Aktie
Hamilton Lane Kennzahlen
- WKN
- A2DM1T
- ISIN
- US4074971064
- Ticker
- HLNE • 1M0
- WKN
- A2DM1T
- Ticker
- HLNE • 1M0
- ISIN
- US4074971064
•
148,080 USD
-1,000 USD-0,67 %
Geld
148,080 USD
(100 Stk.)
Brief
148,500 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
34.191 Stk.
Tagesspanne
147,380 – 149,770 USD
52W-Spanne
114,850 – 203,720 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 4,97 | 3,95 | 4,72 | 3,26 | 3,34 | 3,47 | 1,57 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | – | – |
KGV | – | 26,25 | 33,01 | 27,37 | 30,36 | 16,69 | 26,04 | 43,48 | – | 26,43 | – | 0,00 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +12,27 | -16,28 | +40,27 | +6,38 | -16,86 | +41,64 | +30,70 | +53,57 | 0,00 | +80,22 | – | – |
PEG | – | -0,26 | +1,28 | -1,68 | +0,68 | -7,06 | -6,79 | +0,36 | – | -0,26 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,24 | 2,07 | 1,87 | 1,67 | 1,61 | – | 1,17 | 1,00 | 0,69 | 0,68 | – | 0,59 | – |
Dividendenrendite (%) | 1,72 | 1,59 | 1,43 | 1,29 | 1,62 | – | 1,30 | 1,46 | 1,33 | 2,09 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 23,18 | 26,60 | 27,45 | 28,49 | – | 23,64 | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,40 Mrd. | 5,40 Mrd. | 3,82 Mrd. | 2,11 Mrd. | 3,36 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,55 Mrd. | 837,33 Mio. | 595,88 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hamilton Lane
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 143,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 140,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 134,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 141,08 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 51,68 |
Vola - 250T | 42,22 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,23 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,94 | 1,52 | 0,56 | 0,56 | -16,45 % | -12,16 % | +10,49 % | |
| 2,35 | 1,80 | 0,52 | 0,52 | -16,56 % | -11,98 % | +10,29 % | |
| 1,56 | 1,08 | 0,58 | 0,58 | -16,93 % | -15,42 % | +7,88 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -15,74 % | -10,34 % | +19,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -15,05 % | 179,19 EUR | -21,01 % | 144,96 EUR | +2,11 % |
| 1 Monat | -7,17 % | 179,19 EUR | -21,01 % | 144,96 EUR | +2,11 % |
| 6 Monate | -21,82 % | 190,40 EUR | -28,58 % | 124,10 EUR | +16,19 % |
| 1 Jahr | +23,33 % | 203,72 EUR | -37,57 % | 114,85 EUR | +22,44 % |
| 3 Jahre | +116,72 % | 203,72 EUR | -37,57 % | 55,81 EUR | +62,31 % |
| 5 Jahre | +113,43 % | 203,72 EUR | -37,57 % | 55,81 EUR | +62,31 % |
| 7 Jahre | +209,23 % | 203,72 EUR | -37,57 % | 31,81 EUR | +78,52 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Hamilton Lane
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 156,32 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 30.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -12,44 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,44% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 28,72 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,70 | +27,78% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,78% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,47 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,76 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Hamilton Lane ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,25%. | ||
| Beta | 1,40 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,40% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,47 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +68,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.