Aktie • Maschinenbau
Lincoln Electric Kennzahlen
- WKN
- 908231
- ISIN
- US5339001068
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- LECO • LNE
- WKN
- 908231
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5339001068
- Ticker
- LECO • LNE
•
238,120 USD
-0,580 USD-0,24 %
Geld
200,000 USD
(100 Stk.)
Brief
381,150 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
248.830 Stk.
Tagesspanne
237,565 – 239,650 USD
52W-Spanne
161,110 – 246,830 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,95 | 9,27 | 8,28 | 6,99 | 8,03 | 6,89 | 3,94 | 2,93 | 4,01 | 3,75 | 3,18 | 2,49 | 1,46 |
KGV | 20,74 | 22,27 | 24,93 | 23,00 | 23,21 | 17,97 | 30,32 | 33,99 | 20,67 | 18,04 | 24,68 | 26,35 | 30,52 |
Gewinnwachstum (%) | +8,40 | +10,53 | +18,90 | -18,20 | +16,54 | +74,78 | +34,50 | -26,92 | +7,09 | +17,79 | +27,49 | +71,18 | -46,54 |
PEG | -0,21 | +3,01 | +2,09 | +1,24 | -1,78 | +1,09 | +0,41 | +0,99 | -0,77 | +2,54 | +1,39 | +0,96 | +0,43 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,72 | 2,69 | 2,59 | 2,47 | 2,25 | 1,99 | 1,79 | 1,70 | 1,63 | 1,41 | 1,23 | 1,12 | 1,02 |
Dividendenrendite (%) | 1,32 | 1,30 | 1,25 | 1,54 | 1,21 | 1,61 | 1,50 | 1,70 | 1,96 | 2,08 | 1,57 | 1,71 | 2,29 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,00 | 5,69 | 5,30 | 5,06 | 5,65 | 4,38 | 4,36 | 3,94 | 3,68 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 17,05 | 17,96 | 14,96 | 18,97 | 22,14 | 22,95 | 19,93 | 15,03 | 15,73 | 18,23 | 17,22 | 12,50 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +11,33 | +16,35 | +21,62 | -11,49 | -0,88 | +15,49 | +15,22 | -10,28 | -9,83 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 299.015,48 | 268.575,78 | 251.828,14 | 212.866,39 | 233.933,52 | 236.006,30 | 204.345,96 | 216.769,54 | 217.444,73 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,69 | 15,38 | 12,60 | 11,34 | 11,57 | 11,96 | 12,16 | 9,29 | 11,29 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 9,47 | 8,05 | 9,49 | 8,78 | 7,16 | 5,65 | 6,45 | 7,08 | 3,94 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +38,75 | +32,51 | +33,32 | +34,19 | +34,58 | +37,80 | +38,78 | +36,68 | +52,31 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +158,04 | +207,61 | +200,13 | +192,51 | +189,18 | +164,55 | +157,86 | +172,60 | +91,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +309,86 | +559,91 | +473,50 | +433,52 | +384,74 | +444,05 | +439,99 | +405,57 | +273,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,39 Mrd. | 9,07 Mrd. | 10,66 Mrd. | 7,15 Mrd. | 7,06 Mrd. | 5,93 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,36 Mrd. | 5,16 Mrd. | 4,34 Mrd. | 3,22 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,97 | 2,22 | 2,55 | 2,60 | 1,97 | 1,68 | 2,30 | 2,22 | 1,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 888.431,07 | 595.871,84 | 641.692,21 | 553.788,49 | 460.879,10 | 395.944,01 | 469.215,95 | 482.116,72 | 322.263,48 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 15,21 | 11,91 | 19,23 | 18,86 | 12,49 | 11,08 | 13,27 | 14,08 | 14,87 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +15,95 | +10,20 | +11,30 | +13,22 | +13,43 | +10,87 | +12,77 | +13,33 | +12,25 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +17,47 | +16,55 | +10,74 | +10,76 | +13,05 | +12,75 | +14,71 | +12,93 | +7,45 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +19,54 | +18,63 | +13,25 | +13,79 | +15,77 | +15,14 | +17,30 | +15,79 | +9,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +41,66 | +45,67 | +32,01 | +26,05 | +35,75 | +32,32 | +26,52 | +27,83 | +13,66 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +17,66 | +15,83 | +11,58 | +9,94 | +13,46 | +13,26 | +11,29 | +11,19 | +8,37 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,77 | +12,05 | +14,08 | +15,18 | +17,00 | +14,01 | +13,91 | +15,61 | +17,42 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,62 | +20,34 | +14,90 | +21,93 | +20,46 | +22,15 | +32,43 | +28,49 | +24,96 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Lincoln Electric
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 205,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 200,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 176,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 174,70 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,19 |
Vola - 30T | 32,22 |
Vola - 250T | 32,87 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,21 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,38 | 1,14 | 0,11 | 0,11 | -0,73 % | +8,10 % | +7,96 % | |
| 0,26 | 1,39 | 0,07 | 0,07 | -1,25 % | +7,65 % | +7,48 % | |
| 0,21 | 0,81 | 0,09 | 0,09 | +0,56 % | +8,52 % | +3,54 % | |
| 0,61 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | -1,57 % | +8,55 % | +17,41 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,25 % | 243,94 EUR | -2,44 % | 233,44 EUR | +1,97 % |
| 1 Monat | +9,12 % | 246,83 EUR | -3,66 % | 218,19 EUR | +8,37 % |
| 6 Monate | +14,88 % | 246,83 EUR | -3,66 % | 161,11 EUR | +32,34 % |
| 1 Jahr | +21,29 % | 246,83 EUR | -3,66 % | 161,11 EUR | +32,34 % |
| 3 Jahre | +61,77 % | 261,13 EUR | -9,66 % | 120,01 EUR | +49,60 % |
| 5 Jahre | +147,53 % | 261,13 EUR | -9,66 % | 86,88 EUR | +63,52 % |
| 7 Jahre | +153,08 % | 261,13 EUR | -9,66 % | 59,30 EUR | +75,10 % |
| 10 Jahre | +320,78 % | 261,13 EUR | -9,66 % | 45,54 EUR | +80,88 % |
TheScreener-Ratings zu Lincoln Electric
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 210,22 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +6,64 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +6,64% geschlagen. | |
| KGV | 20,96 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,75 | +20,14% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +20,14% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,29 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,42 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 13,14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Lincoln Electric ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,02%. | ||
| Beta | 1,08 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,08% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 65,34 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +65,34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Lincoln Electric Aktie
| Klima: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 2,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 75,9 % | 75 % |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 200-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 16 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |