Aktie • Sonstige Branchen
IPG Photonics Kennzahlen
- WKN
- 602224
- ISIN
- US44980X1090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IPGP • IPF
- WKN
- 602224
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US44980X1090
- Ticker
- IPGP • IPF
•
66,010 USD
-0,730 USD-1,09 %
Geld
66,000 USD
(11.800 Stk.)
Brief
66,070 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
673.291 Stk.
Tagesspanne
65,250 – 67,630 USD
52W-Spanne
48,590 – 92,210 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,39 | 1,34 | 0,72 | -3,56 | 4,03 | 1,88 | 4,49 | 2,59 | 2,92 | 6,43 | 5,54 | 4,22 | 3,95 |
KGV | 17,15 | 43,39 | 80,53 | – | 23,44 | 43,83 | 33,36 | 75,35 | 43,26 | 15,35 | 33,67 | 20,35 | 19,68 |
Gewinnwachstum (%) | +180,19 | +101,45 | – | – | +114,35 | -58,14 | +73,74 | -11,34 | -54,61 | +16,04 | +31,13 | +7,06 | +19,53 |
PEG | +0,71 | +0,28 | +0,94 | – | -0,12 | +0,38 | -0,57 | +1,02 | -3,81 | -0,28 | +2,10 | +0,65 | +2,79 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,99 | 5,49 | 3,80 | 6,37 | 4,66 | 5,31 | 6,42 | 6,59 | 4,79 | 4,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 17,02 | 21,67 | 13,01 | 17,35 | 22,67 | 23,82 | 42,18 | 24,12 | 15,76 | 28,89 | 18,17 | 18,57 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 977,13 Mio. | 1,29 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,01 Mrd. | 901,27 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -24,10 | – | -2,14 | +21,66 | -8,66 | -9,95 | +3,62 | +40,02 | +11,64 | +17,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 179.553,53 | 181.449,74 | 199.861,23 | 193.375,24 | 172.579,31 | 192.114,10 | 204.429,30 | 243.964,68 | 207.181,25 | 209.893,53 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 41,44 | 45,42 | 43,16 | 45,13 | 42,27 | 39,46 | 36,29 | 32,84 | 25,48 | 20,74 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,53 | 2,08 | 1,91 | 3,32 | 4,61 | 3,20 | 2,72 | 5,68 | 3,37 | 3,74 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 2,29 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,74 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,45 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +88,43 | +89,50 | +86,95 | +86,67 | +88,41 | +88,01 | +85,72 | +85,43 | +87,03 | +86,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +13,08 | +11,74 | +15,00 | +15,38 | +13,11 | +13,62 | +16,65 | +17,06 | +14,90 | +15,19 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +106,82 | +95,79 | +168,31 | +108,46 | +119,26 | +101,16 | +93,45 | +85,09 | +79,41 | +74,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,47 Mrd. | 2,74 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,02 Mrd. | 7,99 Mrd. | 10,39 Mrd. | 6,70 Mrd. | 5,27 Mrd. | 10,00 Mrd. | 4,57 Mrd. | 4,10 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,22 | 3,96 | 3,23 | 6,28 | 9,93 | 5,85 | 4,14 | 8,15 | 5,21 | 5,22 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 577.910,22 | 717.794,34 | 644.762,30 | 1,21 Mio. | 1,71 Mio. | 1,12 Mio. | 847.153,36 | 1,99 Mio. | 1,08 Mio. | 1,10 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -31,31 | 14,78 | 16,84 | 19,75 | 39,73 | 22,32 | 9,84 | 18,65 | 12,58 | 12,25 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +25,37 | +22,99 | +14,88 | +26,68 | +23,76 | +24,61 | +26,94 | +28,77 | +29,05 | +28,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | -16,57 | +21,35 | +12,83 | +25,21 | +17,13 | +18,89 | +36,61 | +39,12 | +36,30 | +37,92 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -10,28 | +26,76 | +19,16 | +31,81 | +25,01 | +26,22 | +42,10 | +43,70 | +41,42 | +42,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -8,97 | +9,06 | +4,61 | +10,13 | +6,15 | +7,50 | +18,31 | +17,19 | +16,74 | +19,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -7,93 | +8,11 | +4,01 | +8,84 | +5,44 | +6,60 | +15,69 | +14,68 | +14,57 | +16,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,83 | +10,97 | +7,75 | +12,29 | +9,72 | +11,85 | +15,28 | +17,13 | +16,33 | +17,65 |
Steuerquote | – | – | – | -12,13 | +20,37 | +39,59 | +24,18 | +22,05 | +27,42 | +24,37 | +37,02 | +28,88 | +29,15 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu IPG Photonics
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 58,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 57,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 54,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 59,81 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 34,51 |
Vola - 250T | 46,24 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 0,81 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,93 | 1,59 | 0,82 | 0,82 | +0,84 % | -1,10 % | -28,09 % | |
| 2,44 | 1,89 | 0,80 | 0,80 | +0,91 % | -1,66 % | -29,78 % | |
| 1,50 | 1,20 | 0,81 | 0,81 | +0,51 % | -2,47 % | -28,51 % | |
| 0,01 | 0,02 | 0,42 | 0,42 | +1,09 % | +1,37 % | -22,29 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,15 % | 68,45 EUR | -3,70 % | 65,25 EUR | +1,15 % |
| 1 Monat | -0,72 % | 70,75 EUR | -7,18 % | 63,33 EUR | +4,07 % |
| 6 Monate | -10,60 % | 78,32 EUR | -18,65 % | 48,59 EUR | +26,39 % |
| 1 Jahr | -19,09 % | 92,21 EUR | -39,69 % | 48,59 EUR | +26,39 % |
| 3 Jahre | -25,46 % | 141,85 EUR | -114,89 % | 48,59 EUR | +26,39 % |
| 5 Jahre | -59,31 % | 262,55 EUR | -297,74 % | 48,59 EUR | +26,39 % |
| 7 Jahre | -72,39 % | 262,55 EUR | -297,74 % | 48,59 EUR | +26,39 % |
| 10 Jahre | -28,95 % | 264,11 EUR | -300,11 % | 48,59 EUR | +26,39 % |
TheScreener-Ratings zu IPG Photonics
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 54,91 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,66 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,66% geschlagen. | |
| KGV | 55,27 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,47 | +38,63% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,63%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +81,07 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,90 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist IPG Photonics ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,35% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,34%. | ||
| Beta | 1,54 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,54% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,60 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der IPG Photonics Aktie
| Klima: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 29,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 24 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 136-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 24,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 66,7 % | 90 % |