Aktie • Kaufhäuser
Five Below Kennzahlen
- WKN
- A1JZ18
- ISIN
- US33829M1018
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- FIVE • 6F1
- WKN
- A1JZ18
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US33829M1018
- Ticker
- FIVE • 6F1
•
139,280 USD
-2,200 USD-1,56 %
Geld
135,000 USD
(1.000 Stk.)
Brief
143,090 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.395.591 Stk.
Tagesspanne
138,000 – 141,460 USD
52W-Spanne
52,380 – 143,880 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,06 | 4,38 | 3,95 | 4,62 | 4,01 | 4,23 | 1,88 | 2,67 | 2,27 | 1,57 | 1,11 | 0,90 | 0,75 |
KGV | 23,93 | 27,66 | 30,69 | 19,40 | 45,45 | 35,73 | 94,04 | 56,08 | 48,07 | 55,61 | 51,01 | 38,06 | 36,48 |
Gewinnwachstum (%) | +17,93 | +10,91 | +0,22 | +15,35 | -5,25 | +125,00 | -29,49 | +17,29 | +44,57 | +41,54 | +23,81 | +19,32 | +49,15 |
PEG | – | +1,78 | +2,80 | -1,33 | +2,96 | -6,80 | +0,75 | -1,90 | +2,78 | +1,25 | +1,23 | +1,60 | +1,89 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,76 | 4,87 | 5,05 | 5,55 | 2,86 | 2,83 | 2,56 | 1,65 | 1,37 | 0,96 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,66 | 16,10 | 21,39 | 11,69 | 37,76 | 30,37 | 31,87 | 52,55 | 39,04 | 33,96 | 34,29 | 24,91 | 28,52 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +15,70 | +8,00 | +45,17 | +6,25 | +18,41 | +22,01 | +27,77 | +20,25 | +22,31 | +27,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 138.216,77 | 120.004,11 | 120.462,81 | 88.223,88 | 95.039,85 | 95.851,42 | 90.245,71 | 89.963,19 | 93.518,20 | 86.732,87 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 24,53 | 20,95 | 17,19 | 13,47 | 11,65 | 9,42 | 7,07 | 5,16 | 3,83 | 2,74 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,66 | 8,69 | 8,79 | 13,12 | 12,83 | 11,59 | 12,37 | 10,99 | 8,92 | 10,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,57 | +36,45 | +34,45 | +33,65 | +34,20 | +62,21 | +63,44 | +62,25 | +58,04 | +59,10 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +173,46 | +174,34 | +190,25 | +197,15 | +192,42 | +60,75 | +57,64 | +60,64 | +72,30 | +69,20 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +550,26 | +754,53 | +649,96 | +477,73 | +781,68 | +202,94 | +157,90 | +188,47 | +201,06 | +196,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,67 Mrd. | 4,93 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,39 Mrd. | 9,90 Mrd. | 8,35 Mrd. | 6,08 Mrd. | 4,87 Mrd. | 3,13 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,50 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,62 | 3,82 | 3,45 | 5,91 | 5,29 | 4,56 | 4,46 | 3,66 | 2,64 | 2,57 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 224.207,50 | 458.938,20 | 415.253,39 | 521.172,03 | 503.132,48 | 437.497,11 | 402.816,41 | 329.417,73 | 246.523,79 | 223.263,05 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,86 | 25,96 | 21,58 | 51,71 | 35,91 | 31,13 | 29,93 | 26,06 | 19,10 | 18,63 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,04 | +10,23 | +11,51 | +18,55 | +10,13 | +11,81 | +13,09 | +10,66 | +10,57 | +9,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,27 | +11,30 | +13,00 | +7,89 | +11,77 | +12,00 | +12,31 | +11,39 | +11,13 | +11,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,94 | +14,73 | +15,97 | +11,42 | +14,74 | +14,66 | +14,91 | +14,05 | +13,80 | +13,82 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,00 | +19,20 | +24,89 | +13,99 | +23,04 | +24,33 | +22,34 | +21,68 | +23,59 | +27,55 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,95 | +7,00 | +8,68 | +4,77 | +7,88 | +15,13 | +14,17 | +13,49 | +13,69 | +16,32 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,53 | +8,42 | +10,08 | +13,89 | +8,42 | +18,62 | +23,16 | +20,03 | +20,87 | +20,83 |
Steuerquote | – | – | – | +24,93 | +24,75 | +23,97 | +19,41 | +20,99 | +21,98 | +35,50 | +37,13 | +37,75 | +37,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Five Below
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 117,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 117,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 95,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 87,14 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,41 |
Vola - 30T | 33,82 |
Vola - 250T | 63,62 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,80 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,97 | 1,50 | 0,55 | 0,55 | +1,80 % | -2,07 % | +65,89 % | |
| 1,89 | 1,82 | 0,48 | 0,48 | +1,41 % | -2,54 % | +65,42 % | |
| 1,26 | 1,11 | 0,48 | 0,48 | +3,20 % | -1,82 % | +61,32 % | |
| 1,44 | 0,01 | 0,65 | 0,65 | +2,53 % | -0,56 % | +74,78 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,71 % | 143,00 EUR | -2,67 % | 131,52 EUR | +5,57 % |
| 1 Monat | -0,49 % | 143,88 EUR | -3,30 % | 130,00 EUR | +6,66 % |
| 6 Monate | +56,21 % | 143,88 EUR | -3,30 % | 52,38 EUR | +62,39 % |
| 1 Jahr | +80,16 % | 143,88 EUR | -3,30 % | 52,38 EUR | +62,39 % |
| 3 Jahre | +2,43 % | 220,19 EUR | -58,09 % | 52,38 EUR | +62,39 % |
| 5 Jahre | +30,55 % | 237,86 EUR | -70,78 % | 52,38 EUR | +62,39 % |
| 7 Jahre | +25,32 % | 237,86 EUR | -70,78 % | 47,53 EUR | +65,87 % |
| 10 Jahre | +286,67 % | 237,86 EUR | -70,78 % | 26,95 EUR | +80,65 % |
TheScreener-Ratings zu Five Below
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 139,41 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,74 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,74% relativ zum SP500. | |
| KGV | 26,86 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,60 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +16,09 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Five Below ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,17%. | ||
| Beta | 1,60 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,48 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.