Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Humana Kennzahlen
- WKN
- 856584
- ISIN
- US4448591028
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HUM
- WKN
- 856584
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4448591028
- Ticker
- HUM
•
239,620 USD
-3,780 USD-1,55 %
Geld
235,500 USD
(200 Stk.)
Brief
245,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.045.560 Stk.
Tagesspanne
239,310 – 246,400 USD
52W-Spanne
212,450 – 406,460 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 18,67 | 12,17 | 13,30 | 8,67 | 17,37 | 19,18 | 19,69 | 21,99 | 17,46 | 10,56 | 14,60 | 3,54 | 7,33 |
KGV | 11,15 | 17,10 | 15,65 | 25,42 | 22,89 | 23,20 | 20,46 | 16,21 | 18,23 | 23,56 | 14,76 | 50,16 | 21,15 |
Gewinnwachstum (%) | +45,34 | +0,40 | +48,70 | -30,58 | -9,42 | -2,60 | -10,43 | +25,92 | +65,30 | -27,66 | +313,02 | -51,78 | +14,67 |
PEG | +0,33 | +0,32 | -1,83 | +0,48 | -0,46 | -2,46 | -7,86 | -1,55 | +0,70 | +0,36 | -0,53 | +0,16 | -0,41 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,66 | 3,46 | 3,30 | 3,08 | 3,08 | 2,74 | 2,43 | 2,17 | 1,91 | 1,74 | 1,39 | 1,01 | 1,00 |
Dividendenrendite (%) | 1,76 | 1,66 | 1,59 | 1,40 | 0,77 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,70 | 0,64 | 0,57 | 0,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 21,40 | 28,09 | 31,47 | 15,29 | 37,01 | 34,66 | 13,76 | 24,63 | 11,28 | 5,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,35 | 9,79 | 10,64 | 10,34 | 14,31 | 14,19 | 26,53 | 9,68 | 9,35 | 18,25 | 8,92 | 15,91 | 31,08 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 117,81 Mrd. | 106,44 Mrd. | 92,92 Mrd. | 83,65 Mrd. | 77,19 Mrd. | 64,93 Mrd. | 56,94 Mrd. | 53,80 Mrd. | 54,41 Mrd. | 54,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,68 | – | +11,09 | +8,36 | +18,88 | +14,03 | +5,84 | -1,11 | +0,21 | +11,94 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,56 Mio. | 1,37 Mio. | 1,20 Mio. | 749.896,98 | 1,35 Mio. | 1,20 Mio. | 1,13 Mio. | 975.700,63 | 871.985,67 | 912.202,21 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 117,91 | 115,58 | 106,43 | 108,45 | 92,55 | 79,15 | 65,11 | 62,10 | 62,17 | 60,61 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,87 | 3,44 | 4,18 | 3,72 | 3,85 | 4,02 | 3,82 | 3,47 | 2,85 | 2,56 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 46,31 Mrd. | 46,89 Mrd. | 43,73 Mrd. | 44,75 Mrd. | 35,08 Mrd. | 29,04 Mrd. | 25,34 Mrd. | 26,68 Mrd. | 24,99 Mrd. | 25,15 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,66 | +34,92 | +35,29 | +36,04 | +39,14 | +41,45 | +40,09 | +36,88 | +42,76 | +41,14 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +180,42 | +186,38 | +183,39 | +177,49 | +155,51 | +141,28 | +149,42 | +171,12 | +133,88 | +143,09 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.004,62 | +766,59 | +616,87 | +1.265,34 | +378,60 | +321,84 | +698,71 | +415,75 | +738,89 | +1.705,53 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 25,12 Mrd. | 26,54 Mrd. | 48,96 Mrd. | 56,33 Mrd. | 51,79 Mrd. | 47,17 Mrd. | 42,16 Mrd. | 34,14 Mrd. | 30,79 Mrd. | 26,44 Mrd. | 22,99 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,26 | 0,53 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0,69 | 0,66 | 0,56 | 0,49 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 404.054,99 | 724.276,21 | 839.485,58 | 534.505,27 | 950.941,36 | 893.303,17 | 783.051,38 | 642.716,54 | 487.866,49 | 444.590,36 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,12 | 11,76 | 13,47 | 13,57 | 9,87 | 11,36 | 13,96 | 7,47 | 13,80 | 8,64 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +2,52 | +3,74 | +4,94 | +2,70 | +7,31 | +8,14 | +3,82 | +7,53 | +3,56 | +1,60 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,02 | +3,64 | +4,27 | +4,40 | +6,33 | +5,70 | +4,01 | +7,92 | +3,20 | +4,82 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +2,84 | +4,50 | +5,18 | +5,25 | +7,12 | +6,58 | +4,94 | +8,82 | +4,05 | +5,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,31 | +15,20 | +18,19 | +18,19 | +24,53 | +22,49 | +16,56 | +24,87 | +5,75 | +12,33 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,03 | +6,36 | +7,33 | +7,28 | +10,41 | +10,15 | +7,50 | +10,08 | +3,21 | +5,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,40 | +8,49 | +10,49 | +5,05 | +16,08 | +18,19 | +8,57 | +15,18 | +7,75 | +3,45 |
Steuerquote | – | – | – | +24,00 | +24,71 | +21,36 | +14,46 | +28,41 | +22,08 | +18,95 | +39,10 | +60,44 | +47,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Humana
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 202,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 205,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 224,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 234,74 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,83 |
Vola - 30T | 47,92 |
Vola - 250T | 44,98 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,67 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,42 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | +2,01 % | -6,61 % | -42,00 % | |
| 0,49 | 0,47 | 0,12 | 0,12 | +2,35 % | -6,45 % | -43,24 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,85 % | 246,40 EUR | -2,83 % | 229,23 EUR | +4,34 % |
| 1 Monat | -6,15 % | 253,97 EUR | -5,99 % | 221,00 EUR | +7,77 % |
| 6 Monate | -3,03 % | 307,28 EUR | -28,24 % | 212,45 EUR | +11,34 % |
| 1 Jahr | -32,96 % | 406,46 EUR | -69,63 % | 212,45 EUR | +11,34 % |
| 3 Jahre | -44,07 % | 571,30 EUR | -138,42 % | 212,45 EUR | +11,34 % |
| 5 Jahre | -37,07 % | 571,30 EUR | -138,42 % | 212,45 EUR | +11,34 % |
| 7 Jahre | -20,19 % | 571,30 EUR | -138,42 % | 208,25 EUR | +13,09 % |
| 10 Jahre | +18,44 % | 571,30 EUR | -138,42 % | 150,00 EUR | +37,40 % |
TheScreener-Ratings zu Humana
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 239,62 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 18.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,61 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,61% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,67 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,38 | +34,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,59%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,60 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +17,03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,09 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 28,92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Humana ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,69%. | ||
| Beta | 0,43 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 18,88 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Humana Aktie
| Klima: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 28,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 16,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 61,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 42 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 192-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 17,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 49,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 64,5 % | 90 % |