Aktie • Edelmetalle
Lundin Mining Kennzahlen
- WKN
- A0B7XJ
- ISIN
- CA5503721063
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- LUN • GXD
- WKN
- A0B7XJ
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA5503721063
- Ticker
- LUN • GXD
•
8,510 EUR
-0,135 EUR-1,56 %
Geld
8,425 EUR
(500 Stk.)
Brief
8,515 EUR
(500 Stk.)
Tagesvolumen
2.300 Stk.
Tagesspanne
8,495 – 8,680 EUR
52W-Spanne
5,740 – 10,240 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,46 | 0,52 | 0,46 | -0,22 | 0,26 | 0,46 | 0,83 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,48 | -0,77 | -0,33 |
KGV | 19,10 | 16,79 | 18,80 | – | 25,91 | 11,40 | 7,43 | 36,63 | 25,43 | 16,11 | 10,92 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -21,77 | +46,78 | – | +48,97 | -42,61 | -45,15 | +330,79 | +1,08 | -12,80 | -54,30 | +135,83 | +132,39 | – |
PEG | +2,88 | -1,39 | +1,57 | – | -0,14 | -0,27 | -0,16 | +0,11 | +23,20 | -1,26 | -0,20 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 1,28 | 1,45 | 1,47 | 3,13 | 3,32 | 4,33 | 3,04 | 1,42 | 1,55 | 2,13 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,94 | 0,83 | 1,37 | 0,55 | 0,65 | 0,45 | 0,78 | 0,34 | 0,62 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,94 | 6,74 | 7,56 | 5,66 | 6,43 | 5,51 | 3,86 | 10,86 | 6,34 | 6,69 | 5,67 | 9,73 | 3,19 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +16,97 | +1,00 | +46,39 | +9,88 | +5,46 | -6,18 | +28,03 | -9,90 | +107,24 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 181.042,09 | 191.870,37 | 216.488,81 | 170.164,37 | 137.338,72 | 166.201,47 | 183.239,67 | 170.978,12 | 187.288,80 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,31 | 5,37 | 4,80 | 4,32 | 4,18 | 4,32 | 3,96 | 3,67 | 4,62 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,28 | 0,97 | 1,29 | 1,64 | 1,16 | 0,82 | 1,32 | 1,09 | 0,52 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +72,51 | +73,28 | +72,55 | +71,05 | +69,71 | +79,13 | +73,72 | +66,60 | +69,05 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +37,92 | +36,46 | +37,84 | +40,74 | +43,46 | +26,38 | +35,66 | +50,15 | +44,83 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +302,05 | +256,76 | +139,86 | +340,21 | +301,49 | +273,60 | +192,32 | +579,85 | +340,43 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,47 Mrd. | 6,74 Mrd. | 5,91 Mrd. | 4,53 Mrd. | 5,38 Mrd. | 6,16 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,07 Mrd. | 4,56 Mrd. | 3,49 Mrd. | 2,07 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,99 | 1,79 | 2,14 | 3,59 | 2,71 | 2,08 | 2,89 | 2,83 | 1,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 360.632,57 | 342.710,34 | 464.329,03 | 611.069,99 | 372.139,19 | 345.181,06 | 529.236,35 | 484.004,21 | 283.632,46 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,33 | 4,55 | 3,80 | 8,67 | 7,33 | 5,77 | 5,13 | 6,43 | 7,07 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +27,61 | +28,54 | +47,37 | +28,02 | +36,27 | +26,24 | +42,86 | +24,18 | +39,33 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +18,06 | +20,93 | +39,83 | +18,95 | +16,33 | +18,11 | +36,62 | +14,35 | -11,43 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +37,40 | +39,28 | +56,51 | +41,44 | +36,94 | +35,99 | +56,33 | +44,05 | +21,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,14 | +6,85 | +13,98 | +3,54 | +3,55 | +3,96 | +8,30 | +2,23 | -5,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,32 | +5,71 | +10,80 | +3,32 | +3,28 | +4,62 | +7,86 | +2,85 | -2,83 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,10 | +10,41 | +19,63 | +8,51 | +10,05 | +7,63 | +13,67 | +5,76 | +9,09 |
Steuerquote | – | – | – | – | +40,72 | +22,63 | +29,97 | +45,07 | +30,54 | +29,16 | +30,63 | +3,34 | -9,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Lundin Mining
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,10 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 30,67 |
Vola - 250T | 46,58 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,98 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,26 | 1,80 | 0,34 | 0,34 | -3,04 % | -5,84 % | -17,55 % | |
| 0,60 | 0,68 | 0,26 | 0,26 | -3,44 % | -7,10 % | +0,73 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,70 % | 8,88 EUR | -4,29 % | 8,57 EUR | -0,71 % |
| 1 Monat | -2,87 % | 9,51 EUR | -11,75 % | 8,42 EUR | +1,06 % |
| 6 Monate | +11,40 % | 9,51 EUR | -11,75 % | 5,74 EUR | +32,55 % |
| 1 Jahr | -6,79 % | 10,24 EUR | -20,33 % | 5,74 EUR | +32,55 % |
| 3 Jahre | +55,54 % | 12,07 EUR | -41,83 % | 4,70 EUR | +44,75 % |
| 5 Jahre | +79,21 % | 12,07 EUR | -41,83 % | 4,43 EUR | +47,92 % |
| 7 Jahre | +85,91 % | 12,07 EUR | -41,83 % | 2,66 EUR | +68,79 % |
| 10 Jahre | +171,60 % | 12,07 EUR | -41,83 % | 1,89 EUR | +77,74 % |
TheScreener-Ratings zu Lundin Mining
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 13,44 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,78 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,78% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 18,04 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,70 | +29,59% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +29,59% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,81 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,72 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Lundin Mining ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,34% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,25%. | ||
| Beta | 2,10 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,23 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +66,23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Lundin Mining Aktie
| Klima: 33 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 42,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 36,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 64,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 87,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 101-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 61 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 23,5 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 155 % | 90 % |