Aktie • Softwareservice / -dienstleistung

Commvault Systems Kennzahlen

WKN
A0JL3S
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US2041661024
Ticker
CVLT
• D6I
•
168,730 USD
+2,770 USD+1,67 %
Geld
135,000 USD
(100 Stk.)
Brief
195,000 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
6,47 Mrd. EUR
Dividendenrendite
–
KGV
88,43
Gewinn pro Aktie
1,65 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
–1,811,653,29-0,700,62-0,58-0,110,06-1,200,010,000,47
KGV
–80,5688,4340,24–88,50––637,32–5.229,72–72,86
Gewinnwachstum (%)
–+10,75+35,77-63,47––+450,00+450,00–0,00+1,98+10,99-58,14
PEG
––+9,05-0,81–-0,42––-2,35–-0,38–-0,73
Dividende26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
–––0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dividendenrendite (%)
–––0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,093,413,482,391,652,111,591,901,632,40
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–26,6431,3733,4020,9516,8125,9428,6619,2931,7624,4728,3115,00
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in USD
–––839,25 Mio.784,59 Mio.769,59 Mio.723,47 Mio.670,89 Mio.710,96 Mio.699,39 Mio.650,52 Mio.595,13 Mio.607,54 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+6,97+1,95+6,37+7,84-5,64+1,65+7,51+9,31-2,04+3,62
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––255.268,54247.488,88236.876,22237.437,50232.174,41243.542,36215.952,06214.700,33219.288,55232.869,35
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––5,603,705,047,437,857,537,858,667,877,91
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––23,6318,9410,938,136,185,206,605,325,724,36
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in USD
–––943,91 Mio.792,60 Mio.827,92 Mio.914,20 Mio.867,62 Mio.822,45 Mio.818,64 Mio.802,97 Mio.723,23 Mio.713,47 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
–––+29,46+23,48+30,90+43,10+47,48+47,58+49,36+55,12+54,79+57,05
Verschuldungsgrad (%)
–––+239,43+325,90+223,62+132,01+110,64+110,18+102,60+81,41+82,51+75,29
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+326,71+356,29+324,00+419,64+515,14+391,31+492,55+360,19+387,34+247,45
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––6,40 Mrd.5,78 Mrd.3,07 Mrd.2,45 Mrd.2,75 Mrd.2,29 Mrd.1,79 Mrd.2,40 Mrd.2,13 Mrd.2,04 Mrd.1,56 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––7,864,463,644,343,892,873,913,733,912,93
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,01 Mio.1,10 Mio.861.330,611,03 Mio.903.110,55699.003,72844.543,17800.270,98857.832,23683.383,34
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––77,51-596,0252,00-491,22-5.890,75120,26411,31262,10181,2737,80
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
–––+24,28+21,70+22,94+17,13+13,19+15,50+12,03+15,38+14,18+20,38
EBIT-Marge
–––+9,37-2,06+5,57-3,08-2,61+0,69-0,65-0,11+0,32+6,27
EBITDA-Marge
–––+10,14-0,75+6,99-0,88-0,07+2,39+0,95+1,42+2,16+7,76
Eigenkapitalrendite
–––+60,74-19,22+13,14-7,86-1,37+0,91-15,32+0,12+0,03+6,30
Gesamtkapitalrendite
–––+17,94-4,45+4,07-3,39-0,65+0,43-7,42+0,19+0,15+3,60
Cashflow / ROI
0,000,000,00+21,59+21,48+21,33+13,56+10,20+13,40+10,28+12,46+11,67+17,36
Steuerquote
–––-102,01-132,87+22,55-45,77+55,01+65,85-1.668,57+203,25+92,63+34,05
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Commvault Systems

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
135,42 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
138,38 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
142,68 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
137,35 EUR
RSL - 30T
1,07
RSL - 250T
1,14
Vola - 30T
67,72
Vola - 250T
51,96
Momentum - 30T
1,05
Momentum - 250T
1,70
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,451,540,910,91+7,62 %+4,53 %+61,01 %
MSCI World
1,841,830,900,90+8,22 %+3,82 %+60,73 %
NASDAQ Composite
1,201,140,920,92+5,67 %+3,37 %+60,45 %
S&P 400 MidCap
1,371,380,900,90+8,89 %+6,18 %+71,62 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+12,79 %173,00 EUR
-2,53 %152,73 EUR
+9,49 %
1 Monat+4,17 %173,00 EUR
-2,53 %128,07 EUR
+24,10 %
6 Monate-0,62 %190,11 EUR
-12,67 %128,07 EUR
+24,10 %
1 Jahr+69,70 %190,11 EUR
-12,67 %100,40 EUR
+40,50 %
3 Jahre+176,61 %190,11 EUR
-12,67 %50,26 EUR
+70,21 %
5 Jahre+287,62 %190,11 EUR
-12,67 %34,42 EUR
+79,60 %
7 Jahre+143,13 %190,11 EUR
-12,67 %24,26 EUR
+85,62 %
10 Jahre+255,52 %190,11 EUR
-12,67 %24,26 EUR
+85,62 %

TheScreener-Ratings zu Commvault Systems

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 01.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 162,94 USD eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 25.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance-0,52 %vs. SP500
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,52% relativ zum SP500.
KGV35,70Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,71+26,71% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +26,71% Aufschlag.
Dividenden-RenditeKeine Dividende
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum+25,35 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD7,28Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Commvault Systems ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen8Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 25.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,09% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,67%.
Beta1,49 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage52,85 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+52,85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.