Aktie • Einzelhandel
Dollarama Kennzahlen
- WKN
- A0YCBU
- ISIN
- CA25675T1075
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- DOL • DR3
- WKN
- A0YCBU
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA25675T1075
- Ticker
- DOL • DR3
•
177,730 CAD
+0,800 CAD+0,45 %
Geld
177,390 CAD
(100 Stk.)
Brief
178,000 CAD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
439 Stk.
Tagesspanne
177,630 – 177,730 CAD
52W-Spanne
120,020 – 179,280 CAD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,60 | 3,23 | 2,66 | 2,27 | 1,76 | 1,39 | 1,16 | 1,15 | 1,08 | 0,98 | 0,80 | 0,64 | 0,47 |
KGV | 31,52 | 35,12 | 42,59 | 39,29 | 34,47 | 36,16 | 34,78 | 28,82 | 26,41 | 21,13 | 41,88 | 32,46 | 36,01 |
Gewinnwachstum (%) | +12,08 | +11,36 | +17,09 | +28,88 | +26,48 | +20,33 | +1,11 | +6,51 | +9,98 | +22,94 | +23,76 | +36,49 | +27,59 |
PEG | – | +3,07 | +2,00 | +2,30 | +1,19 | +1,37 | +1,71 | +25,81 | +4,06 | +2,12 | +1,83 | +1,37 | +0,99 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,36 | 0,45 | 0,25 | 0,37 | 0,40 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 3,54 | 3,25 | 1,82 | 2,33 | 1,90 | 1,50 | 1,09 | 1,27 | 2,88 | 2,44 | 1,82 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,79 | 25,29 | 32,49 | 27,87 | 34,53 | 22,62 | 22,25 | 22,46 | 27,50 | 17,45 | 37,38 | 28,12 | 30,09 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | 6,41 Mrd. | 5,87 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,33 Mrd. | 4,03 Mrd. | 3,79 Mrd. | 3,55 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,33 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +9,30 | +16,12 | +16,67 | +7,56 | +6,31 | +6,73 | +8,65 | +10,22 | +11,81 | +13,71 | +12,89 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 143.821,55 | 131.813,54 | 128.723,63 | 118.126,84 | 119.409,75 | 116.527,81 | 112.889,19 | 108.909,57 | 103.129,74 | 86.563,76 | 82.471,65 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 2,73 | 0,87 | 0,06 | -0,14 | 0,69 | -0,19 | -0,47 | -0,49 | 0,19 | 0,81 | 1,21 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 41,51 | 102,68 | 956,25 | -351,23 | 58,66 | -174,55 | -59,99 | -42,20 | 540,38 | 77,27 | 42,04 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | 7,16 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,35 Mrd. | 4,53 Mrd. | 4,65 Mrd. | 4,13 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,72 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +16,60 | +6,52 | +0,53 | -1,46 | +7,19 | -2,23 | -10,57 | -12,76 | +5,30 | +25,42 | +43,03 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +502,58 | +1.434,48 | +18.744,42 | -6.955,91 | +1.290,09 | -4.575,05 | -1.045,79 | -884,00 | +1.785,23 | +293,33 | +132,38 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +388,14 | +382,00 | +661,64 | +430,94 | +485,89 | +575,83 | +459,27 | +350,03 | +354,40 | +304,83 | +275,44 |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 31,41 Mrd. | 25,06 Mrd. | 17,10 Mrd. | 14,72 Mrd. | 12,01 Mrd. | 10,28 Mrd. | 8,87 Mrd. | 6,62 Mrd. | 11,17 Mrd. | 7,35 Mrd. | 6,35 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 7,69 | 6,71 | 5,32 | 5,34 | 4,68 | 4,26 | 3,93 | 3,18 | 5,92 | 4,36 | 4,28 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,11 Mio. | 884.098,88 | 684.178,54 | 630.307,97 | 559.174,97 | 496.722,63 | 443.297,55 | 346.413,51 | 610.434,92 | 377.122,04 | 352.997,27 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 24,76 | 22,04 | 18,17 | 18,50 | 16,97 | 14,63 | 15,76 | 12,57 | 24,92 | 19,31 | 21,62 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +23,99 | +24,37 | +15,93 | +24,61 | +22,08 | +19,34 | +15,02 | +19,51 | +17,05 | +16,95 | +15,27 |
EBIT-Marge | – | – | +24,65 | +24,21 | +22,68 | +21,97 | +20,90 | +22,73 | +22,67 | +23,13 | +21,78 | +20,73 | +18,13 |
EBITDA-Marge | – | – | +31,06 | +30,44 | +29,25 | +28,85 | +27,59 | +29,14 | +24,92 | +25,31 | +23,75 | +22,56 | +19,80 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +98,34 | +265,32 | +2.822,47 | -1.004,28 | +168,54 | -611,78 | -234,47 | -205,82 | +444,37 | +82,50 | +39,89 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +19,01 | +20,24 | +17,13 | +16,66 | +14,18 | +16,11 | +26,98 | +28,27 | +25,32 | +22,14 | +18,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +21,49 | +24,47 | +15,03 | +23,54 | +19,10 | +17,75 | +24,08 | +32,21 | +26,72 | +24,46 | +20,68 |
Steuerquote | – | – | +26,70 | +26,69 | +26,61 | +26,76 | +26,96 | +27,14 | +27,39 | +27,42 | +27,23 | +27,05 | +26,63 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Dollarama
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 110,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 109,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 98,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 94,35 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,23 |
Vola - 30T | 15,72 |
Vola - 250T | 21,57 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,37 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,08 | 0,40 | -0,06 | -0,06 | -1,16 % | -0,72 % | +26,29 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,39 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 175,40 EUR | +1,31 % |
| 1 Monat | +4,21 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 162,10 EUR | +8,79 % |
| 6 Monate | +25,82 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 132,84 EUR | +25,26 % |
| 1 Jahr | +39,33 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 120,02 EUR | +32,47 % |
| 3 Jahre | +152,50 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 69,02 EUR | +61,17 % |
| 5 Jahre | +268,60 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 44,47 EUR | +74,98 % |
| 7 Jahre | +245,50 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 30,75 EUR | +82,70 % |
| 10 Jahre | +641,95 % | 179,28 EUR | -0,87 % | 22,78 EUR | +87,18 % |
TheScreener-Ratings zu Dollarama
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.12.2024 bei einem Kurs von 142,04 CAD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,78 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,78% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 34,43 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,68 | +32,69% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +32,69% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,25 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +8,42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +23,11 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 36,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Dollarama ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,59% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,19%. | ||
| Beta | 0,58 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,58% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 40,93 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +40,93% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.