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Aktie • Maschinenbau

Graco Kennzahlen

WKN: 859357
859357

ISIN: US3841091040
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: GGG
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• GA8
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22.08.2025, 22:00:02 •

87,330 USD

+2,650 USD+3,13 %

Geld

86,860 USD

(100 Stk.)

Brief

87,740 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

556.123 Stk.

Tagesspanne

85,113 – 87,980 USD

52W-Spanne

72,060 – 92,860 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	3,24	2,77	2,56	2,42	2,52	2,28	2,16	1,65	1,72	1,69	1,24	0,20	1,68
KGV	22,46	26,27	28,34	29,89	29,51	25,29	31,99	37,68	26,00	21,24	31,19	117,00	12,30
Gewinnwachstum (%)	+17,81	+7,02	+6,03	+0,34	+10,53	+5,56	+31,25	-4,00	+1,52	+35,86	+512,59	-87,88	+60,54
PEG	–	+1,55	+3,59	+5,02	-7,23	+2,40	+5,76	+1,21	-6,50	+13,98	+0,87	+0,23	-0,14

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,08	1,01	0,95	0,97	0,82	0,74	0,66	0,61	0,56	0,48	0,42	0,39	0,35
Dividendenrendite (%)	1,49	1,39	1,31	1,35	1,11	1,29	0,96	0,98	1,26	1,33	1,09	1,62	1,71

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	3,31	1,92	2,31	2,02	2,15	1,90	1,72	4,15	2,91
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	18,33	26,71	42,13	38,84	22,95	30,81	30,79	31,58	21,31	19,70	23,33	17,59	22,42

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+2,43	+7,84	+20,45	+0,25	-0,44	+12,11	+10,94	+3,33	+5,35
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	471.122,16	459.946,02	448.937,88	382.782,08	381.837,95	383.519,06	361.649,36	345.737,02	345.059,40

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	11,37	9,52	8,61	6,54	5,26	3,91	3,67	2,94	3,26
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	6,55	6,07	8,03	9,50	8,49	9,19	10,59	24,26	18,97

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+81,71	+76,25	+69,96	+64,58	+60,57	+51,05	+52,43	+46,16	+45,68
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+22,38	+31,15	+42,93	+54,85	+65,10	+95,88	+90,74	+116,64	+118,92
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+76,46	+153,49	+160,62	+178,72	+159,36	+195,90	+194,20	+248,72	+398,55
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	12,46 Mrd.	12,26 Mrd.	12,61 Mrd.	9,76 Mrd.	11,80 Mrd.	10,44 Mrd.	7,47 Mrd.	6,00 Mrd.	6,56 Mrd.	3,99 Mrd.	3,47 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	6,67	5,29	6,89	7,35	5,27	4,21	5,16	3,48	3,13
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	3,14 Mio.	2,43 Mio.	3,09 Mio.	2,81 Mio.	2,01 Mio.	1,62 Mio.	1,87 Mio.	1,20 Mio.	1,08 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	21,28	17,67	23,71	27,47	18,54	14,73	18,62	28,47	7,50

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+29,65	+17,61	+22,99	+23,88	+25,44	+22,26	+22,91	+20,24	+14,74
EBIT-Marge	–	–	–	–	+27,96	+26,85	+26,10	+23,39	+25,45	+25,72	+24,63	+8,59	+38,27
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+31,35	+29,93	+29,08	+26,74	+28,43	+28,60	+27,73	+12,23	+41,74
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+22,77	+24,77	+25,73	+25,74	+33,55	+45,36	+34,91	+7,09	+54,40
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+18,80	+19,29	+18,42	+17,19	+21,09	+24,13	+19,48	+4,69	+26,12
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+23,92	+15,47	+18,70	+19,82	+24,74	+24,99	+24,50	+21,65	+13,63
Steuerquote	–	–	–	–	+16,80	+18,57	+13,49	+11,80	+15,28	+16,97	+27,28	+57,92	+27,17

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Graco

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	72,17 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	72,70 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	71,69 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	72,54 EUR
RSL - 30T	1,03
RSL - 250T	1,03
Vola - 30T	22,80
Vola - 250T	22,11
Momentum - 30T	1,00
Momentum - 250T	1,07

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,00	0,80	0,45	0,45	+3,21 %	-2,34 %	-9,13 %
MSCI World	1,15	1,00	0,48	0,48	+3,03 %	-2,74 %	-9,26 %
S&P 400 MidCap	1,10	0,00	0,82	0,82	+0,84 %	-1,85 %	-0,50 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,47 %	87,98 EUR 22.08.2025	-0,74 %	84,14 EUR 18.08.2025	+3,65 %
1 Monat	+0,15 %	87,98 EUR 22.08.2025	-0,74 %	81,57 EUR 01.08.2025	+6,60 %
6 Monate	+1,49 %	89,67 EUR 10.07.2025	-2,68 %	72,06 EUR 07.04.2025	+17,49 %
1 Jahr	+6,96 %	92,86 EUR 25.11.2024	-6,33 %	72,06 EUR 07.04.2025	+17,49 %
3 Jahre	+28,90 %	94,77 EUR 21.03.2024	-8,52 %	58,18 EUR 13.10.2022	+33,38 %
5 Jahre	+52,59 %	94,77 EUR 21.03.2024	-8,52 %	56,48 EUR 16.06.2022	+35,33 %
7 Jahre	+86,36 %	94,77 EUR 21.03.2024	-8,52 %	37,36 EUR 24.10.2018	+57,22 %
10 Jahre	+288,54 %	94,77 EUR 21.03.2024	-8,52 %	21,02 EUR 20.01.2016	+75,93 %

TheScreener-Ratings zu Graco

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.08.2025 bei einem Kurs von 86,22 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 22.08.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	-2,34 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,34% hinter dem SP500 zurück.
KGV	27,66		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	0,68		+31,89% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +31,89% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,32 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,47% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+17,56 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	14,47		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Graco ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	11		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 22.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,25% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,67%.
Beta	0,86 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	74,65 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+74,65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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