Aktie • Maschinenbau
Donaldson Kennzahlen
- WKN
- 859763
- ISIN
- US2576511099
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DCI • DNZ
- WKN
- 859763
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2576511099
- Ticker
- DCI • DNZ
•
84,04 USD
-0,81 USD-0,95 %
Geld
83,99 USD
200 Stk.
Brief
84,13 USD
100 Stk.
Tagesvolumen
238.207 Stk.
Tagesspanne
83,93 – 85,47 USD
52W-Spanne
67,71 – 112,84 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 3,69 | 3,34 | 2,59 | 0,00 | 2,46 | 2,26 | 1,90 | 1,70 | 1,74 | 1,16 | 1,48 | 1,21 |
KGV | – | 19,72 | 21,76 | 29,07 | – | 22,53 | 22,13 | 26,45 | 27,94 | 28,11 | 31,91 | 28,13 | 29,63 |
Gewinnwachstum (%) | – | +9,92 | +28,85 | -8,28 | +16,38 | +9,02 | +18,75 | +12,00 | -2,44 | +50,74 | -21,84 | +22,54 | -4,70 |
PEG | – | -0,20 | +2,10 | +1,00 | – | -0,23 | +2,45 | +1,41 | +2,33 | -11,52 | +0,63 | -1,29 | +1,31 |
| Dividende | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,07 | 1,09 | 1,02 | 0,94 | – | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,59 |
Dividendenrendite (%) | 1,47 | 1,50 | 1,40 | 1,25 | – | 1,47 | 1,53 | 1,45 | 1,50 | 1,39 | 1,71 | 1,44 | 1,64 |
| Cashflow | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 3,85 | 1,77 | 2,76 | 2,61 | 2,32 | 1,75 | 2,03 | 1,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | 14,83 | 29,16 | 18,90 | 18,53 | 21,71 | 21,82 | 21,15 | 19,83 |
| Umsatz | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | +3,76 | +15,86 | +10,54 | -9,25 | +4,05 | +15,27 | +6,83 | -6,36 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 224.268,76 | 200.710,62 | 185.133,15 | 176.936,58 | 171.460,71 | 165.965,94 | 152.700,05 | 161.265,89 |
| Buchwert | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 9,27 | 7,86 | 7,73 | 6,64 | 5,92 | 5,63 | 5,53 | 4,91 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | 5,99 | 6,37 | 6,52 | 7,15 | 8,27 | 6,55 | 7,52 | 7,29 |
| Bilanz | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | +47,67 | +43,58 | +47,38 | +45,46 | +42,85 | +43,64 | +43,39 | +43,35 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +109,78 | +129,47 | +111,08 | +119,95 | +133,37 | +129,14 | +130,49 | +130,67 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +266,26 | +580,34 | +314,28 | +316,30 | +354,11 | +423,74 | +361,20 | +354,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,42 Mrd. | 8,69 Mrd. | 6,84 Mrd. | 6,67 Mrd. | 6,09 Mrd. | 6,22 Mrd. | 5,99 Mrd. | 6,20 Mrd. | 4,72 Mrd. | 5,40 Mrd. | 4,72 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | 2,29 | 2,17 | 2,57 | 2,73 | 2,56 | 2,03 | 2,68 | 2,50 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 513.205,02 | 434.836,91 | 474.882,61 | 483.445,95 | 439.511,48 | 336.836,73 | 409.383,01 | 403.614,68 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | 13,53 | 13,09 | 14,96 | 16,03 | 15,31 | 12,02 | 15,26 | 15,74 |
| Rentabilität (%) | 27/28e | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | +15,87 | +7,65 | +14,08 | +14,99 | +12,16 | +9,62 | +13,08 | +12,89 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | +14,22 | +13,71 | +13,81 | +13,66 | +13,89 | +14,08 | +14,40 | +12,53 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | +16,91 | +16,55 | +17,14 | +17,05 | +16,74 | +16,88 | +17,57 | +15,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | +27,17 | +29,37 | +25,23 | +25,18 | +29,10 | +20,90 | +27,10 | +24,61 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | +13,64 | +13,37 | +12,49 | +12,22 | +13,40 | +10,20 | +12,74 | +11,82 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,65 | +9,72 | +16,74 | +17,24 | +16,14 | +13,30 | +15,67 | +16,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | +23,45 | +24,09 | +24,70 | +23,33 | +28,78 | +50,41 | +27,70 | +25,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Donaldson
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 74,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 74,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 79,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 74,71 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 24,17 |
Vola - 250T | 26,02 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,21 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,28 | 0,95 | 0,67 | 0,67 | -3,61 % | -12,85 % | -6,06 % | |
| 1,36 | 1,05 | 0,74 | 0,74 | -3,24 % | -10,47 % | -4,65 % | |
| 1,28 | 0,97 | 0,85 | 0,85 | -1,66 % | -8,28 % | +0,45 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,66 % | 88,45 EUR | -5,25 % | 83,75 EUR | +0,35 % |
| 1 Monat | -4,29 % | 90,73 EUR | -7,96 % | 83,75 EUR | +0,35 % |
| 6 Monate | -3,81 % | 112,84 EUR | -34,27 % | 82,01 EUR | +2,42 % |
| 1 Jahr | +20,58 % | 112,84 EUR | -34,27 % | 67,71 EUR | +19,44 % |
| 3 Jahre | +34,07 % | 112,84 EUR | -34,27 % | 57,05 EUR | +32,12 % |
| 5 Jahre | +38,76 % | 112,84 EUR | -34,27 % | 46,00 EUR | +45,26 % |
| 7 Jahre | +62,67 % | 112,84 EUR | -34,27 % | 31,08 EUR | +63,02 % |
| 10 Jahre | +159,48 % | 112,84 EUR | -34,27 % | 31,08 EUR | +63,02 % |
TheScreener-Ratings zu Donaldson
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.04.2026 bei einem Kurs von 87,87 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 27.02.2026 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -11,27 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -11,27% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 19,80 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,86 | +4,89% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,89% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,48 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,51 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Donaldson ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 28.04.2026. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,50%. | ||
| Beta | 0,81 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,81% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,81 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +42,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.