Aktie • Sonstige Branchen
IPG Photonics Kennzahlen
- WKN
- 602224
- ISIN
- US44980X1090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IPGP • IPF
- WKN
- 602224
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US44980X1090
- Ticker
- IPGP • IPF
•
75,720 USD
-1,350 USD-1,75 %
Geld
64,000 USD
(400 Stk.)
Brief
85,000 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
182.808 Stk.
Tagesspanne
74,360 – 76,770 USD
52W-Spanne
48,590 – 88,501 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,95 | 1,25 | 0,58 | -3,49 | 3,96 | 1,85 | 4,41 | 2,54 | 2,86 | 6,30 | 5,43 | 4,14 | 3,87 |
KGV | 34,54 | 53,75 | 116,88 | – | 23,44 | 43,83 | 33,36 | 75,35 | 43,26 | 15,35 | 33,67 | 20,35 | 19,68 |
Gewinnwachstum (%) | +49,23 | +146,77 | – | – | +114,35 | -58,14 | +73,74 | -11,34 | -54,61 | +16,04 | +31,13 | +7,06 | +19,53 |
PEG | +0,63 | +0,97 | +1,00 | – | -0,12 | +0,38 | -0,57 | +1,02 | -3,81 | -0,28 | +2,10 | +0,65 | +2,79 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,90 | 5,39 | 3,73 | 6,25 | 4,57 | 5,21 | 6,29 | 6,46 | 4,70 | 4,15 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 21,66 | 25,37 | 13,01 | 17,35 | 22,67 | 23,82 | 42,18 | 24,12 | 15,76 | 28,89 | 18,17 | 18,57 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 977,13 Mio. | 1,29 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,01 Mrd. | 901,27 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -24,10 | -9,94 | -2,14 | +21,66 | -8,66 | -9,95 | +3,62 | +40,02 | +11,64 | +17,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 176.110,88 | 177.970,73 | 196.029,21 | 189.667,58 | 169.270,38 | 188.430,63 | 200.509,70 | 239.287,05 | 203.208,89 | 205.869,17 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 40,65 | 44,55 | 42,33 | 44,26 | 41,46 | 38,71 | 35,59 | 32,22 | 24,99 | 20,35 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,53 | 2,08 | 1,91 | 3,32 | 4,61 | 3,20 | 2,72 | 5,68 | 3,37 | 3,74 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 2,29 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,74 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,45 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +88,43 | +89,50 | +86,95 | +86,67 | +88,41 | +88,01 | +85,72 | +85,43 | +87,03 | +86,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +13,08 | +11,74 | +15,00 | +15,38 | +13,11 | +13,62 | +16,65 | +17,06 | +14,90 | +15,19 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +106,82 | +95,79 | +168,31 | +108,46 | +119,26 | +101,16 | +93,45 | +85,09 | +79,41 | +74,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,84 Mrd. | 2,69 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,94 Mrd. | 7,84 Mrd. | 10,19 Mrd. | 6,57 Mrd. | 5,17 Mrd. | 9,81 Mrd. | 4,48 Mrd. | 4,02 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,22 | 3,96 | 3,23 | 6,28 | 9,93 | 5,85 | 4,14 | 8,15 | 5,21 | 5,22 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 566.829,96 | 704.031,94 | 632.399,96 | 1,19 Mio. | 1,68 Mio. | 1,10 Mio. | 830.910,09 | 1,95 Mio. | 1,06 Mio. | 1,07 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -31,31 | 14,78 | 16,84 | 19,75 | 39,73 | 22,32 | 9,84 | 18,65 | 12,58 | 12,25 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +25,37 | +22,99 | +14,88 | +26,68 | +23,76 | +24,61 | +26,94 | +28,77 | +29,05 | +28,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | -16,57 | +21,35 | +12,83 | +25,21 | +17,13 | +18,89 | +36,61 | +39,12 | +36,30 | +37,92 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -10,28 | +26,76 | +19,16 | +31,81 | +25,01 | +26,22 | +42,10 | +43,70 | +41,42 | +42,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -8,97 | +9,06 | +4,61 | +10,13 | +6,15 | +7,50 | +18,31 | +17,19 | +16,74 | +19,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -7,93 | +8,11 | +4,01 | +8,84 | +5,44 | +6,60 | +15,69 | +14,68 | +14,57 | +16,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,83 | +10,97 | +7,75 | +12,29 | +9,72 | +11,85 | +15,28 | +17,13 | +16,33 | +17,65 |
Steuerquote | – | – | – | -12,13 | +20,37 | +39,59 | +24,18 | +22,05 | +27,42 | +24,37 | +37,02 | +28,88 | +29,15 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu IPG Photonics
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 66,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 65,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 57,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 59,57 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 32,74 |
Vola - 250T | 45,20 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,08 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,65 | 1,60 | 0,48 | 0,48 | -0,99 % | +1,45 % | -1,30 % | |
| 1,69 | 1,92 | 0,45 | 0,45 | -1,49 % | +1,07 % | -1,81 % | |
| 0,95 | 1,22 | 0,37 | 0,37 | +0,17 % | +1,26 % | -6,21 % | |
| 1,36 | 0,02 | 0,63 | 0,63 | -1,63 % | +2,81 % | +8,17 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,52 % | 80,49 EUR | -6,30 % | 76,63 EUR | -1,20 % |
| 1 Monat | +3,27 % | 84,42 EUR | -11,49 % | 71,35 EUR | +5,77 % |
| 6 Monate | +18,88 % | 84,42 EUR | -11,49 % | 48,59 EUR | +35,83 % |
| 1 Jahr | +13,02 % | 88,50 EUR | -16,88 % | 48,59 EUR | +35,83 % |
| 3 Jahre | -22,46 % | 141,85 EUR | -87,33 % | 48,59 EUR | +35,83 % |
| 5 Jahre | -50,03 % | 262,55 EUR | -246,74 % | 48,59 EUR | +35,83 % |
| 7 Jahre | -52,44 % | 262,55 EUR | -246,74 % | 48,59 EUR | +35,83 % |
| 10 Jahre | -15,89 % | 264,11 EUR | -248,80 % | 48,59 EUR | +35,83 % |
TheScreener-Ratings zu IPG Photonics
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 74,63 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,98 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,98% geschlagen. | |
| KGV | 48,91 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,91 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +93,50 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist IPG Photonics ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 18.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,10% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,29%. | ||
| Beta | 1,56 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,56% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,81 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der IPG Photonics Aktie
| Klima: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 29,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 24 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 136-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 24,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 66,7 % | 90 % |