Aktie • Kaufhäuser
Five Below Kennzahlen
- WKN
- A1JZ18
- ISIN
- US33829M1018
- Ticker
- FIVE • 6F1
- WKN
- A1JZ18
- Ticker
- FIVE • 6F1
- ISIN
- US33829M1018
•
84,310 USD
+8,950 USD+11,88 %
Geld
84,030 USD
(200 Stk.)
Brief
85,650 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,13 | 4,19 | 3,87 | 4,79 | 4,15 | 4,38 | 1,95 | 2,76 | 2,35 | 1,63 | 1,15 | 0,93 | 0,78 |
KGV | 14,54 | 17,80 | 19,28 | 19,40 | 45,45 | 35,73 | 94,04 | 56,08 | 48,07 | 55,61 | 51,01 | 38,06 | 36,48 |
Gewinnwachstum (%) | +18,26 | +12,23 | -5,00 | +15,35 | -5,25 | +125,00 | -29,49 | +17,29 | +44,57 | +41,54 | +23,81 | +19,32 | +49,15 |
PEG | – | +0,79 | +2,31 | -1,01 | +2,96 | -6,80 | +0,75 | -1,90 | +2,78 | +1,25 | +1,23 | +1,60 | +1,89 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,04 | 5,05 | 5,23 | 5,75 | 2,96 | 2,93 | 2,66 | 1,71 | 1,42 | 1,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,20 | 10,40 | 12,81 | 11,68 | 37,76 | 30,37 | 31,87 | 52,55 | 39,04 | 33,96 | 34,29 | 24,91 | 28,52 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +15,70 | +8,00 | +45,17 | +6,25 | +18,41 | +22,01 | +27,77 | +20,25 | +22,31 | +27,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 143.232,24 | 124.358,70 | 124.834,05 | 91.425,26 | 98.488,56 | 99.329,58 | 93.520,46 | 93.227,68 | 96.911,69 | 89.880,15 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 25,42 | 21,71 | 17,82 | 13,96 | 12,07 | 9,77 | 7,32 | 5,34 | 3,96 | 2,84 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,66 | 8,69 | 8,79 | 13,12 | 12,83 | 11,59 | 12,37 | 10,99 | 8,92 | 10,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,57 | +36,45 | +34,45 | +33,65 | +34,20 | +62,21 | +63,44 | +62,25 | +58,04 | +59,10 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +173,46 | +174,34 | +190,25 | +197,15 | +192,42 | +60,75 | +57,64 | +60,64 | +72,30 | +69,20 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +550,26 | +754,53 | +649,96 | +477,73 | +781,68 | +202,94 | +157,90 | +188,47 | +201,06 | +196,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,11 Mrd. | 5,11 Mrd. | 10,42 Mrd. | 8,69 Mrd. | 10,26 Mrd. | 8,66 Mrd. | 6,30 Mrd. | 5,05 Mrd. | 3,24 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,62 | 3,82 | 3,45 | 5,91 | 5,29 | 4,56 | 4,46 | 3,66 | 2,64 | 2,57 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 232.343,42 | 475.591,55 | 430.321,79 | 540.083,84 | 521.389,73 | 453.372,74 | 417.433,32 | 341.371,20 | 255.469,70 | 231.364,61 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,86 | 25,96 | 21,58 | 51,71 | 35,91 | 31,13 | 29,93 | 26,06 | 19,10 | 18,63 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,04 | +10,23 | +11,51 | +18,55 | +10,13 | +11,81 | +13,09 | +10,66 | +10,57 | +9,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,27 | +11,30 | +13,00 | +7,89 | +11,77 | +12,00 | +12,31 | +11,39 | +11,13 | +11,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,94 | +14,73 | +15,97 | +11,42 | +14,74 | +14,66 | +14,91 | +14,05 | +13,80 | +13,82 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,00 | +19,20 | +24,89 | +13,99 | +23,04 | +24,33 | +22,34 | +21,68 | +23,59 | +27,55 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,95 | +7,00 | +8,68 | +4,77 | +7,88 | +15,13 | +14,17 | +13,49 | +13,69 | +16,32 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,53 | +8,42 | +10,08 | +13,89 | +8,42 | +18,62 | +23,16 | +20,03 | +20,87 | +20,83 |
Steuerquote | – | – | – | +24,93 | +24,75 | +23,97 | +19,41 | +20,99 | +21,98 | +35,50 | +37,13 | +37,75 | +37,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Five Below
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 60,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 62,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 76,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 76,07 EUR |
RSL - 30T | 1,19 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 126,52 |
Vola - 250T | 68,45 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 0,59 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,86 | 1,36 | 0,63 | 0,63 | +8,91 % | +3,18 % | -53,53 % | |
| 2,23 | 1,62 | 0,59 | 0,59 | +8,90 % | +1,93 % | -53,36 % | |
| 1,54 | 1,02 | 0,63 | 0,63 | +8,41 % | +1,32 % | -54,72 % | |
| 2,10 | 1,40 | 0,74 | 0,74 | +8,29 % | +5,13 % | -42,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +11,83 % | 85,31 EUR | -1,19 % | 73,88 EUR | +12,37 % |
| 1 Monat | +3,46 % | 85,31 EUR | -1,19 % | 52,38 EUR | +37,87 % |
| 6 Monate | -12,11 % | 122,00 EUR | -44,70 % | 52,38 EUR | +37,87 % |
| 1 Jahr | -41,24 % | 147,64 EUR | -75,12 % | 52,38 EUR | +37,87 % |
| 3 Jahre | -48,13 % | 220,19 EUR | -161,17 % | 52,38 EUR | +37,87 % |
| 5 Jahre | -3,39 % | 237,86 EUR | -182,13 % | 52,38 EUR | +37,87 % |
| 7 Jahre | +18,91 % | 237,86 EUR | -182,13 % | 47,53 EUR | +43,62 % |
| 10 Jahre | +144,66 % | 237,86 EUR | -182,13 % | 26,95 EUR | +68,03 % |
TheScreener-Ratings zu Five Below
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.02.2025 bei einem Kurs von 90,07 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,18 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,18% geschlagen. | |
| KGV | 19,33 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,52 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +10,09 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Five Below ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,72%. | ||
| Beta | 1,49 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 46,03 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +46,03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.