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Aktie • Öl und Gas

Helmerich&Payne Kennzahlen

WKN: 851292
851292

ISIN: US4234521015
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: HP
HP
• HPC
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heute, 13:13:49 •

18,160 EUR

+0,110 EUR+0,61 %

Letzter Kurs : 20,89 USD

Geld

17,995 EUR

(500 Stk.)

Brief

18,165 EUR

(500 Stk.)

Tagesvolumen

508 Stk.

Tagesspanne

18,000 – 18,165 EUR

52W-Spanne

12,875 – 36,050 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,97	0,76	-0,22	2,94	3,56	0,04	-2,60	-3,94	-0,29	3,74	-1,03	-0,46	3,31
KGV	18,49	23,38	–	9,34	8,71	991,40	–	–	–	10,97	–	–	13,84
Gewinnwachstum (%)	+9,71	–	–	-16,23	+8.220,00	–	-33,91	+1.252,94	+1.246,15	–	+122,22	–	-40,09
PEG	+0,19	+0,88	–	-0,09	-0,50	+0,12	–	–	–	-0,10	–	–	-0,12

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,98	0,87	0,86	1,26	1,61	1,06	0,86	1,64	2,43	2,41	2,40	2,38	2,35
Dividendenrendite (%)	5,48	4,86	4,81	4,59	5,18	2,49	4,22	8,29	6,25	5,88	4,33	3,58	5,14

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	7,18	1,90	1,08	4,29	6,72	4,27	2,81	5,96	11,27
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	2,73	2,95	3,89	4,50	4,47	22,58	18,73	4,64	5,82	9,63	19,65	11,10	4,10

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+39,51	+68,96	-31,31	-36,61	+12,51	+37,82	+11,11	-48,69	-14,90
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	396.579,42	251.779,44	191.604,37	417.854,02	308.421,20	242.494,47	190.183,22	337.789,75	402.139,73

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	23,86	22,48	23,11	26,43	31,67	34,42	32,82	36,12	38,90
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	1,30	1,89	0,88	0,75	1,23	1,19	1,69	1,83	1,18

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+62,44	+62,70	+57,14	+67,83	+67,81	+69,68	+63,68	+66,76	+68,48
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+60,16	+59,48	+75,01	+47,43	+47,46	+43,51	+57,05	+49,79	+46,04
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+200,03	+703,20	+1.601,28	+292,07	+223,55	+350,21	+665,73	+301,37	+158,91
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,78 Mrd.	2,71 Mrd.	3,08 Mrd.	4,47 Mrd.	2,19 Mrd.	2,13 Mrd.	4,22 Mrd.	4,47 Mrd.	6,01 Mrd.	7,17 Mrd.	4,94 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	1,25	2,54	2,10	1,40	1,76	2,10	3,89	5,16	1,82
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	497.203,36	638.868,62	402.473,09	587.014,15	542.974,37	509.631,86	739.793,23	1,74 Mio.	733.279,33
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	3,73	12,00	-330,15	-17,94	9,43	8,62	16,91	15,27	4,64

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+29,02	+11,36	+11,20	+30,38	+30,44	+21,89	+19,77	+46,40	+44,82
EBIT-Marge	–	–	–	–	+20,27	+1,56	-35,08	-34,91	-1,27	+1,31	-9,45	-3,09	+21,54
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+33,58	+21,14	-0,64	-7,83	+18,67	+24,39	+23,00	+33,77	+39,34
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+15,45	+0,18	-11,63	-15,04	-0,89	+11,15	-3,11	-1,20	+8,58
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+10,04	+0,55	-6,18	-9,70	-0,18	+8,16	-1,68	-0,43	+6,18
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+18,78	+5,30	+2,68	+11,01	+14,40	+8,66	+5,46	+11,03	+19,84
Steuerquote	–	–	–	–	+26,84	+78,81	+23,51	+22,01	+36,53	-3.012,24	+30,73	+27,08	+36,56

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Helmerich&Payne

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	15,26 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	14,87 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	14,99 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	20,44 EUR
RSL - 30T	1,20
RSL - 250T	0,81
Vola - 30T	48,29
Vola - 250T	56,33
Momentum - 30T	1,35
Momentum - 250T	0,63

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,76	1,49	0,38	0,38	+10,52 %	+19,84 %	-52,59 %
MSCI World	1,99	1,62	0,40	0,40	+10,77 %	+19,42 %	-52,08 %
S&P 600 SmallCap	1,03	1,36	0,43	0,43	+10,76 %	+16,27 %	-39,36 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+11,97 %	18,07 EUR 01.09.2025	+0,50 %	15,90 EUR 26.08.2025	+12,44 %
1 Monat	+34,25 %	18,07 EUR 01.09.2025	+0,50 %	13,17 EUR 06.08.2025	+27,51 %
6 Monate	-29,13 %	25,61 EUR 03.03.2025	-41,02 %	12,88 EUR 01.07.2025	+29,10 %
1 Jahr	-37,89 %	36,05 EUR 17.01.2025	-98,51 %	12,88 EUR 01.07.2025	+29,10 %
3 Jahre	-56,03 %	52,71 EUR 22.11.2022	-190,25 %	12,88 EUR 01.07.2025	+29,10 %
5 Jahre	+28,93 %	52,71 EUR 22.11.2022	-190,25 %	11,40 EUR 02.10.2020	+37,22 %
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Helmerich&Payne

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.08.2025 bei einem Kurs von 17,29 USD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 08.08.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+21,55 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +21,55% geschlagen.
KGV	14,51		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,54		>40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden-Rendite	+4,79 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +69,47% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+17,56 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	2,08		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Helmerich&Payne ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	13		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 15.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,90% zu verstärken.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,84%.
Beta	1,26 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	44,35 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+44,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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