Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Humana Kennzahlen
- WKN
- 856584
- ISIN
- US4448591028
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HUM
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- 856584
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4448591028
- Ticker
- HUM
•
225,600 EUR
-2,100 EUR-0,92 %
Letzter Kurs : 256,69 USD
Geld
225,200 EUR
(20 Stk.)
Brief
227,400 EUR
(20 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 18,84 | 12,25 | 13,80 | 8,84 | 17,71 | 19,55 | 20,07 | 22,41 | 17,79 | 10,77 | 14,88 | 3,60 | 7,47 |
KGV | 12,15 | 18,68 | 16,58 | 25,42 | 22,89 | 23,20 | 20,46 | 16,21 | 18,23 | 23,56 | 14,76 | 50,16 | 21,15 |
Gewinnwachstum (%) | +52,66 | -9,40 | +57,72 | -50,10 | -9,42 | -2,60 | -10,43 | +25,92 | +65,30 | -27,66 | +313,02 | -51,78 | +14,67 |
PEG | +0,30 | +0,35 | -1,48 | +0,45 | -0,46 | -2,46 | -7,86 | -1,55 | +0,70 | +0,36 | -0,53 | +0,16 | -0,41 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,73 | 3,56 | 3,38 | 3,13 | 3,13 | 2,79 | 2,48 | 2,21 | 1,95 | 1,77 | 1,42 | 1,03 | 1,02 |
Dividendenrendite (%) | 1,63 | 1,56 | 1,48 | 1,40 | 0,77 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,70 | 0,64 | 0,57 | 0,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 21,81 | 28,63 | 32,08 | 15,58 | 37,72 | 35,32 | 14,02 | 25,10 | 11,50 | 5,18 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,87 | 10,34 | 11,59 | 10,34 | 14,31 | 14,19 | 26,53 | 9,68 | 9,35 | 18,25 | 8,92 | 15,91 | 31,08 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 117,81 Mrd. | 106,44 Mrd. | 92,92 Mrd. | 83,65 Mrd. | 77,19 Mrd. | 64,93 Mrd. | 56,94 Mrd. | 53,80 Mrd. | 54,41 Mrd. | 54,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,68 | +14,55 | +11,09 | +8,36 | +18,88 | +14,03 | +5,84 | -1,11 | +0,21 | +11,94 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,59 Mio. | 1,39 Mio. | 1,23 Mio. | 764.226,77 | 1,38 Mio. | 1,22 Mio. | 1,16 Mio. | 994.345,30 | 888.648,46 | 929.633,50 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 120,16 | 117,79 | 108,46 | 110,52 | 94,31 | 80,67 | 66,36 | 63,29 | 63,36 | 61,77 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,87 | 3,44 | 4,18 | 3,72 | 3,85 | 4,02 | 3,82 | 3,47 | 2,85 | 2,56 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 46,31 Mrd. | 46,89 Mrd. | 43,73 Mrd. | 44,75 Mrd. | 35,08 Mrd. | 29,04 Mrd. | 25,34 Mrd. | 26,68 Mrd. | 24,99 Mrd. | 25,15 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,66 | +34,92 | +35,29 | +36,04 | +39,14 | +41,45 | +40,09 | +36,88 | +42,76 | +41,14 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +180,42 | +186,38 | +183,39 | +177,49 | +155,51 | +141,28 | +149,42 | +171,12 | +133,88 | +143,09 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.004,62 | +766,59 | +616,87 | +1.265,34 | +378,60 | +321,84 | +698,71 | +415,75 | +738,89 | +1.705,53 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 27,62 Mrd. | 27,05 Mrd. | 49,90 Mrd. | 57,41 Mrd. | 52,78 Mrd. | 48,07 Mrd. | 42,97 Mrd. | 34,79 Mrd. | 31,37 Mrd. | 26,95 Mrd. | 23,42 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,26 | 0,53 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0,69 | 0,66 | 0,56 | 0,49 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 411.776,10 | 738.116,51 | 855.527,21 | 544.719,17 | 969.112,97 | 910.373,51 | 798.014,51 | 654.998,33 | 497.189,16 | 453.086,14 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,12 | 11,76 | 13,47 | 13,57 | 9,87 | 11,36 | 13,96 | 7,47 | 13,80 | 8,64 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +2,52 | +3,74 | +4,94 | +2,70 | +7,31 | +8,14 | +3,82 | +7,53 | +3,56 | +1,60 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,02 | +3,64 | +4,27 | +4,40 | +6,33 | +5,70 | +4,01 | +7,92 | +3,20 | +4,82 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +2,84 | +4,50 | +5,18 | +5,25 | +7,12 | +6,58 | +4,94 | +8,82 | +4,05 | +5,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,31 | +15,20 | +18,19 | +18,19 | +24,53 | +22,49 | +16,56 | +24,87 | +5,75 | +12,33 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,03 | +6,36 | +7,33 | +7,28 | +10,41 | +10,15 | +7,50 | +10,08 | +3,21 | +5,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,40 | +8,49 | +10,49 | +5,05 | +16,08 | +18,19 | +8,57 | +15,18 | +7,75 | +3,45 |
Steuerquote | – | – | – | +24,00 | +24,71 | +21,36 | +14,46 | +28,41 | +22,08 | +18,95 | +39,10 | +60,44 | +47,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Humana
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 238,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 237,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 236,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 256,64 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,84 |
Vola - 30T | 52,92 |
Vola - 250T | 42,67 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 0,80 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,31 | 0,38 | 0,25 | 0,25 | -4,67 % | -10,21 % | -30,11 % | |
| 0,49 | 0,47 | 0,31 | 0,31 | -4,65 % | -10,31 % | -30,21 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,04 % | 241,20 EUR | -6,91 % | 223,50 EUR | +0,93 % |
| 1 Monat | -2,32 % | 274,00 EUR | -21,45 % | 212,40 EUR | +5,85 % |
| 6 Monate | -4,09 % | 300,10 EUR | -33,02 % | 212,40 EUR | +5,85 % |
| 1 Jahr | -23,51 % | 375,60 EUR | -66,49 % | 188,50 EUR | +16,45 % |
| 3 Jahre | -44,48 % | 584,80 EUR | -159,22 % | 188,50 EUR | +16,45 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Humana
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 281,95 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 18.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,03 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,03% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 11,32 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,32 | +32,04% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +32,04%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,48 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,70% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,52 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 31,20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Humana ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,59% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,17%. | ||
| Beta | 0,47 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 21,28 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Humana Aktie
| Klima: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 28,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 16,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 61,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 42 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 192-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 17,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 49,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 64,5 % | 90 % |