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Aktie • Metallverarbeitung

Dowa Kennzahlen

WKN: 858423
858423

ISIN: JP3638600001
JP3638600001

Land: Japan 🇯🇵

Ticker: 5714
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• DMI
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26.06.2025, 16:31:41 •

33,780 USD

+1,789 USD+5,59 %

Tagesvolumen

100 Stk.

Tagesspanne

33,780 – 33,780 USD

52W-Spanne

30,300 – 33,780 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	2,49	2,31	2,64	2,71	2,44	4,97	2,14	1,70	1,47	2,42	2,56	2,14	2,60
KGV	11,73	12,69	11,08	9,52	12,24	4,84	13,12	12,71	16,09	7,91	10,40	12,12	9,77
Gewinnwachstum (%)	+8,18	+3,43	-2,63	+11,20	-50,92	+132,68	+25,36	+16,07	-39,31	-5,64	+19,91	-17,77	+13,86
PEG	-0,12	+1,55	-0,87	-3,62	+1,09	-0,10	+0,10	+0,50	+1,00	-0,20	-1,84	+0,61	-0,55

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,02	0,94	0,87	0,75	0,75	0,75	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Dividendenrendite (%)	3,50	3,20	2,97	2,92	2,52	3,13	1,96	2,41	2,21	2,73	1,96	2,01	2,05

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	1,25	11,10	4,75	5,61	-0,29	5,16	3,51	1,04	2,75	0,86	0,72
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	4,90	5,20	23,42	2,24	6,04	4,12	-92,73	4,01	6,42	17,56	9,26	5,78	6,76

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in JPY	–	–	678,67 Mrd.	717,19 Mrd.	780,06 Mrd.	831,79 Mrd.	588,00 Mrd.	485,13 Mrd.	452,93 Mrd.	454,75 Mrd.	410,50 Mrd.	406,60 Mrd.	464,22 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	-5,37	-8,06	-6,22	+41,46	+21,21	+7,11	-0,40	+10,78	+0,96	-12,41	+4,56
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	487.406,84	533.229,74	597.747,13	652.475,68	469.883,91	402.770,40	393.260,84	407.788,06	382.476,69	388.128,44	453.201,51

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	38,80	36,34	33,61	30,55	25,90	24,31	23,25	23,40	21,49	19,10	18,34
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	0,75	0,71	0,89	0,79	1,08	0,89	1,02	0,82	1,24	0,27	0,28

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in JPY	–	–	673,54 Mrd.	632,77 Mrd.	655,28 Mrd.	657,28 Mrd.	598,47 Mrd.	512,50 Mrd.	494,68 Mrd.	457,84 Mrd.	404,60 Mrd.	364,42 Mrd.	379,19 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+64,39	+63,94	+57,43	+52,29	+48,08	+52,38	+51,57	+56,07	+58,41	+58,12	+53,85
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+55,31	+56,40	+74,13	+91,24	+108,00	+90,92	+93,92	+78,35	+71,20	+72,04	+85,72
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+1.870,02	+192,35	+549,96	+523,43	-10.063,02	+442,84	+637,95	+1.807,94	+572,54	+333,55	+456,42
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,74 Mrd.	1,60 Mrd.	1,85 Mrd.	1,49 Mrd.	1,74 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,19 Mrd.	1,65 Mrd.	1,61 Mrd.	1,57 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	0,44	0,39	0,41	0,31	0,51	0,48	0,56	0,45	0,69	0,68	0,58
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	215.801,88	205.370,93	244.726,74	201.796,08	239.509,96	192.223,33	219.328,58	183.437,45	265.682,25	264.504,96	265.068,81
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	4,39	3,97	4,55	2,56	5,08	4,83	5,98	3,87	5,32	5,75	4,61

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+1,89	+16,54	+6,50	+7,20	-0,53	+11,36	+8,29	+2,45	+7,16	+11,25	+8,26
EBIT-Marge	–	–	+5,76	+6,10	+5,87	+9,29	+6,55	+5,80	+5,11	+7,72	+9,08	+8,00	+9,22
EBITDA-Marge	–	–	+10,08	+9,70	+9,01	+12,07	+10,04	+9,88	+9,33	+11,62	+13,05	+11,85	+12,68
Eigenkapitalrendite	–	–	+6,26	+6,88	+6,65	+14,84	+7,59	+6,48	+5,87	+9,62	+11,07	+10,30	+13,00
Gesamtkapitalrendite	–	–	+4,15	+4,48	+3,90	+7,86	+3,80	+3,65	+3,23	+5,52	+6,67	+6,24	+7,31
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+1,90	+18,75	+7,74	+9,11	-0,52	+10,75	+7,59	+2,43	+7,26	+12,55	+10,11
Steuerquote	–	–	+27,37	+32,52	+35,74	+26,28	+35,09	+35,05	+35,70	+27,76	+27,93	+31,74	+36,15

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Dowa

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	28,93 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	28,59 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	27,07 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	27,09 EUR
RSL - 30T	1,00
RSL - 250T	1,04
Vola - 30T	24,16
Vola - 250T	27,99
Momentum - 30T	1,06
Momentum - 250T	1,14

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
NIKKEI 225	0,11	0,88	0,08	0,08	-10,67 %	-6,90 %	-12,82 %
MSCI World	0,25	0,26	0,10	0,10	-6,66 %	-0,78 %	-12,69 %
Nikkei	0,11	0,88	0,08	0,08	-10,67 %	-6,90 %	-12,82 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	33,78 EUR 26.06.2025	–	30,30 EUR 25.02.2025	+10,30 %
1 Jahr	–	33,78 EUR 26.06.2025	–	30,30 EUR 25.02.2025	+10,30 %
3 Jahre	–	37,32 EUR 10.08.2022	-10,48 %	30,30 EUR 25.02.2025	+10,30 %
5 Jahre	–	48,93 EUR 21.03.2022	-44,85 %	28,25 EUR 30.10.2020	+16,37 %
7 Jahre	–	48,93 EUR 21.03.2022	-44,85 %	28,25 EUR 30.10.2020	+16,37 %
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Dowa

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 4.489,00 JPY eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 25.04.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,49 %		⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,48% hinter dem NIKKEI225 zurück.
KGV	10,79		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	1,02		+12,03% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +12,03%.
Dividenden-Rendite	+3,17 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,25% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,87 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	2,00		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Dowa ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 08.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,50% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,83%.
Beta	0,78 %		Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	63,22 %		Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	+63,22% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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