Aktie • Maschinenbau
Landstar System Kennzahlen
- WKN
- 887830
- ISIN
- US5150981018
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- LSTR • LDS
- WKN
- 887830
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5150981018
- Ticker
- LSTR • LDS
•
127,080 USD
-1,600 USD-1,24 %
Geld
126,730 USD
(100 Stk.)
Brief
127,940 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
293.852 Stk.
Tagesspanne
126,970 – 129,470 USD
52W-Spanne
126,700 – 196,860 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,26 | 5,19 | 4,07 | 4,72 | 6,31 | 10,08 | 8,56 | 4,27 | 4,90 | 5,30 | 3,61 | 2,79 | 2,89 |
KGV | 15,20 | 21,24 | 27,09 | 31,19 | 26,31 | 13,85 | 17,94 | 27,04 | 19,91 | 15,48 | 24,73 | 26,25 | 17,40 |
Gewinnwachstum (%) | +26,81 | +31,18 | -15,61 | -24,74 | -37,41 | +17,84 | +100,40 | -12,94 | -7,44 | +46,79 | +29,54 | -3,56 | +9,77 |
PEG | – | +0,53 | +0,98 | -2,26 | -1,05 | -0,37 | +1,01 | +0,27 | -1,54 | -2,08 | +0,53 | +0,89 | -4,89 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,74 | 1,81 | 1,25 | 1,20 | 1,08 | 0,94 | 0,79 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,33 | 0,29 | 0,26 |
Dividendenrendite (%) | 1,58 | 1,64 | 1,13 | 0,81 | 0,65 | 0,68 | 0,51 | 0,59 | 0,61 | 0,66 | 0,37 | 0,40 | 0,51 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,39 | 14,83 | 6,23 | 4,68 | 6,69 | 6,21 | 2,84 | 3,88 | 4,29 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,82 | 17,73 | 19,59 | 21,73 | 17,67 | 9,60 | 24,73 | 24,80 | 14,72 | 13,27 | 31,48 | 19,04 | 11,90 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -28,69 | +13,75 | +58,18 | +1,19 | -11,50 | +26,57 | +15,11 | -4,62 | +4,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,10 Mio. | 4,40 Mio. | 4,01 Mio. | 2,68 Mio. | 2,63 Mio. | 3,03 Mio. | 2,46 Mio. | 2,27 Mio. | 2,33 Mio. |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 23,62 | 21,17 | 19,61 | 15,45 | 15,67 | 14,68 | 13,29 | 11,12 | 9,42 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 7,03 | 6,60 | 7,83 | 7,47 | 6,23 | 5,59 | 6,72 | 6,58 | 5,34 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +54,61 | +45,93 | +42,14 | +41,83 | +50,53 | +50,08 | +48,58 | +49,48 | +46,71 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +83,13 | +117,74 | +137,29 | +139,05 | +97,89 | +99,66 | +105,83 | +102,12 | +114,07 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +207,78 | +168,07 | +427,64 | +458,99 | +229,42 | +231,33 | +500,41 | +292,84 | +246,19 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,77 Mrd. | 5,20 Mrd. | 5,96 Mrd. | 5,01 Mrd. | 5,84 Mrd. | 4,43 Mrd. | 3,85 Mrd. | 3,37 Mrd. | 3,74 Mrd. | 3,05 Mrd. | 2,17 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,31 | 0,79 | 1,04 | 1,25 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 1,12 | 0,76 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,07 Mio. | 3,46 Mio. | 4,18 Mio. | 3,36 Mio. | 2,89 Mio. | 2,58 Mio. | 2,94 Mio. | 2,55 Mio. | 1,78 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,13 | 9,49 | 12,41 | 17,40 | 13,20 | 10,61 | 15,49 | 13,84 | 9,40 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,42 | +8,36 | +4,23 | +5,07 | +7,54 | +6,45 | +3,81 | +5,97 | +6,50 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +6,56 | +7,52 | +7,65 | +6,08 | +7,24 | +7,09 | +6,62 | +7,00 | +7,24 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +7,66 | +8,29 | +8,41 | +7,19 | +8,33 | +8,03 | +7,73 | +8,13 | +8,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +26,87 | +48,57 | +44,26 | +27,77 | +31,56 | +36,92 | +26,95 | +25,32 | +31,68 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +14,67 | +22,49 | +18,85 | +11,86 | +16,17 | +18,73 | +13,33 | +12,87 | +15,09 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +21,85 | +32,17 | +13,53 | +12,67 | +21,56 | +21,58 | +10,27 | +17,25 | +21,64 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,05 | +24,06 | +23,95 | +22,85 | +23,01 | +22,28 | +26,50 | +37,41 | +38,14 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Landstar System
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 115,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 118,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 119,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 133,72 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 29,29 |
Vola - 250T | 28,04 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,67 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,25 | 0,77 | 0,40 | 0,40 | -3,43 % | -13,87 % | -53,14 % | |
| 1,18 | 0,09 | 0,89 | 0,89 | -2,57 % | -7,44 % | -32,41 % | |
| 1,47 | 0,90 | 0,43 | 0,43 | -3,56 % | -13,60 % | -53,37 % | |
| 0,46 | 0,52 | 0,19 | 0,19 | -4,88 % | -16,28 % | -61,78 % | |
| 1,32 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -1,63 % | -9,79 % | -39,41 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,00 % | 132,99 EUR | -4,65 % | 126,70 EUR | +0,30 % |
| 1 Monat | -11,23 % | 147,63 EUR | -16,17 % | 126,70 EUR | +0,30 % |
| 6 Monate | -20,28 % | 164,35 EUR | -29,33 % | 126,70 EUR | +0,30 % |
| 1 Jahr | -33,02 % | 196,86 EUR | -54,91 % | 126,70 EUR | +0,30 % |
| 3 Jahre | -17,93 % | 208,62 EUR | -64,16 % | 126,70 EUR | +0,30 % |
| 5 Jahre | -0,27 % | 208,62 EUR | -64,16 % | 120,92 EUR | +4,85 % |
| 7 Jahre | +10,36 % | 208,62 EUR | -64,16 % | 85,30 EUR | +32,88 % |
| 10 Jahre | +82,51 % | 208,62 EUR | -64,16 % | 53,03 EUR | +58,27 % |
TheScreener-Ratings zu Landstar System
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 145,88 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 01.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,87 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,87% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 21,43 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,95 | +5,06% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,06%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,25 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,07 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,40 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Landstar System ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,36%. | ||
| Beta | 0,85 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,85% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 61,23 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +61,23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.