Aktie • Internetservice
HealthStream Kennzahlen
- WKN
- 927014
- ISIN
- US42222N1037
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HSTM • HL5
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•
29,130 USD
+0,671 USD+2,36 %
Geld
29,050 USD
(100 Stk.)
Brief
29,130 USD
(2.000 Stk.)
Heute: Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 0,63 | 0,57 | 0,59 | 0,45 | 0,35 | 0,16 | 0,39 | 0,44 | 0,89 | 0,28 | 0,11 | 0,25 |
KGV | – | 40,15 | 44,85 | 48,18 | 54,05 | 63,69 | 146,47 | 49,64 | 55,51 | 24,15 | 74,71 | 208,79 | 78,57 |
Gewinnwachstum (%) | – | +10,77 | -1,52 | +26,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | – | – | +3,83 | -12,86 | +1,69 | +2,26 | +1,25 | -0,84 | -5,44 | -0,47 | +0,34 | +1,32 | -1,37 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,89 | 1,50 | 1,20 | 1,01 | 1,81 | 1,19 | 1,31 | 0,68 | 0,99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 12,96 | 14,91 | 19,66 | 19,48 | 13,43 | 18,10 | 15,96 | 33,15 | 19,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 231.086,92 | 210.052,01 | 213.568,13 | 204.632,40 | 259.188,44 | 261.960,63 | 215.468,35 | 180.274,79 | 192.122,72 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,05 | 9,76 | 9,67 | 9,48 | 9,33 | 8,82 | 8,41 | 8,05 | 7,91 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,40 | 2,27 | 2,44 | 2,06 | 2,60 | 2,45 | 2,46 | 2,78 | 2,48 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +68,16 | +67,12 | +69,65 | +66,77 | +69,08 | +72,17 | +71,49 | +70,90 | +72,67 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +46,72 | +49,00 | +43,58 | +49,77 | +44,76 | +38,56 | +39,88 | +41,04 | +37,60 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +248,85 | +319,76 | +348,55 | +463,43 | +230,56 | +285,08 | +256,26 | +484,48 | +301,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 777,05 Mio. | 864,19 Mio. | 731,43 Mio. | 678,55 Mio. | 743,37 Mio. | 618,16 Mio. | 786,90 Mio. | 697,52 Mio. | 660,05 Mio. | 710,41 Mio. | 622,07 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,93 | 2,85 | 3,24 | 2,83 | 3,47 | 3,37 | 2,98 | 3,52 | 3,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 677.877,86 | 597.844,86 | 692.155,37 | 578.263,14 | 898.284,89 | 882.933,77 | 642.693,71 | 634.290,38 | 639.985,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,74 | 14,19 | 18,66 | 14,41 | 19,23 | 19,13 | 20,07 | 28,04 | 22,67 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +22,92 | +19,18 | +16,51 | +14,65 | +25,84 | +18,63 | +18,86 | +10,72 | +16,71 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +6,63 | +5,84 | +3,03 | +7,28 | +7,06 | +7,16 | +4,25 | +2,72 | +6,56 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +21,35 | +20,06 | +17,37 | +19,61 | +18,02 | +17,62 | +14,87 | +12,55 | +14,70 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,46 | +3,62 | +1,72 | +4,22 | +4,20 | +4,15 | +3,33 | +1,31 | +3,08 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,04 | +2,43 | +1,20 | +2,82 | +2,90 | +3,00 | +2,38 | +0,93 | +2,23 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,80 | +10,28 | +8,71 | +7,17 | +13,41 | +9,76 | +11,13 | +6,01 | +9,05 |
Steuerquote | – | – | – | – | +17,82 | +22,42 | +24,74 | +20,94 | +20,82 | +20,05 | +5,02 | +38,92 | +37,16 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HealthStream
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 27,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 27,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 28,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 27,59 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 69,95 |
Vola - 250T | 31,90 |
Momentum - 30T | 0,89 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,50 | 0,57 | 0,29 | 0,29 | -2,94 % | -25,20 % | -8,24 % | |
| 0,69 | 0,71 | 0,30 | 0,30 | -1,75 % | -23,64 % | -7,13 % | |
| 0,39 | 0,38 | 0,27 | 0,27 | -4,82 % | -30,07 % | -10,80 % | |
| 0,50 | 0,53 | 0,28 | 0,28 | -2,26 % | -26,01 % | +5,62 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,33 % | 28,78 EUR | +1,22 % | 26,70 EUR | +8,34 % |
| 1 Monat | -12,26 % | 34,13 EUR | -17,16 % | 25,84 EUR | +11,29 % |
| 6 Monate | -9,24 % | 34,24 EUR | -17,54 % | 25,84 EUR | +11,29 % |
| 1 Jahr | +4,24 % | 34,24 EUR | -17,54 % | 25,84 EUR | +11,29 % |
| 3 Jahre | +48,08 % | 34,24 EUR | -17,54 % | 18,81 EUR | +35,43 % |
| 5 Jahre | +31,53 % | 34,24 EUR | -17,54 % | 17,95 EUR | +38,37 % |
| 7 Jahre | +4,09 % | 34,24 EUR | -17,54 % | 17,95 EUR | +38,37 % |
| 10 Jahre | +2,74 % | 34,24 EUR | -17,54 % | 17,80 EUR | +38,89 % |
TheScreener-Ratings zu HealthStream
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 32,70 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 06.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -25,20 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -25,20% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 38,74 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,59 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,42 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +22,39 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HealthStream ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,33% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,02%. | ||
| Beta | 0,60 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 37,81 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.