Aktie • Kaufhäuser
Five Below Kennzahlen
- WKN
- A1JZ18
- ISIN
- US33829M1018
- Ticker
- FIVE • 6F1
- WKN
- A1JZ18
- Ticker
- FIVE • 6F1
- ISIN
- US33829M1018
•
128,130 USD
+3,850 USD+3,10 %
Geld
127,000 USD
(100 Stk.)
Brief
132,400 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.235.208 Stk.
Tagesspanne
124,730 – 128,150 USD
52W-Spanne
52,380 – 137,300 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,22 | 4,34 | 3,98 | 4,70 | 4,08 | 4,30 | 1,91 | 2,71 | 2,31 | 1,60 | 1,13 | 0,91 | 0,77 |
KGV | 20,71 | 24,87 | 27,14 | 19,40 | 45,45 | 35,73 | 94,04 | 56,08 | 48,07 | 55,61 | 51,01 | 38,06 | 36,48 |
Gewinnwachstum (%) | +21,46 | +7,16 | +0,22 | +15,35 | -5,25 | +125,00 | -29,49 | +17,29 | +44,57 | +41,54 | +23,81 | +19,32 | +49,15 |
PEG | – | +1,24 | +2,98 | -1,26 | +2,96 | -6,80 | +0,75 | -1,90 | +2,78 | +1,25 | +1,23 | +1,60 | +1,89 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,90 | 4,96 | 5,14 | 5,65 | 2,91 | 2,88 | 2,61 | 1,68 | 1,39 | 0,98 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,16 | 14,67 | 18,30 | 11,68 | 37,76 | 30,37 | 31,87 | 52,55 | 39,04 | 33,96 | 34,29 | 24,90 | 28,52 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +15,70 | +8,00 | +45,17 | +6,25 | +18,41 | +22,01 | +27,77 | +20,25 | +22,31 | +27,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 140.692,15 | 122.153,31 | 122.620,23 | 89.803,91 | 96.741,95 | 97.568,06 | 91.861,96 | 91.574,37 | 95.193,05 | 88.286,20 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 24,97 | 21,33 | 17,50 | 13,71 | 11,86 | 9,59 | 7,19 | 5,25 | 3,89 | 2,78 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,66 | 8,69 | 8,79 | 13,12 | 12,83 | 11,59 | 12,37 | 10,99 | 8,92 | 10,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,57 | +36,45 | +34,45 | +33,65 | +34,20 | +62,21 | +63,44 | +62,25 | +58,04 | +59,10 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +173,46 | +174,34 | +190,25 | +197,15 | +192,42 | +60,75 | +57,64 | +60,64 | +72,30 | +69,20 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +550,26 | +754,53 | +649,96 | +477,73 | +781,68 | +202,94 | +157,90 | +188,47 | +201,06 | +196,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,90 Mrd. | 4,98 Mrd. | 10,14 Mrd. | 8,47 Mrd. | 9,99 Mrd. | 8,43 Mrd. | 6,14 Mrd. | 4,92 Mrd. | 3,16 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,51 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,62 | 3,82 | 3,45 | 5,91 | 5,29 | 4,56 | 4,46 | 3,66 | 2,64 | 2,57 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 228.222,95 | 467.157,38 | 422.690,58 | 530.505,85 | 512.143,31 | 445.332,59 | 410.030,63 | 335.317,42 | 250.938,97 | 227.262,13 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,86 | 25,96 | 21,58 | 51,71 | 35,91 | 31,13 | 29,93 | 26,06 | 19,10 | 18,63 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,04 | +10,23 | +11,51 | +18,55 | +10,13 | +11,81 | +13,09 | +10,66 | +10,57 | +9,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,27 | +11,30 | +13,00 | +7,89 | +11,77 | +12,00 | +12,31 | +11,39 | +11,13 | +11,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,94 | +14,73 | +15,97 | +11,42 | +14,74 | +14,66 | +14,91 | +14,05 | +13,80 | +13,82 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,00 | +19,20 | +24,89 | +13,99 | +23,04 | +24,33 | +22,34 | +21,68 | +23,59 | +27,55 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,95 | +7,00 | +8,68 | +4,77 | +7,88 | +15,13 | +14,17 | +13,49 | +13,69 | +16,32 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,53 | +8,42 | +10,08 | +13,89 | +8,42 | +18,62 | +23,16 | +20,03 | +20,87 | +20,83 |
Steuerquote | – | – | – | +24,93 | +24,75 | +23,97 | +19,41 | +20,99 | +21,98 | +35,50 | +37,13 | +37,75 | +37,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Five Below
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 105,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 101,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 77,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 79,68 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,41 |
Vola - 30T | 41,01 |
Vola - 250T | 70,95 |
Momentum - 30T | 1,24 |
Momentum - 250T | 1,16 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,76 | 1,56 | 0,51 | 0,51 | +2,10 % | +14,46 % | +4,57 % | |
| 2,01 | 1,85 | 0,50 | 0,50 | +2,66 % | +15,57 % | +3,76 % | |
| 1,30 | 1,19 | 0,46 | 0,46 | +1,77 % | +12,85 % | +3,22 % | |
| 1,48 | 0,01 | 0,53 | 0,53 | +2,94 % | +16,87 % | +11,40 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,96 % | 128,15 EUR | -0,02 % | 121,11 EUR | +5,48 % |
| 1 Monat | +19,45 % | 137,30 EUR | -7,16 % | 109,17 EUR | +14,80 % |
| 6 Monate | +19,19 % | 137,30 EUR | -7,16 % | 52,38 EUR | +59,12 % |
| 1 Jahr | +15,95 % | 137,30 EUR | -7,16 % | 52,38 EUR | +59,12 % |
| 3 Jahre | -0,05 % | 220,19 EUR | -71,85 % | 52,38 EUR | +59,12 % |
| 5 Jahre | +21,38 % | 237,86 EUR | -85,64 % | 52,38 EUR | +59,12 % |
| 7 Jahre | +29,73 % | 237,86 EUR | -85,64 % | 47,53 EUR | +62,90 % |
| 10 Jahre | +217,78 % | 237,86 EUR | -85,64 % | 26,95 EUR | +78,97 % |
TheScreener-Ratings zu Five Below
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 111,93 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,16 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,16% geschlagen. | |
| KGV | 23,01 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,58 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +13,26 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Five Below ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,49%. | ||
| Beta | 1,78 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,78% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,68 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.