Aktie • Maschinenbau
Landstar System Kennzahlen
- WKN
- 887830
- ISIN
- US5150981018
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- LSTR • LDS
- WKN
- 887830
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5150981018
- Ticker
- LSTR • LDS
•
136,470 USD
+4,020 USD+3,04 %
Geld
136,470 USD
(100 Stk.)
Brief
136,580 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,65 | 5,83 | 4,52 | 4,87 | 6,50 | 10,39 | 8,82 | 4,40 | 5,05 | 5,46 | 3,72 | 2,87 | 2,98 |
KGV | 15,29 | 20,06 | 25,87 | 31,19 | 26,31 | 13,85 | 17,94 | 27,04 | 19,91 | 15,48 | 24,73 | 26,25 | 17,40 |
Gewinnwachstum (%) | +26,98 | +32,43 | -6,53 | -24,74 | -37,41 | +17,84 | +100,40 | -12,94 | -7,44 | +46,79 | +29,54 | -3,56 | +9,77 |
PEG | – | +0,64 | +0,89 | -4,39 | -1,05 | -0,37 | +1,01 | +0,27 | -1,54 | -2,08 | +0,53 | +0,89 | -4,89 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,71 | 1,93 | 1,27 | 1,24 | 1,11 | 0,97 | 0,81 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,34 | 0,30 | 0,27 |
Dividendenrendite (%) | 1,46 | 1,65 | 1,09 | 0,81 | 0,65 | 0,68 | 0,51 | 0,59 | 0,61 | 0,66 | 0,37 | 0,40 | 0,51 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,67 | 15,28 | 6,41 | 4,82 | 6,89 | 6,40 | 2,92 | 4,00 | 4,42 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,90 | 16,64 | 19,57 | 21,73 | 17,67 | 9,60 | 24,73 | 24,80 | 14,72 | 13,27 | 31,48 | 19,04 | 11,90 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -28,69 | +13,75 | +58,18 | +1,19 | -11,50 | +26,57 | +15,11 | -4,62 | +4,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,19 Mio. | 4,53 Mio. | 4,13 Mio. | 2,77 Mio. | 2,71 Mio. | 3,12 Mio. | 2,53 Mio. | 2,34 Mio. | 2,40 Mio. |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 24,33 | 21,81 | 20,20 | 15,92 | 16,14 | 15,12 | 13,69 | 11,45 | 9,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 7,03 | 6,60 | 7,83 | 7,47 | 6,23 | 5,59 | 6,72 | 6,58 | 5,34 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +54,61 | +45,93 | +42,14 | +41,83 | +50,53 | +50,08 | +48,58 | +49,48 | +46,71 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +83,13 | +117,74 | +137,29 | +139,05 | +97,89 | +99,66 | +105,83 | +102,12 | +114,07 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +207,78 | +168,07 | +427,64 | +458,99 | +229,42 | +231,33 | +500,41 | +292,84 | +246,19 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,09 Mrd. | 5,36 Mrd. | 6,15 Mrd. | 5,17 Mrd. | 6,03 Mrd. | 4,57 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,15 Mrd. | 2,24 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,31 | 0,79 | 1,04 | 1,25 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 1,12 | 0,76 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,19 Mio. | 3,57 Mio. | 4,31 Mio. | 3,46 Mio. | 2,98 Mio. | 2,66 Mio. | 3,03 Mio. | 2,63 Mio. | 1,83 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,13 | 9,49 | 12,41 | 17,40 | 13,20 | 10,61 | 15,49 | 13,84 | 9,40 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,42 | +8,36 | +4,23 | +5,07 | +7,54 | +6,45 | +3,81 | +5,97 | +6,50 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +6,56 | +7,52 | +7,65 | +6,08 | +7,24 | +7,09 | +6,62 | +7,00 | +7,24 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +7,66 | +8,29 | +8,41 | +7,19 | +8,33 | +8,03 | +7,73 | +8,13 | +8,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +26,87 | +48,57 | +44,26 | +27,77 | +31,56 | +36,92 | +26,95 | +25,32 | +31,68 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +14,67 | +22,49 | +18,85 | +11,86 | +16,17 | +18,73 | +13,33 | +12,87 | +15,09 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +21,85 | +32,17 | +13,53 | +12,67 | +21,56 | +21,58 | +10,27 | +17,25 | +21,64 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,05 | +24,06 | +23,95 | +22,85 | +23,01 | +22,28 | +26,50 | +37,41 | +38,14 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Landstar System
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 120,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 124,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 140,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 152,10 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 43,24 |
Vola - 250T | 26,15 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,76 | 0,65 | 0,74 | 0,74 | -1,83 % | -10,45 % | -35,19 % | |
| 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,93 | -3,21 % | -4,07 % | -15,30 % | |
| 0,89 | 0,74 | 0,67 | 0,67 | -0,79 % | -10,56 % | -34,12 % | |
| 0,61 | 0,41 | 0,73 | 0,73 | -2,33 % | -12,32 % | -36,39 % | |
| 0,81 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | -2,45 % | -8,51 % | -23,98 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,09 % | 137,36 EUR | -0,65 % | 129,57 EUR | +5,06 % |
| 1 Monat | -10,18 % | 149,32 EUR | -9,41 % | 128,99 EUR | +5,48 % |
| 6 Monate | -22,99 % | 196,86 EUR | -44,25 % | 128,99 EUR | +5,48 % |
| 1 Jahr | -22,90 % | 196,86 EUR | -44,25 % | 128,99 EUR | +5,48 % |
| 3 Jahre | -10,39 % | 208,62 EUR | -52,87 % | 128,99 EUR | +5,48 % |
| 5 Jahre | +32,35 % | 208,62 EUR | -52,87 % | 99,02 EUR | +27,44 % |
| 7 Jahre | +32,62 % | 208,62 EUR | -52,87 % | 85,30 EUR | +37,50 % |
| 10 Jahre | +115,59 % | 208,62 EUR | -52,87 % | 53,03 EUR | +61,14 % |
TheScreener-Ratings zu Landstar System
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 137,82 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 17.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,20 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,20% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 21,20 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,92 | +2,34% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,34%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,11 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,42 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Landstar System ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,11% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,37%. | ||
| Beta | 0,72 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,72% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,25 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +51,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.