Aktie • Edelmetalle
HudBay Minerals Kennzahlen
- WKN
- A0DPL4
- ISIN
- CA4436281022
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- HBM • OCKA
- WKN
- A0DPL4
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA4436281022
- Ticker
- HBM • OCKA
•
11,800 USD
+0,210 USD+1,81 %
Geld
11,750 USD
(200 Stk.)
Brief
12,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
5.197.256 Stk.
Tagesspanne
11,555 – 11,860 USD
52W-Spanne
5,950 – 12,100 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,76 | 0,68 | 0,79 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | -0,72 | -0,46 | -1,09 | 0,27 | 0,54 | -0,12 | -1,12 |
KGV | 13,06 | 14,61 | 12,64 | 40,49 | 25,72 | 19,95 | – | – | – | 15,10 | 12,80 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +18,98 | +21,95 | +165,00 | +54,55 | -15,53 | – | +58,06 | -57,88 | – | -50,82 | +377,64 | -88,98 | – |
PEG | +1,96 | +1,23 | -0,94 | +0,11 | -3,79 | -1,28 | – | – | – | -0,03 | -0,25 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dividendenrendite (%) | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,37 | 0,31 | 0,18 | 0,26 | 0,38 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,96 | 1,28 | 0,84 | 0,51 | 0,77 | 1,27 | 1,51 | 1,22 | 0,25 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,77 | 5,80 | 6,15 | 4,65 | 4,41 | 3,41 | 6,80 | 11,78 | 4,34 | 3,16 | 4,28 | 3,92 | 13,41 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +18,32 | +1,45 | +30,34 | -12,37 | -13,52 | +7,92 | +16,81 | +35,92 | +101,37 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 532.649,79 | 469.719,14 | 403.720,26 | 460.706,92 | 546.390,92 | 497.407,11 | 463.179,82 | 368.396,70 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,90 | 5,05 | 4,43 | 5,15 | 5,70 | 7,08 | 6,39 | 6,19 | 6,56 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,97 | 0,86 | 1,28 | 1,17 | 0,59 | 0,57 | 1,08 | 0,77 | 0,50 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +43,61 | +36,33 | +31,99 | +36,42 | +41,48 | +46,50 | +46,13 | +39,56 | +39,90 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +129,30 | +175,22 | +212,58 | +174,54 | +141,11 | +115,05 | +116,80 | +152,75 | +150,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +734,15 | +691,40 | +1.125,23 | +1.759,80 | +1.043,54 | +641,86 | +495,68 | +781,65 | +4.024,39 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,93 Mrd. | 2,74 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,57 Mrd. | 873,20 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,13 Mrd. | 775,94 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,17 | 0,96 | 1,26 | 1,74 | 0,85 | 0,88 | 1,64 | 1,19 | 1,12 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 510.167,70 | 594.158,36 | 704.242,96 | 390.576,16 | 481.028,40 | 814.202,97 | 552.550,55 | 411.262,78 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 3,17 | 2,78 | 8,01 | 6,89 | -50,51 | 2,00 | 3,77 | 2,84 | -13,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +23,67 | +28,09 | +18,61 | +14,78 | +19,54 | +27,82 | +35,64 | +30,38 | +8,31 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,67 | +11,44 | -8,02 | -8,25 | -29,77 | +21,11 | +21,70 | +15,74 | -32,89 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +37,00 | +34,41 | +15,79 | +25,32 | -1,68 | +43,95 | +43,43 | +42,03 | -8,01 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +2,93 | +4,30 | -16,42 | -8,96 | -19,04 | +3,72 | +7,92 | -1,97 | -17,08 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,94 | +3,24 | -3,48 | -1,20 | -5,84 | +4,76 | +5,90 | +3,16 | -4,44 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,68 | +9,21 | +6,04 | +3,61 | +5,61 | +8,33 | +10,87 | +7,73 | +1,49 |
Steuerquote | – | – | – | – | +54,20 | +26,54 | -20,52 | +19,27 | +24,06 | +50,00 | +17,53 | +727,89 | +16,94 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HudBay Minerals
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 9,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 7,51 EUR |
RSL - 30T | 1,15 |
RSL - 250T | 1,35 |
Vola - 30T | 55,77 |
Vola - 250T | 53,96 |
Momentum - 30T | 1,20 |
Momentum - 250T | 1,50 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,74 | 1,98 | 0,46 | 0,46 | +2,97 % | +17,96 % | +34,08 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,61 % | 11,86 EUR | -0,51 % | 11,21 EUR | +5,00 % |
| 1 Monat | +19,92 % | 12,10 EUR | -2,54 % | 8,93 EUR | +24,32 % |
| 6 Monate | +65,96 % | 12,10 EUR | -2,54 % | 5,95 EUR | +49,58 % |
| 1 Jahr | +49,75 % | 12,10 EUR | -2,54 % | 5,95 EUR | +49,58 % |
| 3 Jahre | +147,90 % | 12,10 EUR | -2,54 % | 3,62 EUR | +69,32 % |
| 5 Jahre | +168,18 % | 12,10 EUR | -2,54 % | 3,08 EUR | +73,90 % |
| 7 Jahre | +136,00 % | 12,10 EUR | -2,54 % | 1,23 EUR | +89,58 % |
| 10 Jahre | +128,68 % | 12,10 EUR | -2,54 % | 1,23 EUR | +89,58 % |
TheScreener-Ratings zu HudBay Minerals
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.08.2025 bei einem Kurs von 15,23 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 12.08.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +16,78 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +16,78% geschlagen. | |
| KGV | 10,17 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,43 | +36,82% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,82%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,16 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +1,59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,34 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HudBay Minerals ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,94% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,83%. | ||
| Beta | 2,21 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,21% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 57,40 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +57,40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.