Aktie • Halbleiterindustrie
Cirrus Logic Kennzahlen
- WKN
- 877381
- ISIN
- US1727551004
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CRUS • CRU
- WKN
- 877381
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1727551004
- Ticker
- CRUS • CRU
•
103,340 USD
-0,750 USD-0,72 %
Geld
95,000 USD
(100 Stk.)
Brief
109,780 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
360.601 Stk.
Tagesspanne
102,820 – 104,150 USD
52W-Spanne
75,830 – 147,460 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 5,46 | 4,93 | 5,20 | 2,68 | 4,78 | 3,14 | 2,29 | 1,27 | 2,13 | 3,40 | 1,62 | 0,74 |
KGV | – | 16,52 | 18,29 | 16,60 | 26,92 | 13,49 | 25,42 | 31,14 | 56,44 | 13,49 | 13,23 | 30,24 | 34,74 |
Gewinnwachstum (%) | – | +5,89 | -1,00 | +11,84 | -44,02 | +52,49 | +37,12 | +80,82 | -40,65 | -37,24 | +109,63 | +120,00 | -48,48 |
PEG | – | – | +1,71 | -3,23 | +0,29 | -0,31 | +0,48 | +0,84 | +0,70 | -0,33 | -0,36 | +0,28 | +0,29 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,46 | 1,94 | 5,29 | 4,42 | 3,10 | 4,62 | 5,03 | 2,11 | 2,22 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 13,86 | 14,02 | 35,80 | 15,84 | 16,80 | 24,55 | 6,87 | 9,34 | 24,03 | 11,78 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,52 | +30,11 | +6,88 | +8,06 | -22,63 | -0,44 | +31,62 | +27,57 | +28,31 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 966.312,96 | 970.453,41 | 801.290,78 | 769.473,44 | 662.471,73 | 832.046,12 | 923.683,72 | 784.965,02 | 636.530,04 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 26,09 | 24,50 | 20,88 | 18,30 | 16,76 | 16,25 | 15,52 | 11,89 | 10,40 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,76 | 2,63 | 3,82 | 3,89 | 4,26 | 1,77 | 2,90 | 4,12 | 2,46 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +80,34 | +75,34 | +75,88 | +77,21 | +84,30 | +81,23 | +81,48 | +72,72 | +65,88 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +24,46 | +32,73 | +31,79 | +29,51 | +18,63 | +23,10 | +22,73 | +37,51 | +51,80 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +119,47 | +425,56 | +126,56 | +122,68 | +102,76 | +84,21 | +70,80 | +207,62 | +239,74 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,63 Mrd. | 4,59 Mrd. | 3,89 Mrd. | 3,55 Mrd. | 4,56 Mrd. | 4,13 Mrd. | 4,13 Mrd. | 1,72 Mrd. | 2,86 Mrd. | 3,12 Mrd. | 1,63 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,36 | 2,30 | 3,84 | 3,72 | 4,02 | 1,30 | 2,15 | 3,08 | 2,05 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,28 Mio. | 2,23 Mio. | 3,08 Mio. | 2,86 Mio. | 2,66 Mio. | 1,08 Mio. | 1,98 Mio. | 2,42 Mio. | 1,31 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 14,15 | 9,53 | 18,31 | 19,84 | 28,59 | 5,79 | 8,68 | 15,23 | 14,31 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +17,89 | +6,91 | +25,48 | +23,09 | +17,43 | +20,80 | +24,03 | +13,28 | +17,84 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +12,95 | +20,66 | +17,53 | +13,42 | +7,32 | +17,07 | +20,60 | +15,26 | +10,54 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +16,70 | +24,14 | +20,97 | +18,74 | +14,05 | +22,38 | +24,72 | +20,22 | +14,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,66 | +20,40 | +15,65 | +12,97 | +7,89 | +13,94 | +22,68 | +14,38 | +7,29 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +8,60 | +15,41 | +11,93 | +10,08 | +6,73 | +11,41 | +18,73 | +10,74 | +5,29 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,45 | +5,79 | +19,06 | +18,57 | +15,28 | +22,29 | +26,16 | +13,14 | +14,23 |
Steuerquote | – | – | – | – | +30,63 | +11,48 | +11,38 | +12,01 | +4,00 | +38,89 | +17,09 | +29,75 | +39,73 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cirrus Logic
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 88,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 89,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 87,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 92,77 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 30,49 |
Vola - 250T | 42,42 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 0,82 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,39 | 1,44 | 0,68 | 0,68 | +0,78 % | -3,27 % | -26,14 % | |
| 1,89 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | +0,80 % | -3,90 % | -27,78 % | |
| 1,19 | 1,11 | 0,74 | 0,74 | +0,67 % | -4,57 % | -26,45 % | |
| -0,00 | -0,00 | -0,16 | -0,16 | +1,90 % | -0,41 % | -20,02 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,24 % | 106,21 EUR | -2,78 % | 100,75 EUR | +2,51 % |
| 1 Monat | -2,01 % | 107,18 EUR | -3,72 % | 96,39 EUR | +6,73 % |
| 6 Monate | -1,46 % | 113,14 EUR | -9,48 % | 75,83 EUR | +26,62 % |
| 1 Jahr | -15,07 % | 147,46 EUR | -42,69 % | 75,83 EUR | +26,62 % |
| 3 Jahre | +46,69 % | 147,46 EUR | -42,69 % | 61,94 EUR | +40,06 % |
| 5 Jahre | +58,07 % | 147,46 EUR | -42,69 % | 55,30 EUR | +46,49 % |
| 7 Jahre | +164,73 % | 147,46 EUR | -42,69 % | 31,25 EUR | +69,76 % |
| 10 Jahre | +192,63 % | 147,46 EUR | -42,69 % | 24,57 EUR | +76,22 % |
TheScreener-Ratings zu Cirrus Logic
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 102,19 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,47 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,47% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,58 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +7,47 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cirrus Logic ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,52%. | ||
| Beta | 1,54 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,54% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 71,46 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +71,46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.