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Aktie • Maschinenbau

Donaldson Kennzahlen

WKN: 859763
859763

ISIN: US2576511099
US2576511099

Land: USA 🇺🇸

Ticker: DCI
DCI
• DNZ
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• DNZ
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gestern, 22:00:02 •

74,060 USD

+0,680 USD+0,93 %

Geld

73,630 USD

(100 Stk.)

Brief

74,550 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

632.646 Stk.

Tagesspanne

72,950 – 74,260 USD

52W-Spanne

57,450 – 78,950 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	3,82	3,34	2,66	2,90	2,49	2,28	1,92	1,72	1,76	1,17	1,49	1,22	1,28
KGV	16,49	18,86	23,71	19,93	22,53	22,13	26,46	27,94	28,11	31,90	28,13	29,63	19,23
Gewinnwachstum (%)	+13,81	+26,13	-8,28	+16,38	+9,02	+18,75	+12,00	-2,44	+50,74	-21,84	+22,54	-4,70	-15,34
PEG	-0,16	+1,31	+0,92	-2,36	+1,36	+2,45	+1,41	+2,33	-11,53	+0,63	-1,29	+1,32	-4,10

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,07	1,04	0,95	0,87	0,82	0,77	0,73	0,72	0,68	0,63	0,60	0,59	0,57
Dividendenrendite (%)	1,71	1,66	1,51	1,51	1,47	1,53	1,45	1,50	1,39	1,71	1,44	1,64	2,34

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	3,89	1,78	2,79	2,63	2,35	1,76	2,05	1,86	1,38
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	–	14,83	29,16	18,90	18,53	21,71	21,82	21,15	19,83	18,77

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+3,76	+15,86	+10,54	-9,25	+4,05	+15,27	+6,83	-6,36	-4,13
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	226.538,36	202.741,82	187.006,70	178.727,19	173.195,90	167.645,52	154.245,38	162.897,91	162.835,94

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	9,36	7,94	7,81	6,71	5,98	5,69	5,59	4,96	4,94
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	5,99	6,37	6,52	7,15	8,27	6,55	7,52	7,29	4,98

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+47,67	+43,58	+47,38	+45,46	+42,85	+43,64	+43,39	+43,35	+43,25
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+109,78	+129,47	+111,08	+119,95	+133,37	+129,14	+130,49	+130,67	+131,24
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+266,26	+580,34	+314,28	+316,30	+354,11	+423,74	+361,20	+354,14	+482,52
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	7,31 Mrd.	6,87 Mrd.	6,71 Mrd.	6,12 Mrd.	6,26 Mrd.	6,03 Mrd.	6,23 Mrd.	4,74 Mrd.	5,43 Mrd.	4,75 Mrd.	3,25 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	2,29	2,17	2,57	2,73	2,56	2,03	2,68	2,50	1,60
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	518.398,58	439.237,63	479.689,05	488.338,77	443.959,06	340.245,95	413.526,27	407.699,41	261.073,24
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	13,53	13,09	14,96	16,03	15,31	12,02	15,26	15,74	10,06

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+15,87	+7,65	+14,08	+14,99	+12,16	+9,62	+13,08	+12,89	+8,98
EBIT-Marge	–	–	–	–	+14,22	+13,71	+13,81	+13,66	+13,89	+14,08	+14,40	+12,53	+12,81
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+16,91	+16,55	+17,14	+17,05	+16,74	+16,88	+17,57	+15,90	+15,94
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+27,17	+29,37	+25,23	+25,18	+29,10	+20,90	+27,10	+24,61	+26,59
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+13,64	+13,37	+12,49	+12,22	+13,40	+10,20	+12,74	+11,82	+12,34
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+19,65	+9,72	+16,74	+17,24	+16,14	+13,30	+15,67	+16,00	+11,76
Steuerquote	–	–	–	–	+23,45	+24,09	+24,70	+23,33	+28,78	+50,41	+27,70	+25,87	+27,89

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Donaldson

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	62,10 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	61,54 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	58,96 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	60,00 EUR
RSL - 30T	1,03
RSL - 250T	1,05
Vola - 30T	17,04
Vola - 250T	22,97
Momentum - 30T	1,06
Momentum - 250T	1,02

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,90	0,88	0,49	0,49	+1,13 %	+2,72 %	-14,12 %
MSCI World	0,97	1,08	0,49	0,49	+0,92 %	+2,56 %	-14,37 %
S&P 400 MidCap	0,94	0,00	0,85	0,85	+0,08 %	+4,86 %	-3,62 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,32 %	75,81 EUR 13.08.2025	-2,36 %	72,10 EUR 12.08.2025	+2,65 %
1 Monat	+5,14 %	75,81 EUR 13.08.2025	-2,36 %	69,58 EUR 22.07.2025	+6,05 %
6 Monate	+6,87 %	75,81 EUR 13.08.2025	-2,36 %	57,45 EUR 07.04.2025	+22,43 %
1 Jahr	+2,00 %	78,95 EUR 25.11.2024	-6,60 %	57,45 EUR 07.04.2025	+22,43 %
3 Jahre	+30,64 %	78,95 EUR 25.11.2024	-6,60 %	48,17 EUR 27.09.2022	+34,96 %
5 Jahre	+45,62 %	78,95 EUR 25.11.2024	-6,60 %	45,20 EUR 03.09.2020	+38,97 %
7 Jahre	+52,58 %	78,95 EUR 25.11.2024	-6,60 %	31,08 EUR 18.03.2020	+58,03 %
10 Jahre	+117,50 %	78,95 EUR 25.11.2024	-6,60 %	25,21 EUR 20.01.2016	+65,96 %

TheScreener-Ratings zu Donaldson

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 70,38 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 02.05.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+2,23 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,23% geschlagen.
KGV	17,15		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,82		+10,03% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +10,03% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,66 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +28,41% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+12,37 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	8,55		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Donaldson ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 05.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,80%.
Beta	0,88 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	75,81 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+75,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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