Aktie • Gütertransport
GXO Logistics Kennzahlen
- WKN
- A3CU51
- ISIN
- US36262G1013
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- GXO • 93N
- WKN
- A3CU51
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US36262G1013
- Ticker
- GXO • 93N
•
40,790 USD
+1,130 USD+2,85 %
Geld
40,000 USD
(1.000 Stk.)
Brief
44,500 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,22 | 2,05 | 1,03 | 1,00 | 1,71 | 1,49 | 1,19 | -0,25 | 0,48 | 0,56 | – | – | – |
KGV | 15,94 | 17,24 | 34,40 | 38,84 | 31,85 | 25,56 | 68,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +12,29 | +79,88 | +12,18 | -41,67 | +14,97 | +25,15 | – | – | -14,29 | – | – | – | – |
PEG | – | +2,10 | +0,35 | +13,22 | -0,76 | +1,71 | +2,71 | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,09 | 4,18 | 4,07 | 3,54 | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,00 | 6,74 | 7,58 | 9,49 | 13,10 | 9,26 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 11,71 Mrd. | 9,78 Mrd. | 8,99 Mrd. | 7,94 Mrd. | 6,20 Mrd. | 6,09 Mrd. | 6,07 Mrd. | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +19,75 | +8,73 | +13,26 | +28,17 | +1,66 | +0,48 | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 68.613,20 | 66.482,94 | 59.333,82 | 58.934,65 | 59.332,11 | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 22,38 | 21,79 | 19,84 | 18,26 | 22,45 | 20,41 | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,73 | 2,50 | 1,92 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 11,27 Mrd. | 9,51 Mrd. | 9,22 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,55 Mrd. | 6,15 Mrd. | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +27,22 | +31,35 | +29,41 | +33,41 | +46,93 | +45,96 | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +267,33 | +219,03 | +240,06 | +199,34 | +113,08 | +117,58 | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.493,44 | +1.169,71 | +1.200,74 | +1.064,18 | +1.043,54 | +2.292,41 | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,04 Mrd. | 4,63 Mrd. | 6,48 Mrd. | 4,51 Mrd. | 9,27 Mrd. | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,44 | 0,74 | 0,56 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 30.456,77 | 49.466,36 | 33.415,70 | 77.290,58 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,32 | 10,16 | 8,05 | 20,46 | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +4,69 | +5,71 | +6,03 | +5,73 | +5,38 | +2,38 | +5,52 | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,52 | +3,63 | +3,34 | +2,19 | +0,29 | +2,48 | +2,57 | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +6,06 | +7,32 | +6,99 | +6,41 | +5,50 | +7,43 | +6,88 | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,37 | +7,68 | +7,27 | +6,30 | -1,01 | +2,12 | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,57 | +3,45 | +2,53 | +2,39 | -0,11 | +1,51 | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,87 | +5,87 | +5,88 | +6,26 | +5,09 | +2,36 | 0,00 | – | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +5,48 | +12,41 | +24,24 | -5,23 | -266,67 | +31,36 | +28,57 | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu GXO Logistics
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 32,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 35,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 42,02 EUR |
RSL - 30T | 1,13 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 65,05 |
Vola - 250T | 45,55 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,35 | 1,07 | 0,88 | 0,88 | +9,74 % | +15,37 % | -31,89 % | |
| 1,62 | 1,27 | 0,82 | 0,82 | +9,62 % | +11,97 % | -32,15 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +8,78 % | +13,83 % | -21,67 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,70 % | 41,12 EUR | -0,81 % | 36,75 EUR | +9,90 % |
| 1 Monat | +11,62 % | 41,12 EUR | -0,81 % | 32,57 EUR | +20,15 % |
| 6 Monate | -33,62 % | 61,90 EUR | -51,75 % | 30,46 EUR | +25,32 % |
| 1 Jahr | -25,35 % | 63,33 EUR | -55,26 % | 30,46 EUR | +25,32 % |
| 3 Jahre | -28,18 % | 67,57 EUR | -65,65 % | 30,46 EUR | +25,32 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu GXO Logistics
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 34,34 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,90 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +7,90% geschlagen. | |
| KGV | 12,39 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,85 | +6,49% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +6,49% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +10,47 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GXO Logistics ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 02.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,92%. | ||
| Beta | 1,17 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,17% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 47,07 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +47,07% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.