Aktie • Finanzdienstleistungen
Encore Capital Group Kennzahlen
- WKN
- 924129
- ISIN
- US2925541029
- Ticker
- ECPG • ECP
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•
35,650 USD
+1,230 USD+3,57 %
Geld
35,650 USD
(300 Stk.)
Brief
41,650 USD
(700 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 7,12 | 5,24 | -5,15 | -7,70 | 6,59 | 9,95 | 5,90 | 4,71 | 3,59 | 2,78 | 2,61 | 1,49 |
KGV | – | 4,27 | 5,81 | – | – | 6,43 | 5,52 | 5,83 | 6,63 | 5,79 | 13,37 | 9,68 | 17,21 |
Gewinnwachstum (%) | – | +25,49 | – | – | – | -33,75 | +68,56 | +25,33 | +31,28 | +28,89 | +6,42 | +75,15 | -55,17 |
PEG | – | – | +0,16 | – | – | -0,03 | -0,16 | +0,09 | +0,26 | +0,19 | +0,46 | +1,51 | +0,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,74 | 7,96 | 9,14 | 8,82 | 6,96 | 5,35 | 4,25 | 4,51 | 4,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 7,85 | 5,94 | 6,38 | 3,95 | 4,55 | 3,59 | 8,98 | 5,70 | 6,77 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -10,65 | -12,98 | +4,72 | +7,54 | +2,44 | +14,64 | +15,47 | -11,35 | +8,35 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 145.861,24 | 175.085,29 | 210.212,56 | 171.610,84 | 168.871,35 | 152.334,81 | 128.025,07 | 135.693,07 | 153.064,82 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 35,13 | 44,68 | 42,66 | 34,31 | 29,04 | 23,40 | 19,92 | 19,30 | 20,83 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,28 | 0,95 | 1,29 | 1,00 | 1,08 | 0,89 | 1,87 | 1,31 | 1,23 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +20,23 | +26,17 | +25,72 | +25,13 | +20,95 | +17,73 | +19,28 | +17,32 | +16,31 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +394,43 | +282,19 | +288,79 | +297,90 | +377,33 | +463,92 | +418,58 | +477,36 | +513,11 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.414,49 | +1.579,99 | +1.129,46 | +1.164,08 | +1.585,95 | +2.039,98 | +2.927,48 | +2.328,48 | +3.086,37 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 712,90 Mio. | 999,66 Mio. | 1,05 Mrd. | 990,28 Mio. | 1,61 Mrd. | 1,08 Mrd. | 970,07 Mio. | 640,41 Mio. | 957,39 Mio. | 646,13 Mio. | 649,20 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,98 | 0,82 | 1,16 | 0,81 | 0,79 | 0,53 | 0,91 | 0,71 | 0,63 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 142.530,84 | 143.518,67 | 243.170,77 | 139.598,47 | 132.886,87 | 81.065,07 | 116.755,46 | 96.437,51 | 96.895,23 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -1,12 | -1,42 | -2,08 | -1,44 | -1,38 | -0,94 | -1,51 | -1,12 | -0,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,52 | +15,40 | +19,28 | +20,85 | +17,54 | +13,71 | +10,42 | +12,66 | +9,86 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -90,58 | -61,38 | -58,76 | -59,32 | -59,87 | -59,75 | -63,69 | -67,11 | -73,50 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -87,17 | -57,69 | -55,57 | -56,47 | -56,93 | -56,72 | -60,33 | -63,72 | -70,57 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -22,05 | +16,49 | +29,60 | +17,33 | +16,32 | +14,11 | +9,63 | +12,41 | +6,56 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -0,24 | +7,53 | +10,36 | +8,65 | +7,99 | +7,64 | +6,45 | +7,56 | +5,49 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,30 | +4,67 | +6,58 | +6,43 | +4,98 | +4,03 | +2,76 | +3,55 | +2,71 |
Steuerquote | – | – | – | – | -14,55 | +37,44 | +19,55 | +24,88 | +16,07 | +29,88 | +39,66 | +66,59 | +22,30 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Encore Capital Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 28,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 29,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 36,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 39,64 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 76,92 |
Vola - 250T | 48,21 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,54 | 1,39 | 0,86 | 0,86 | +0,77 % | -0,11 % | -28,41 % | |
| 1,90 | 1,63 | 0,82 | 0,82 | +0,76 % | -1,36 % | -28,24 % | |
| 1,27 | 0,98 | 0,86 | 0,86 | +0,27 % | -1,97 % | -29,61 % | |
| 1,54 | 1,32 | 0,90 | 0,90 | +0,51 % | +3,38 % | -13,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,69 % | 35,95 EUR | -0,83 % | 33,90 EUR | +4,92 % |
| 1 Monat | +0,17 % | 35,95 EUR | -0,83 % | 26,45 EUR | +25,81 % |
| 6 Monate | -22,14 % | 51,77 EUR | -45,22 % | 26,45 EUR | +25,81 % |
| 1 Jahr | -16,12 % | 51,77 EUR | -45,22 % | 26,45 EUR | +25,81 % |
| 3 Jahre | -38,63 % | 72,73 EUR | -104,01 % | 26,45 EUR | +25,81 % |
| 5 Jahre | +51,32 % | 72,73 EUR | -104,01 % | 22,10 EUR | +38,01 % |
| 7 Jahre | -19,80 % | 72,73 EUR | -104,01 % | 15,27 EUR | +57,17 % |
| 10 Jahre | -11,49 % | 72,73 EUR | -104,01 % | 15,27 EUR | +57,17 % |
TheScreener-Ratings zu Encore Capital Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 30,41 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 28.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,45 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,45% geschlagen. | |
| KGV | 4,58 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 11,18 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +51,17 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Encore Capital Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,98% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,61%. | ||
| Beta | 1,27 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,27% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,61 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.