Aktie • Internetservice
HealthStream Kennzahlen
- WKN
- 927014
- ISIN
- US42222N1037
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HSTM • HL5
- WKN
- 927014
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US42222N1037
- Ticker
- HSTM • HL5
•
27,740 USD
+0,810 USD+3,01 %
Geld
27,730 USD
(400 Stk.)
Brief
27,760 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
174.137 Stk.
Tagesspanne
26,515 – 27,770 USD
52W-Spanne
25,360 – 34,240 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 0,62 | 0,58 | 0,57 | 0,43 | 0,34 | 0,15 | 0,38 | 0,42 | 0,86 | 0,27 | 0,10 | 0,24 |
KGV | – | 37,12 | 40,00 | 48,19 | 54,06 | 63,69 | 146,46 | 49,63 | 55,51 | 24,15 | 74,71 | 208,71 | 78,58 |
Gewinnwachstum (%) | – | +8,96 | +1,52 | +26,00 | +28,21 | +116,67 | -59,09 | -10,20 | -51,00 | +222,58 | +158,33 | -57,14 | -24,32 |
PEG | – | – | +5,15 | +31,76 | +1,69 | +2,26 | +1,26 | -0,84 | -5,45 | -0,47 | +0,34 | +1,32 | -1,38 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,81 | 1,44 | 1,15 | 0,97 | 1,74 | 1,15 | 1,26 | 0,66 | 0,95 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 12,96 | 14,91 | 19,66 | 19,48 | 13,43 | 18,10 | 15,96 | 33,15 | 19,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,59 | +3,94 | +4,85 | -3,65 | +9,71 | -6,48 | +9,60 | +8,12 | +22,45 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 222.164,15 | 201.941,44 | 205.321,80 | 196.731,09 | 249.180,60 | 251.845,75 | 207.148,64 | 173.313,99 | 184.704,44 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,66 | 9,38 | 9,30 | 9,11 | 8,97 | 8,48 | 8,08 | 7,74 | 7,61 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,40 | 2,27 | 2,44 | 2,06 | 2,60 | 2,45 | 2,46 | 2,78 | 2,48 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +68,16 | +67,12 | +69,65 | +66,77 | +69,08 | +72,17 | +71,49 | +70,90 | +72,67 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +46,72 | +49,00 | +43,58 | +49,77 | +44,76 | +38,56 | +39,88 | +41,04 | +37,60 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +248,85 | +319,76 | +348,55 | +463,43 | +230,56 | +285,08 | +256,26 | +484,48 | +301,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 682,38 Mio. | 830,82 Mio. | 703,19 Mio. | 652,36 Mio. | 714,67 Mio. | 594,30 Mio. | 756,51 Mio. | 670,59 Mio. | 634,56 Mio. | 682,98 Mio. | 598,05 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,93 | 2,85 | 3,24 | 2,83 | 3,47 | 3,37 | 2,98 | 3,52 | 3,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 651.704,48 | 574.762,87 | 665.427,42 | 555.937,46 | 863.600,14 | 848.844,78 | 617.875,45 | 609.799,77 | 615.273,77 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,74 | 14,19 | 18,66 | 14,41 | 19,23 | 19,13 | 20,07 | 28,04 | 22,67 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +22,92 | +19,18 | +16,51 | +14,65 | +25,84 | +18,63 | +18,86 | +10,72 | +16,71 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +6,63 | +5,84 | +3,03 | +7,28 | +7,06 | +7,16 | +4,25 | +2,72 | +6,56 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +21,35 | +20,06 | +17,37 | +19,61 | +18,02 | +17,62 | +14,87 | +12,55 | +14,70 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,46 | +3,62 | +1,72 | +4,22 | +4,20 | +4,15 | +3,33 | +1,31 | +3,08 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,04 | +2,43 | +1,20 | +2,82 | +2,90 | +3,00 | +2,38 | +0,93 | +2,23 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,80 | +10,28 | +8,71 | +7,17 | +13,41 | +9,76 | +11,13 | +6,01 | +9,05 |
Steuerquote | – | – | – | – | +17,82 | +22,42 | +24,74 | +20,94 | +20,82 | +20,05 | +5,02 | +38,92 | +37,16 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HealthStream
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 24,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,16 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 22,48 |
Vola - 250T | 31,71 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,31 | 0,59 | 0,53 | 0,53 | +5,34 % | -0,88 % | -17,73 % | |
| 1,51 | 0,74 | 0,56 | 0,56 | +4,82 % | -1,32 % | -18,21 % | |
| 0,84 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | +6,63 % | -0,45 % | -22,16 % | |
| 0,66 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | +4,82 % | -1,93 % | -4,96 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,82 % | 26,97 EUR | +2,78 % | 26,04 EUR | +6,13 % |
| 1 Monat | +0,15 % | 27,20 EUR | +1,95 % | 25,36 EUR | +8,58 % |
| 6 Monate | -18,10 % | 34,13 EUR | -23,04 % | 25,36 EUR | +8,58 % |
| 1 Jahr | -4,40 % | 34,24 EUR | -23,43 % | 25,36 EUR | +8,58 % |
| 3 Jahre | +13,68 % | 34,24 EUR | -23,43 % | 20,47 EUR | +26,21 % |
| 5 Jahre | +27,03 % | 34,24 EUR | -23,43 % | 17,95 EUR | +35,28 % |
| 7 Jahre | -12,34 % | 34,24 EUR | -23,43 % | 17,95 EUR | +35,28 % |
| 10 Jahre | +8,28 % | 34,24 EUR | -23,43 % | 17,80 EUR | +35,83 % |
TheScreener-Ratings zu HealthStream
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 25,74 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,71 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,71% relativ zum SP500. | |
| KGV | 35,69 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,61 | +47,51% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +47,51% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,45 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +21,32 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HealthStream ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%. | ||
| Beta | 0,68 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,68% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,74 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +42,74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.