Aktie • Immobilien
China Resources Land Kennzahlen
- WKN
- 903621
- ISIN
- KYG2108Y1052
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 1109 • CHZ
- WKN
- 903621
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- KYG2108Y1052
- Ticker
- 1109 • CHZ
•
3,980 USD
+0,710 USD+21,71 %
Tagesvolumen
4.000 Stk.
Tagesspanne
3,980 – 3,980 USD
52W-Spanne
2,460 – 3,980 USD
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,51 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,53 | 0,50 | 0,60 | 0,51 | 0,51 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | 0,28 |
KGV | 6,78 | 7,73 | 7,92 | 5,79 | 5,76 | 7,80 | 5,99 | 6,81 | 8,31 | 7,26 | 6,93 | 6,20 | 8,72 |
Gewinnwachstum (%) | +15,41 | +6,54 | -2,21 | -19,94 | +6,12 | -16,27 | +16,49 | +0,54 | +12,69 | +24,87 | +17,98 | +8,56 | +6,24 |
PEG | – | +0,55 | +3,18 | +2,87 | -0,29 | +1,28 | -0,37 | +0,41 | +15,15 | +0,57 | +0,28 | +0,34 | +1,02 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 |
Dividendenrendite (%) | 5,29 | 4,52 | 4,38 | 6,39 | 5,65 | 4,48 | 5,16 | 4,63 | 3,02 | 4,13 | 4,20 | 4,03 | 2,54 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,67 | 0,68 | -0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,46 | 0,42 | 0,12 | 0,20 | 0,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,00 | 11,63 | 18,70 | 3,70 | 4,49 | -54,12 | 84,55 | 11,57 | 9,09 | 7,86 | 20,71 | 9,67 | 4,02 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 303,39 Mrd. | 278,46 Mrd. | 241,93 Mrd. | 256,50 Mrd. | 202,76 Mrd. | 170,61 Mrd. | 146,38 Mrd. | 120,64 Mrd. | 111,33 Mrd. | 104,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,95 | +15,10 | -5,68 | +26,50 | +18,85 | +16,56 | +21,34 | +8,36 | +6,27 | +17,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 504.068,16 | 493.625,12 | 478.079,65 | 566.628,10 | 457.764,24 | 358.777,92 | 343.926,85 | 346.196,21 | 362.983,27 | 363.721,03 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,45 | 4,35 | 4,07 | 4,11 | 3,56 | 2,85 | 2,49 | 2,26 | 1,84 | 1,81 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,55 | 0,70 | 0,96 | 0,87 | 0,98 | 1,49 | 1,32 | 1,11 | 1,04 | 1,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 1.200,85 Mrd. | 1.311,49 Mrd. | 1.214,05 Mrd. | 1.161,86 Mrd. | 1.030,37 Mrd. | 852,49 Mrd. | 747,78 Mrd. | 574,57 Mrd. | 427,04 Mrd. | 389,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,17 | +41,64 | +39,95 | +36,88 | +34,71 | +34,90 | +32,49 | +35,11 | +37,91 | +38,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +116,59 | +140,13 | +150,32 | +171,19 | +188,10 | +186,52 | +207,81 | +184,78 | +163,80 | +161,79 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.485,52 | +1.722,57 | -15.481,59 | +26.541,15 | +3.411,69 | +1.866,81 | +1.901,12 | +4.841,77 | +2.121,66 | +631,84 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,52 Mrd. | 17,58 Mrd. | 21,82 Mrd. | 27,86 Mrd. | 25,56 Mrd. | 24,94 Mrd. | 30,24 Mrd. | 22,80 Mrd. | 17,42 Mrd. | 13,21 Mrd. | 17,12 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,53 | 0,72 | 1,05 | 0,91 | 1,13 | 1,62 | 1,43 | 1,32 | 1,09 | 1,50 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 267.167,71 | 353.944,80 | 503.772,24 | 516.682,53 | 515.164,50 | 581.824,08 | 490.177,96 | 457.470,76 | 394.098,47 | 543.845,71 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,37 | 2,69 | 4,03 | 3,30 | 3,42 | 4,27 | 3,38 | 3,39 | 3,15 | 4,76 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,34 | +15,96 | -1,95 | +1,08 | +9,72 | +17,42 | +18,14 | +6,38 | +11,23 | +36,34 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,81 | +26,12 | +25,53 | +27,00 | +32,40 | +37,51 | +41,66 | +38,48 | +34,03 | +31,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,35 | +26,64 | +26,17 | +27,61 | +32,90 | +38,02 | +42,12 | +38,92 | +34,45 | +31,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,00 | +6,35 | +6,74 | +9,11 | +9,37 | +10,93 | +11,82 | +11,41 | +12,05 | +11,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,60 | +2,79 | +2,85 | +3,51 | +3,39 | +3,99 | +4,12 | +4,32 | +4,91 | +4,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,62 | +3,39 | -0,39 | +0,24 | +1,91 | +3,49 | +3,55 | +1,34 | +2,93 | +9,78 |
Steuerquote | – | – | – | +42,44 | +45,47 | +45,01 | +40,97 | +45,62 | +46,52 | +47,27 | +44,88 | +42,05 | +40,79 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Resources Land
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,86 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,22 |
Vola - 30T | 26,06 |
Vola - 250T | 45,45 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,38 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,62 | 1,07 | 0,37 | 0,37 | -4,05 % | +2,10 % | -5,30 % | |
| 0,76 | 0,69 | 0,27 | 0,27 | -1,54 % | +2,71 % | +26,99 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 3,50 EUR | +12,06 % | 3,27 EUR | +17,84 % |
| 6 Monate | – | 3,93 EUR | +1,26 % | 3,08 EUR | +22,68 % |
| 1 Jahr | – | 3,93 EUR | +1,26 % | 2,46 EUR | +38,19 % |
| 3 Jahre | – | 4,66 EUR | -16,96 % | 2,46 EUR | +38,19 % |
| 5 Jahre | – | 5,25 EUR | -31,91 % | 0,00 EUR | +99,99 % |
| 7 Jahre | – | 5,25 EUR | -31,91 % | 0,00 EUR | +99,99 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu China Resources Land
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 28,96 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +6,91 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +6,91% geschlagen. | |
| KGV | 7,77 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,33 | +32,33% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +32,33%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,43 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,90 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 28,70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Resources Land ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,41% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,94%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,33 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +67,33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der China Resources Land Aktie
| Klima: 24 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 3,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 5,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 30,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 79,1 % | 90 % |