Aktie • Immobilien
Digital Realty Trust Kennzahlen
- WKN
- A0DLFT
- ISIN
- US2538681030
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DLR • FQI
- WKN
- A0DLFT
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2538681030
- Ticker
- DLR • FQI
•
172,260 USD
+2,680 USD+1,58 %
Geld
169,150 USD
(100 Stk.)
Brief
174,350 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.204.752 Stk.
Tagesspanne
170,470 – 174,140 USD
52W-Spanne
129,950 – 198,000 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,81 | 1,41 | 1,25 | 1,42 | 2,63 | 0,97 | 5,22 | 0,88 | 2,06 | 1,06 | 0,87 | 1,93 | 1,37 |
KGV | 82,76 | 106,37 | 119,50 | 109,46 | 44,86 | 90,33 | 29,78 | 139,51 | 50,95 | 88,06 | 115,05 | 44,67 | 48,48 |
Gewinnwachstum (%) | +26,97 | +34,39 | -21,43 | -46,00 | +170,27 | -81,31 | +494,00 | -57,45 | +94,21 | +22,22 | -55,00 | +41,03 | +57,58 |
PEG | +5,16 | +3,73 | +9,68 | -9,25 | -0,98 | +0,53 | -0,37 | +0,28 | -0,89 | +0,93 | +5,18 | -0,81 | +1,18 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,60 | 4,43 | 4,30 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,07 | 3,93 | 3,79 | 3,55 | 3,27 | 3,09 | 2,99 |
Dividendenrendite (%) | 3,07 | 2,96 | 2,87 | 2,75 | 3,63 | 4,87 | 2,62 | 3,21 | 3,61 | 3,79 | 3,27 | 3,58 | 4,50 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,99 | 4,74 | 5,07 | 5,27 | 5,35 | 6,36 | 5,89 | 4,37 | 5,03 | 4,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,89 | 21,82 | 23,91 | 26,00 | 25,44 | 18,00 | 29,43 | 21,46 | 16,57 | 15,90 | 19,47 | 16,25 | 13,01 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 5,55 Mrd. | 5,48 Mrd. | 4,69 Mrd. | 4,43 Mrd. | 3,90 Mrd. | 3,21 Mrd. | 3,05 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,42 | +16,74 | +5,96 | +13,43 | +21,64 | +5,34 | +23,94 | +14,74 | +21,49 | +9,01 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,24 Mio. | 1,31 Mio. | 1,21 Mio. | 1,28 Mio. | 1,19 Mio. | 1,82 Mio. | 1,75 Mio. | 1,50 Mio. | 1,40 Mio. | 1,20 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 53,76 | 51,81 | 50,82 | 53,33 | 52,53 | 35,50 | 36,62 | 38,89 | 22,55 | 19,26 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,90 | 2,28 | 1,73 | 2,91 | 2,33 | 2,96 | 2,55 | 2,57 | 3,83 | 3,45 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 45,28 Mrd. | 44,11 Mrd. | 41,48 Mrd. | 36,37 Mrd. | 36,08 Mrd. | 23,07 Mrd. | 23,77 Mrd. | 21,40 Mrd. | 12,19 Mrd. | 11,45 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +55,23 | +51,86 | +52,21 | +52,36 | +53,38 | +49,50 | +50,03 | +55,40 | +42,39 | +39,93 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +81,05 | +92,84 | +91,52 | +90,99 | +87,32 | +102,00 | +99,90 | +80,51 | +135,90 | +150,42 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +896,43 | +1.299,14 | +1.194,66 | +1.017,88 | +985,46 | +769,47 | +857,36 | +932,93 | +770,82 | +852,17 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 50,38 Mrd. | 51,89 Mrd. | 35,95 Mrd. | 25,43 Mrd. | 44,28 Mrd. | 34,48 Mrd. | 22,06 Mrd. | 19,40 Mrd. | 20,64 Mrd. | 13,78 Mrd. | 9,76 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 10,59 | 7,44 | 6,14 | 11,34 | 10,01 | 7,79 | 7,22 | 9,52 | 7,29 | 6,28 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 13,12 Mio. | 9,77 Mio. | 7,42 Mio. | 14,55 Mio. | 11,93 Mio. | 14,17 Mio. | 12,62 Mio. | 14,31 Mio. | 10,20 Mio. | 7,51 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,68 | 12,82 | 12,56 | 13,94 | 18,68 | 11,71 | 11,85 | 17,17 | 11,38 | 11,39 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,71 | +29,85 | +35,37 | +38,44 | +43,72 | +47,17 | +45,47 | +41,63 | +42,54 | +45,77 |
EBIT-Marge | – | – | – | +19,32 | +27,12 | +15,30 | +47,71 | +18,59 | +30,28 | +21,95 | +21,17 | +31,45 | +22,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +51,21 | +58,07 | +48,94 | +81,29 | +53,59 | +66,54 | +60,91 | +55,45 | +64,10 | +55,13 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +2,41 | +4,15 | +1,74 | +8,98 | +1,92 | +5,08 | +2,79 | +2,09 | +8,25 | +4,47 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,28 | +3,19 | +1,65 | +5,50 | +1,92 | +4,08 | +2,76 | +2,36 | +5,39 | +3,41 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,99 | +3,71 | +4,00 | +4,68 | +4,73 | +6,56 | +5,83 | +4,78 | +7,47 | +7,05 |
Steuerquote | – | – | – | +8,52 | +7,37 | +7,66 | +4,00 | +9,49 | +1,96 | +0,61 | +2,99 | +2,35 | +2,99 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Digital Realty Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 149,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 145,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 142,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 146,82 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 20,18 |
Vola - 250T | 28,94 |
Momentum - 30T | 1,18 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,48 | 0,80 | 0,48 | 0,48 | +0,62 % | -0,75 % | +6,97 % | |
| 0,64 | 0,98 | 0,48 | 0,48 | +0,95 % | -0,23 % | +6,95 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,37 % | 172,13 EUR | +0,08 % | 166,25 EUR | +3,49 % |
| 1 Monat | +5,76 % | 172,13 EUR | +0,08 % | 156,27 EUR | +9,28 % |
| 6 Monate | -13,16 % | 198,00 EUR | -14,94 % | 129,95 EUR | +24,56 % |
| 1 Jahr | +17,95 % | 198,00 EUR | -14,94 % | 129,95 EUR | +24,56 % |
| 3 Jahre | +19,84 % | 198,00 EUR | -14,94 % | 85,76 EUR | +50,21 % |
| 5 Jahre | +16,11 % | 198,00 EUR | -14,94 % | 85,76 EUR | +50,21 % |
| 7 Jahre | +59,14 % | 198,00 EUR | -14,94 % | 85,76 EUR | +50,21 % |
| 10 Jahre | +155,01 % | 198,00 EUR | -14,94 % | 60,66 EUR | +64,79 % |
TheScreener-Ratings zu Digital Realty Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 08.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 136,11 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,66 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,66% relativ zum SP500. | |
| KGV | 78,73 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,66 | +37,27% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +37,27% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,90 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +48,72 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 56,62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Digital Realty Trust ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,34% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,61%. | ||
| Beta | 0,75 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,51 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Digital Realty Trust Aktie
| Klima: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 66,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 168-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 228-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 33,6 % | 75 % |
| Gesellschaft: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 108-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 46,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 25,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 100 % | 90 % |