Aktie • Schifffahrt
Matson Kennzahlen
- WKN
- A1J0SW
- ISIN
- US57686G1058
- Ticker
- MATX • 68M
- WKN
- A1J0SW
- Ticker
- MATX • 68M
- ISIN
- US57686G1058
•
111,930 USD
-0,530 USD-0,47 %
Geld
111,800 USD
(100 Stk.)
Brief
112,030 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
71.416 Stk.
Tagesspanne
111,900 – 113,970 USD
52W-Spanne
91,746 – 169,120 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,61 | 9,02 | 8,42 | 12,07 | 7,17 | 23,32 | 18,49 | 3,82 | 1,65 | 2,18 | 4,63 | 1,59 | 2,02 |
KGV | 10,08 | 10,74 | 11,50 | 9,62 | 13,17 | 2,31 | 4,19 | 12,83 | 21,36 | 12,66 | 5,56 | 19,14 | 18,22 |
Gewinnwachstum (%) | +6,54 | +7,11 | -30,19 | -3,27 | -69,26 | +26,08 | +383,56 | +132,46 | -24,51 | -52,89 | +190,27 | -20,94 | +43,56 |
PEG | – | +1,64 | +1,62 | -0,32 | +0,19 | -0,03 | +0,16 | +0,03 | +0,16 | -0,52 | -0,11 | +0,10 | -0,87 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,10 | 1,10 | 1,17 | 1,15 | 1,09 | 1,05 | 0,91 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,60 |
Dividendenrendite (%) | 1,14 | 1,14 | 1,21 | 0,99 | 1,15 | 1,95 | 1,18 | 1,58 | 2,11 | 2,56 | 2,61 | 2,09 | 1,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,59 | 29,00 | 20,17 | 8,59 | 5,00 | 6,15 | 4,56 | 3,17 | 4,85 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,61 | 6,96 | 7,46 | 6,88 | 7,66 | 1,93 | 3,95 | 5,77 | 7,10 | 4,51 | 5,73 | 9,76 | 7,65 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -28,75 | +10,64 | +64,70 | +8,18 | -0,89 | +8,59 | +5,42 | +3,01 | +9,96 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 617.772,52 | 872.448,74 | 793.907,82 | 494.811,91 | 954.602,79 | 954.020,89 | 905.598,18 | 868.828,18 | 976.339,66 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 60,12 | 54,51 | 35,03 | 19,17 | 16,18 | 15,24 | 13,75 | 9,47 | 8,92 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,57 | 0,99 | 2,21 | 2,56 | 2,17 | 1,81 | 1,87 | 3,22 | 4,12 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +54,34 | +51,26 | +43,15 | +31,74 | +27,05 | +30,13 | +29,15 | +21,48 | +26,99 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +84,03 | +95,10 | +131,74 | +215,03 | +269,75 | +231,87 | +243,04 | +365,47 | +270,57 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +395,14 | +171,74 | +223,21 | +480,90 | +873,55 | +574,20 | +732,90 | +1.092,02 | +497,02 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,16 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,30 Mrd. | 2,03 Mrd. | 3,26 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,60 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,24 | 0,54 | 0,96 | 1,03 | 0,79 | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 0,98 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 764.352,51 | 474.426,90 | 765.356,82 | 509.531,18 | 757.826,38 | 586.884,93 | 560.394,52 | 678.819,90 | 961.692,58 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,00 | 1,43 | 2,64 | 5,08 | 5,70 | 4,62 | 4,72 | 6,06 | 6,64 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,50 | +29,29 | +25,07 | +18,03 | +11,29 | +13,72 | +10,99 | +8,13 | +13,01 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +11,37 | +31,38 | +30,42 | +12,33 | +6,62 | +9,06 | +8,17 | +7,89 | +10,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +20,62 | +38,16 | +36,51 | +20,29 | +13,93 | +13,31 | +13,12 | +12,89 | +14,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +12,38 | +46,32 | +55,62 | +20,09 | +10,26 | +14,43 | +34,21 | +17,07 | +22,86 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,06 | +24,16 | +24,59 | +7,53 | +4,05 | +6,49 | +11,78 | +4,77 | +7,28 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,56 | +28,38 | +25,47 | +14,19 | +8,35 | +12,17 | +9,67 | +7,19 | +14,69 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,35 | +21,33 | +20,82 | +25,44 | +23,28 | +26,20 | -85,30 | +37,65 | +42,07 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Matson
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 97,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 96,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 106,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 114,65 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 78,29 |
Vola - 250T | 44,15 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,93 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 3,77 | 1,06 | 0,73 | 0,73 | -0,16 % | -5,92 % | -17,19 % | |
| 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | +0,74 % | -1,90 % | -5,30 % | |
| 4,42 | 1,21 | 0,67 | 0,67 | -0,20 % | -6,42 % | -18,51 % | |
| 2,28 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | +0,80 % | -2,60 % | -7,29 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,55 % | 117,00 EUR | -4,53 % | 112,23 EUR | -0,27 % |
| 1 Monat | -4,39 % | 121,00 EUR | -8,10 % | 106,90 EUR | +4,49 % |
| 6 Monate | -23,09 % | 154,23 EUR | -37,79 % | 91,75 EUR | +18,03 % |
| 1 Jahr | -7,20 % | 169,12 EUR | -51,09 % | 91,75 EUR | +18,03 % |
| 3 Jahre | +47,24 % | 169,12 EUR | -51,09 % | 56,51 EUR | +49,51 % |
| 5 Jahre | +278,53 % | 169,12 EUR | -51,09 % | 27,01 EUR | +75,87 % |
| 7 Jahre | +197,83 % | 169,12 EUR | -51,09 % | 23,75 EUR | +78,78 % |
| 10 Jahre | +171,05 % | 169,12 EUR | -51,09 % | 21,63 EUR | +80,68 % |
TheScreener-Ratings zu Matson
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 112,85 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 23.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,92 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,92% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,80 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,06 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,18 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -0,49 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matson ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,54%. | ||
| Beta | 1,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,92 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.