | 5,76 | 7,80 | 5,99 | 6,81 | 8,30 | 7,26 | 6,93 | 6,20 | 8,72 |
Gewinnwachstum (%) | +6,58 | +8,75 | -1,35 | -19,94 | +6,12 | -16,27 | +16,49 | +0,54 | +12,69 | +24,87 | +17,98 | +8,56 | +6,24 |
PEG | – | +0,65 | +1,55 | -64,27 | -0,29 | +1,27 | -0,37 | +0,41 | +15,25 | +0,57 | +0,28 | +0,34 | +1,02 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 5,87 | 5,37 | 5,19 | 6,30 | 5,65 | 4,48 | 5,16 | 4,62 | 3,02 | 4,13 | 4,20 | 4,04 | 2,54 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,70 | 0,71 | -0,08 | 0,04 | 0,32 | 0,48 | 0,44 | 0,13 | 0,21 | 0,63 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,71 | 8,44 | 10,83 | 3,70 | 4,49 | -54,12 | 84,60 | 11,57 | 9,09 | 7,86 | 20,71 | 9,67 | 4,02 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 303,39 Mrd. | 278,46 Mrd. | 241,93 Mrd. | 256,50 Mrd. | 202,76 Mrd. | 170,61 Mrd. | 146,38 Mrd. | 120,64 Mrd. | 111,33 Mrd. | 104,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,95 | +15,10 | -5,68 | +26,50 | +18,85 | +16,56 | +21,34 | +8,36 | +6,27 | +17,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 525.743,55 | 514.851,45 | 498.637,51 | 590.993,62 | 477.448,52 | 374.205,70 | 358.716,02 | 361.082,97 | 378.591,88 | 379.361,37 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,64 | 4,53 | 4,25 | 4,29 | 3,72 | 2,97 | 2,60 | 2,35 | 1,92 | 1,89 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,55 | 0,70 | 0,96 | 0,87 | 0,98 | 1,49 | 1,32 | 1,11 | 1,04 | 1,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 1.200,85 Mrd. | 1.311,49 Mrd. | 1.214,05 Mrd. | 1.161,86 Mrd. | 1.030,37 Mrd. | 852,49 Mrd. | 747,78 Mrd. | 574,57 Mrd. | 427,04 Mrd. | 389,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,17 | +41,64 | +39,95 | +36,88 | +34,71 | +34,90 | +32,49 | +35,11 | +37,91 | +38,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +116,59 | +140,13 | +150,32 | +171,19 | +188,10 | +186,52 | +207,81 | +184,78 | +163,80 | +161,79 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.485,52 | +1.722,57 | -15.481,59 | +26.541,15 | +3.411,69 | +1.866,81 | +1.901,12 | +4.841,77 | +2.121,66 | +631,84 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 20,84 Mrd. | 18,43 Mrd. | 22,88 Mrd. | 29,22 Mrd. | 26,80 Mrd. | 26,15 Mrd. | 31,71 Mrd. | 23,91 Mrd. | 18,27 Mrd. | 13,85 Mrd. | 17,95 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,53 | 0,72 | 1,05 | 0,91 | 1,13 | 1,62 | 1,43 | 1,32 | 1,09 | 1,50 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 278.657,86 | 369.164,76 | 525.431,55 | 538.906,37 | 537.317,05 | 606.848,78 | 511.260,72 | 477.142,43 | 411.051,61 | 567.226,99 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,37 | 2,69 | 4,03 | 3,30 | 3,42 | 4,27 | 3,38 | 3,39 | 3,15 | 4,76 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,34 | +15,96 | -1,95 | +1,08 | +9,72 | +17,42 | +18,14 | +6,38 | +11,23 | +36,34 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,81 | +26,12 | +25,53 | +27,00 | +32,40 | +37,51 | +41,66 | +38,48 | +34,03 | +31,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,35 | +26,64 | +26,17 | +27,61 | +32,90 | +38,02 | +42,12 | +38,92 | +34,45 | +31,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,00 | +6,35 | +6,74 | +9,11 | +9,37 | +10,93 | +11,82 | +11,41 | +12,05 | +11,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,60 | +2,79 | +2,85 | +3,51 | +3,39 | +3,99 | +4,12 | +4,32 | +4,91 | +4,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,62 | +3,39 | -0,39 | +0,24 | +1,91 | +3,49 | +3,55 | +1,34 | +2,93 | +9,78 |
Steuerquote | – | – | – | +42,44 | +45,47 | +45,01 | +40,97 | +45,62 | +46,52 | +47,27 | +44,88 | +42,05 | +40,79 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Resources Land
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,79 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 41,22 |
Vola - 250T | 47,94 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,61 | 1,16 | 0,72 | 0,72 | -5,20 % | -10,23 % | -38,22 % | |
| 0,88 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | -3,24 % | -4,51 % | -23,67 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,68 % | 3,06 EUR | -4,08 % | 2,94 EUR | – |
| 1 Monat | +6,52 % | 3,12 EUR | -6,12 % | 2,88 EUR | +2,04 % |
| 6 Monate | -5,77 % | 3,26 EUR | -10,88 % | 2,62 EUR | +10,88 % |
| 1 Jahr | -15,52 % | 3,98 EUR | -35,37 % | 2,16 EUR | +26,53 % |
| 3 Jahre | -27,37 % | 4,65 EUR | -58,03 % | 2,16 EUR | +26,53 % |
| 5 Jahre | -20,11 % | 4,66 EUR | -58,33 % | 2,16 EUR | +26,53 % |
| 7 Jahre | -5,77 % | 4,66 EUR | -58,33 % | 2,16 EUR | +26,53 % |
| 10 Jahre | -2,68 % | 4,66 EUR | -58,33 % | 1,73 EUR | +41,02 % |
TheScreener-Ratings zu China Resources Land
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 17.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 17.12.2024 bei einem Kurs von 22,65 HKD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,37 % | ⚠ Unter Druck (vs. HANGSENG) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,37% hinter dem HANGSENG zurück. | |
| KGV | 6,90 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,41 | +36,28% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,28%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,20 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,54 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 24,34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Resources Land ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,71%. | ||
| Beta | 1,22 % | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,22% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 73,62 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +73,62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.