Aktie • Maschinenbau
Hub Group Kennzahlen
- WKN
- 899799
- ISIN
- US4433201062
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HUBG • HBG
- WKN
- 899799
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4433201062
- Ticker
- HUBG • HBG
•
34,580 USD
-0,110 USD-0,32 %
Geld
13,860 USD
(200 Stk.)
Brief
40,400 USD
(1.000 Stk.)
Tagesvolumen
409.083 Stk.
Tagesspanne
34,110 – 34,820 USD
52W-Spanne
30,750 – 53,210 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,51 | 2,14 | 1,64 | 1,46 | 2,25 | 4,56 | 2,17 | 0,94 | 1,37 | 0,89 | 1,74 | 0,94 | 0,84 |
KGV | 11,83 | 13,93 | 18,10 | 26,21 | 17,55 | 7,47 | 16,65 | 25,99 | 16,03 | 17,96 | 11,83 | 19,89 | 16,73 |
Gewinnwachstum (%) | +16,69 | +32,70 | +12,60 | -32,06 | -50,74 | +110,23 | +130,71 | -31,49 | +55,03 | -49,02 | +84,09 | +11,68 | +40,71 |
PEG | +0,53 | +0,79 | +0,60 | +2,05 | -0,50 | -0,15 | +0,15 | +0,20 | -0,51 | +0,33 | -0,24 | +0,24 | +1,43 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,14 | 0,23 | 0,21 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,48 | 0,78 | 0,72 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,60 | 12,03 | 6,38 | 4,48 | 6,54 | 5,38 | 3,21 | 2,65 | 4,10 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,22 | 6,09 | 6,30 | 12,78 | 6,96 | 5,82 | 11,29 | 10,93 | 6,75 | 5,90 | 12,76 | 14,50 | 6,94 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -21,31 | +26,18 | +21,08 | -4,70 | -0,42 | -8,71 | +12,93 | +1,34 | -1,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 605.596,03 | 776.090,87 | 772.094,72 | 599.433,03 | 629.008,70 | 584.872,71 | 790.386,27 | 1,11 Mio. | 1,15 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 22,12 | 20,64 | 16,62 | 14,51 | 13,55 | 12,20 | 9,68 | 7,95 | 7,65 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,56 | 3,30 | 4,35 | 3,37 | 3,25 | 2,60 | 4,24 | 4,72 | 3,69 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +53,99 | +55,20 | +54,99 | +55,00 | +53,99 | +50,96 | +46,07 | +46,18 | +49,79 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +85,24 | +81,15 | +81,85 | +81,83 | +85,21 | +96,25 | +117,04 | +116,54 | +100,84 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +330,04 | +283,31 | +433,87 | +541,56 | +360,02 | +447,77 | +719,59 | +714,41 | +382,36 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,80 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,01 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,68 | 0,49 | 0,68 | 0,55 | 0,47 | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 413.251,13 | 377.212,86 | 522.004,46 | 327.384,62 | 293.542,68 | 197.836,92 | 313.875,74 | 451.980,49 | 383.029,44 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 7,22 | 4,13 | 7,76 | 8,33 | 6,35 | 5,96 | 10,05 | 8,58 | 7,76 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +10,05 | +8,58 | +5,97 | +5,00 | +6,94 | +5,72 | +3,10 | +2,87 | +4,85 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +5,06 | +8,89 | +5,63 | +3,02 | +4,16 | +3,39 | +2,41 | +3,49 | +3,25 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +9,45 | +11,77 | +8,71 | +6,55 | +7,35 | +5,67 | +3,95 | +4,74 | +4,30 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,25 | +22,31 | +12,79 | +6,35 | +9,97 | +8,94 | +17,56 | +11,91 | +10,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,98 | +12,55 | +7,34 | +3,96 | +5,93 | +5,05 | +8,49 | +5,77 | +5,68 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,94 | +15,81 | +10,37 | +8,31 | +12,78 | +10,95 | +7,49 | +7,53 | +13,13 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,92 | +23,72 | +25,74 | +23,46 | +25,51 | +24,90 | -48,62 | +38,39 | +36,42 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hub Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 29,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 29,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 34,00 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 36,31 |
Vola - 250T | 34,78 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,80 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,83 | 1,11 | 0,48 | 0,48 | +2,91 % | -3,94 % | -42,28 % | |
| 2,16 | 1,31 | 0,53 | 0,53 | +2,38 % | -3,74 % | -41,86 % | |
| 0,88 | 0,78 | 0,30 | 0,30 | +2,35 % | -6,25 % | -51,50 % | |
| 1,45 | 1,15 | 0,69 | 0,69 | +2,65 % | -1,66 % | -23,41 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,92 % | 35,58 EUR | -2,89 % | 33,39 EUR | +3,44 % |
| 1 Monat | -2,18 % | 37,24 EUR | -7,69 % | 32,46 EUR | +6,13 % |
| 6 Monate | -16,57 % | 43,59 EUR | -26,06 % | 30,75 EUR | +11,08 % |
| 1 Jahr | -20,34 % | 53,21 EUR | -53,88 % | 30,75 EUR | +11,08 % |
| 3 Jahre | -14,44 % | 53,21 EUR | -53,88 % | 30,75 EUR | +11,08 % |
| 5 Jahre | +26,53 % | 53,21 EUR | -53,88 % | 23,59 EUR | +31,78 % |
| 7 Jahre | +31,48 % | 53,21 EUR | -53,88 % | 17,01 EUR | +50,81 % |
| 10 Jahre | +73,59 % | 53,21 EUR | -53,88 % | 14,10 EUR | +59,24 % |
TheScreener-Ratings zu Hub Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 34,07 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.08.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,50 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,50% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 14,83 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,17 | +23,36% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,36%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,72 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +10,60% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,70 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,10 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Hub Group ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 1,01 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,01% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,33 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +63,33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.