Aktie • Edelmetalle
Lundin Mining Kennzahlen
- WKN
- A0B7XJ
- ISIN
- CA5503721063
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- LUN • GXD
- WKN
- A0B7XJ
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA5503721063
- Ticker
- LUN • GXD
•
10,460 USD
+0,200 USD+1,95 %
Tagesvolumen
270.770 Stk.
Tagesspanne
10,382 – 10,561 USD
52W-Spanne
6,300 – 11,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,46 | 0,52 | 0,46 | -0,22 | 0,26 | 0,46 | 0,83 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,48 | -0,76 | -0,33 |
KGV | 18,91 | 16,63 | 18,64 | – | 25,91 | 11,40 | 7,43 | 36,63 | 25,43 | 16,11 | 10,92 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -21,77 | +46,78 | – | +48,97 | -42,61 | -45,15 | +330,79 | +1,08 | -12,80 | -54,30 | +135,83 | +132,39 | – |
PEG | +2,85 | -1,38 | +1,54 | – | -0,14 | -0,27 | -0,16 | +0,11 | +23,15 | -1,26 | -0,20 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 2,14 | 1,47 | 1,49 | 3,13 | 3,32 | 4,33 | 3,04 | 1,42 | 1,55 | 2,13 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,94 | 0,83 | 1,37 | 0,55 | 0,65 | 0,45 | 0,78 | 0,34 | 0,62 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,88 | 6,70 | 7,57 | 5,67 | 6,43 | 5,51 | 3,86 | 10,86 | 6,34 | 6,69 | 5,67 | 9,73 | 3,19 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +16,97 | +1,00 | +46,39 | +9,88 | +5,46 | -6,18 | +28,03 | -9,90 | +107,24 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 180.667,26 | 191.473,13 | 216.040,60 | 169.812,07 | 137.054,37 | 165.857,36 | 182.860,29 | 170.624,13 | 186.901,04 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,30 | 5,35 | 4,79 | 4,31 | 4,18 | 4,31 | 3,95 | 3,67 | 4,61 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,28 | 0,97 | 1,29 | 1,64 | 1,16 | 0,82 | 1,32 | 1,09 | 0,52 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +72,51 | +73,28 | +72,55 | +71,05 | +69,71 | +79,13 | +73,72 | +66,60 | +69,05 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +37,92 | +36,46 | +37,84 | +40,74 | +43,46 | +26,38 | +35,66 | +50,15 | +44,83 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +302,05 | +256,76 | +139,86 | +340,21 | +301,49 | +273,60 | +192,32 | +579,85 | +340,43 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,48 Mrd. | 6,71 Mrd. | 5,88 Mrd. | 4,51 Mrd. | 5,36 Mrd. | 6,13 Mrd. | 4,21 Mrd. | 3,06 Mrd. | 4,54 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,06 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,99 | 1,79 | 2,14 | 3,59 | 2,71 | 2,08 | 2,89 | 2,83 | 1,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 359.885,49 | 342.000,99 | 463.363,51 | 609.803,97 | 371.367,80 | 344.459,78 | 528.147,47 | 482.992,51 | 283.049,98 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,33 | 4,55 | 3,80 | 8,67 | 7,33 | 5,77 | 5,13 | 6,43 | 7,07 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +27,61 | +28,54 | +47,37 | +28,02 | +36,27 | +26,24 | +42,86 | +24,18 | +39,33 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +18,06 | +20,93 | +39,83 | +18,95 | +16,33 | +18,11 | +36,62 | +14,35 | -11,43 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +37,40 | +39,28 | +56,51 | +41,44 | +36,94 | +35,99 | +56,33 | +44,05 | +21,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,14 | +6,85 | +13,98 | +3,54 | +3,55 | +3,96 | +8,30 | +2,23 | -5,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,32 | +5,71 | +10,80 | +3,32 | +3,28 | +4,62 | +7,86 | +2,85 | -2,83 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,10 | +10,41 | +19,63 | +8,51 | +10,05 | +7,63 | +13,67 | +5,76 | +9,09 |
Steuerquote | – | – | – | – | +40,72 | +22,63 | +29,97 | +45,07 | +30,54 | +29,16 | +30,63 | +3,34 | -9,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Lundin Mining
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,08 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 30,69 |
Vola - 250T | 46,83 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,05 | 1,78 | 0,30 | 0,30 | +3,24 % | -1,34 % | -12,33 % | |
| 0,55 | 0,67 | 0,25 | 0,25 | +4,82 % | -0,10 % | +5,13 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,13 % | 10,56 EUR | -0,97 % | 9,82 EUR | +6,16 % |
| 1 Monat | +4,50 % | 11,50 EUR | -9,94 % | 9,75 EUR | +6,79 % |
| 6 Monate | +23,20 % | 11,50 EUR | -9,94 % | 6,30 EUR | +39,77 % |
| 1 Jahr | +2,75 % | 11,50 EUR | -9,94 % | 6,30 EUR | +39,77 % |
| 3 Jahre | +83,83 % | 13,26 EUR | -26,77 % | 4,54 EUR | +56,64 % |
| 5 Jahre | +74,28 % | 13,26 EUR | -26,77 % | 4,54 EUR | +56,64 % |
| 7 Jahre | +95,51 % | 13,26 EUR | -26,77 % | 2,82 EUR | +73,04 % |
| 10 Jahre | +206,74 % | 13,26 EUR | -26,77 % | 2,03 EUR | +80,59 % |
TheScreener-Ratings zu Lundin Mining
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 13,44 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,00 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,00% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 18,26 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,69 | +29,99% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +29,99% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,80 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,84 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Lundin Mining ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,34% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,36%. | ||
| Beta | 2,10 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,24 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +66,24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Lundin Mining Aktie
| Klima: 33 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 42,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 36,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 64,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 87,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 101-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 61 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 23,5 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 155 % | 90 % |