Aktie • Banken
Macquarie Group Kennzahlen
- WKN
- A0M6VH
- ISIN
- AU000000MQG1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- MQG • 4M4
- WKN
- A0M6VH
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000MQG1
- Ticker
- MQG • 4M4
•
132,571 USD
-8,279 USD-5,88 %
Tagesvolumen
205 Stk.
Tagesspanne
132,571 – 132,571 USD
52W-Spanne
106,000 – 156,180 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,21 | 6,69 | 5,47 | 5,12 | 7,56 | 7,10 | 4,71 | 4,42 | 5,14 | 4,23 | 3,67 | 3,46 | 2,81 |
KGV | 16,61 | 17,90 | 21,90 | 24,18 | 13,57 | 13,13 | 24,37 | 17,51 | 14,98 | 14,33 | 15,15 | 14,07 | 16,48 |
Gewinnwachstum (%) | +8,15 | +6,87 | +6,85 | -32,29 | +6,45 | +50,87 | +6,56 | -14,05 | +21,39 | +15,30 | +6,20 | +23,27 | +30,94 |
PEG | +2,85 | +2,30 | +0,98 | +3,53 | -0,42 | +2,04 | +0,48 | +2,67 | -1,07 | +0,67 | +0,99 | +2,27 | +0,71 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,64 | 4,33 | 3,63 | 3,57 | 4,19 | 3,47 | 2,63 | 2,40 | 3,21 | 2,93 | 2,63 | 2,23 | 1,84 |
Dividendenrendite (%) | 3,88 | 3,62 | 3,03 | 2,89 | 4,08 | 3,73 | 2,29 | 3,11 | 4,17 | 4,83 | 4,72 | 4,59 | 3,99 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 4,41 | -10,44 | -9,67 | 15,24 | -2,38 | 4,60 | 1,52 | 13,22 | -11,03 | 22,70 | 18,35 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 28,05 | -11,84 | -11,20 | 6,15 | -47,11 | 17,24 | 50,33 | 4,73 | -5,27 | 2,23 | 2,46 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | 32,01 Mrd. | 29,87 Mrd. | 25,18 Mrd. | 16,39 Mrd. | 13,90 Mrd. | 15,95 Mrd. | 16,61 Mrd. | 14,42 Mrd. | 12,33 Mrd. | 13,11 Mrd. | 12,50 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +7,15 | +18,63 | +53,61 | +17,93 | -12,82 | -4,00 | +15,19 | +16,94 | -5,91 | +4,86 | +10,53 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 905.825,59 | 807.292,75 | 685.727,66 | 504.907,65 | 471.699,89 | 561.918,17 | 590.307,67 | 556.608,61 | 506.498,75 | 509.264,02 | 495.572,10 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 54,15 | 51,22 | 50,08 | 43,30 | 35,51 | 34,59 | 30,61 | 28,31 | 27,06 | 26,36 | 25,04 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 2,21 | 2,42 | 2,05 | 2,15 | 3,23 | 2,24 | 2,52 | 2,14 | 2,06 | 1,85 | 1,85 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | 446,43 Mrd. | 404,69 Mrd. | 389,41 Mrd. | 399,18 Mrd. | 245,65 Mrd. | 255,80 Mrd. | 203,66 Mrd. | 192,22 Mrd. | 184,05 Mrd. | 197,73 Mrd. | 188,70 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +8,11 | +8,53 | +9,00 | +7,28 | +9,22 | +8,80 | +9,31 | +10,41 | +10,31 | +8,20 | +7,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +1.132,49 | +1.072,65 | +1.010,80 | +1.274,05 | +984,37 | +1.036,65 | +973,76 | +860,96 | +869,87 | +1.119,68 | +1.167,88 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +14.253,37 | -5.195,52 | -5.314,29 | +3.508,63 | -13.622,42 | +7.836,65 | +19.198,86 | +2.136,69 | -2.456,11 | +1.311,95 | +1.554,57 |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 43,68 Mrd. | 47,18 Mrd. | 39,49 Mrd. | 36,04 Mrd. | 44,01 Mrd. | 27,98 Mrd. | 27,28 Mrd. | 20,65 Mrd. | 18,94 Mrd. | 16,56 Mrd. | 15,73 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 2,44 | 2,83 | 2,81 | 3,94 | 5,67 | 3,14 | 2,94 | 2,56 | 2,75 | 2,26 | 2,25 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 2,21 Mio. | 2,28 Mio. | 1,93 Mio. | 1,99 Mio. | 2,67 Mio. | 1,77 Mio. | 1,74 Mio. | 1,43 Mio. | 1,39 Mio. | 1,15 Mio. | 1,12 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 31,70 | 35,01 | 14,21 | 15,15 | 29,85 | 16,97 | 13,44 | 15,69 | 20,56 | 21,96 | 33,10 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +8,99 | -23,85 | -26,48 | +64,35 | -11,78 | +18,67 | +5,79 | +55,89 | -54,50 | +105,58 | +89,46 |
EBIT-Marge | – | – | +4,36 | +4,74 | +16,19 | +20,98 | +12,34 | +9,41 | +13,02 | +8,22 | +6,27 | +4,40 | +2,58 |
EBITDA-Marge | – | – | +7,71 | +8,08 | +19,76 | +25,97 | +18,99 | +18,52 | +21,89 | +16,35 | +13,37 | +10,30 | +6,81 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +9,89 | +9,81 | +14,31 | +15,69 | +12,87 | +11,71 | +15,72 | +12,22 | +11,13 | +12,03 | +10,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +4,08 | +4,06 | +3,11 | +1,51 | +1,91 | +2,32 | +3,23 | +2,81 | +2,75 | +2,60 | +2,34 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +0,64 | -1,76 | -1,71 | +2,64 | -0,67 | +1,16 | +0,47 | +4,19 | -3,65 | +7,00 | +5,93 |
Steuerquote | – | – | +27,06 | +26,48 | +25,67 | +25,18 | +22,99 | +21,67 | +22,41 | +27,40 | +28,43 | +30,79 | +35,72 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Macquarie Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 120,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 118,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 116,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 122,69 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 21,43 |
Vola - 250T | 25,54 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,08 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,50 | 0,40 | 0,24 | 0,24 | +3,24 % | +0,08 % | -5,15 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 132,57 EUR | – | 132,57 EUR | – |
| 1 Monat | – | 140,85 EUR | -6,24 % | 132,57 EUR | – |
| 6 Monate | – | 156,18 EUR | -17,81 % | 106,00 EUR | +20,04 % |
| 1 Jahr | – | 156,18 EUR | -17,81 % | 106,00 EUR | +20,04 % |
| 3 Jahre | – | 156,18 EUR | -17,81 % | 98,50 EUR | +25,70 % |
| 5 Jahre | – | 156,18 EUR | -17,81 % | 78,00 EUR | +41,16 % |
| 7 Jahre | – | 156,18 EUR | -17,81 % | 44,06 EUR | +66,76 % |
| 10 Jahre | – | 156,18 EUR | -17,81 % | 44,06 EUR | +66,76 % |
TheScreener-Ratings zu Macquarie Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 203,31 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,09 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +1,09% geschlagen. | |
| KGV | 17,13 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,96 | +5,83% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,83%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,44 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +58,88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,94 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 51,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Macquarie Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 24.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,60%. | ||
| Beta | 1,32 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,32% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,87 % | Starke Korrelation mit dem ASX100 | +62,87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Macquarie Group Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 44,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 24,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 54,3 % | 90 % |