Aktie • Öl und Gas
Freehold Royalties Kennzahlen
- WKN
- A1H5MJ
- ISIN
- CA3565001086
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- FRU • 1FH
- WKN
- A1H5MJ
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA3565001086
- Ticker
- FRU • 1FH
•
9,823 USD
+0,103 USD+1,06 %
Tagesvolumen
27.614 Stk.
Tagesspanne
9,690 – 9,835 USD
52W-Spanne
7,450 – 10,813 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,46 | 0,51 | 0,44 | 0,62 | 0,55 | 0,87 | 0,33 | -0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | -0,06 | -0,03 |
KGV | 17,82 | 16,22 | 18,64 | 12,92 | 15,56 | 11,39 | 21,98 | – | 181,99 | 68,91 | 140,41 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -17,78 | +14,89 | -28,79 | +2,20 | -36,69 | +162,26 | – | – | -66,67 | +20,00 | – | +100,00 | – |
PEG | -0,18 | -1,81 | +1,25 | -0,45 | +1,25 | -0,31 | +0,14 | – | -0,46 | -1,03 | +7,04 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,61 | 0,33 | 0,19 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,63 |
Dividendenrendite (%) | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,44 | 7,89 | 6,13 | 4,55 | 5,71 | 8,64 | 7,56 | 4,13 | 3,81 | 9,21 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,90 | 1,36 | 0,67 | 0,35 | 0,56 | 0,70 | 0,63 | 0,50 | 0,70 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,74 | 8,83 | 8,84 | 8,44 | 9,54 | 7,29 | 9,85 | 9,40 | 8,18 | 7,36 | 13,92 | 16,80 | 8,89 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -19,96 | +90,61 | +129,21 | -36,13 | -2,56 | -4,10 | +17,15 | -3,54 | -31,32 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,84 | 3,99 | 3,71 | 3,48 | 3,74 | 4,10 | 4,41 | 4,70 | 4,70 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,23 | 2,48 | 1,97 | 0,94 | 1,22 | 1,26 | 2,00 | 1,89 | 1,45 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +82,60 | +79,24 | +83,23 | +77,61 | +82,03 | +84,36 | +84,07 | +87,82 | +79,05 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +21,07 | +26,21 | +20,15 | +28,86 | +21,91 | +18,54 | +18,95 | +13,88 | +26,50 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +89,74 | +76,88 | +110,81 | +289,34 | +146,48 | +107,86 | +132,12 | +131,81 | +178,05 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,35 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,10 Mrd. | 387,66 Mio. | 541,61 Mio. | 613,28 Mio. | 1,04 Mrd. | 1,05 Mrd. | 672,09 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 6,56 | 6,07 | 8,51 | 6,88 | 6,14 | 6,77 | 11,01 | 12,98 | 8,04 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 7,38 | 6,31 | 9,42 | 9,42 | 8,03 | 7,81 | 12,93 | 17,57 | 12,42 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +68,96 | +83,29 | +78,58 | +73,11 | +75,12 | +92,10 | +79,13 | +72,39 | +82,86 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +58,03 | +69,98 | +47,62 | -15,35 | +8,87 | +15,83 | +13,03 | -7,53 | -7,44 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +88,80 | +96,12 | +90,37 | +73,02 | +76,42 | +86,66 | +85,14 | +73,86 | +64,74 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +14,28 | +21,78 | +8,09 | -2,11 | +0,73 | +1,81 | +1,47 | -1,26 | -0,55 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +12,70 | +17,76 | +7,05 | -1,26 | +1,07 | +1,93 | +1,50 | -0,65 | +0,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,39 | +27,01 | +15,13 | +7,74 | +12,27 | +14,50 | +12,06 | +9,24 | +11,76 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,51 | +22,24 | +23,97 | +18,41 | +38,62 | +26,82 | +28,26 | +21,72 | +73,88 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Freehold Royalties
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,04 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 16,35 |
Vola - 250T | 25,03 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 0,94 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,87 | 0,75 | -0,47 | -0,47 | +0,61 % | -4,90 % | -20,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,73 % | 9,72 EUR | +1,05 % | 9,36 EUR | +4,71 % |
| 1 Monat | +1,09 % | 9,80 EUR | +0,23 % | 9,01 EUR | +8,28 % |
| 6 Monate | +7,40 % | 9,80 EUR | +0,23 % | 7,45 EUR | +24,16 % |
| 1 Jahr | -5,91 % | 10,81 EUR | -10,07 % | 7,45 EUR | +24,16 % |
| 3 Jahre | -3,67 % | 13,56 EUR | -38,04 % | 7,45 EUR | +24,16 % |
| 5 Jahre | +239,86 % | 13,97 EUR | -42,22 % | 2,55 EUR | +74,04 % |
| 7 Jahre | +3,96 % | 13,97 EUR | -42,22 % | 1,64 EUR | +83,36 % |
| 10 Jahre | -7,43 % | 13,97 EUR | -42,22 % | 1,64 EUR | +83,36 % |
TheScreener-Ratings zu Freehold Royalties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 12,82 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,21 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,21% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 20,71 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
| G/PE | 0,20 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +8,15 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | -4,04 % | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Freehold Royalties ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,77%. | ||
| Beta | 1,06 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,06% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,32 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +66,32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.