Aktie • Schifffahrt
Matson Kennzahlen
- WKN
- A1J0SW
- ISIN
- US57686G1058
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MATX • 68M
- WKN
- A1J0SW
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US57686G1058
- Ticker
- MATX • 68M
•
103,770 USD
-3,670 USD-3,42 %
Geld
103,680 USD
(100 Stk.)
Brief
103,860 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
331.503 Stk.
Tagesspanne
103,230 – 108,180 USD
52W-Spanne
91,746 – 169,120 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,69 | 8,95 | 9,21 | 12,00 | 7,13 | 23,18 | 18,39 | 3,80 | 1,64 | 2,17 | 4,60 | 1,58 | 2,00 |
KGV | 9,50 | 10,28 | 9,99 | 9,62 | 13,17 | 2,31 | 4,19 | 12,83 | 21,36 | 12,66 | 5,56 | 19,14 | 18,22 |
Gewinnwachstum (%) | +8,23 | -2,84 | -23,23 | -3,27 | -69,26 | +26,08 | +383,56 | +132,46 | -24,51 | -52,89 | +190,27 | -20,94 | +43,56 |
PEG | – | +1,25 | -3,52 | -0,41 | +0,19 | -0,03 | +0,16 | +0,03 | +0,16 | -0,52 | -0,11 | +0,10 | -0,87 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,10 | 1,10 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1,04 | 0,91 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,67 | 0,63 | 0,60 |
Dividendenrendite (%) | 1,19 | 1,19 | 1,32 | 0,99 | 1,15 | 1,95 | 1,18 | 1,58 | 2,11 | 2,56 | 2,61 | 2,09 | 1,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,51 | 28,83 | 20,05 | 8,54 | 4,97 | 6,12 | 4,54 | 3,15 | 4,82 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,10 | 6,71 | 6,73 | 6,88 | 7,66 | 1,93 | 3,95 | 5,77 | 7,10 | 4,51 | 5,73 | 9,76 | 7,65 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -28,75 | +10,64 | +64,70 | +8,18 | -0,89 | +8,59 | +5,42 | +3,01 | +9,96 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 614.186,66 | 867.384,61 | 789.299,58 | 491.939,77 | 949.061,79 | 948.483,27 | 900.341,63 | 863.785,06 | 970.672,50 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 59,77 | 54,19 | 34,83 | 19,05 | 16,08 | 15,15 | 13,67 | 9,41 | 8,87 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,57 | 0,99 | 2,21 | 2,56 | 2,17 | 1,81 | 1,87 | 3,22 | 4,12 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +54,34 | +51,26 | +43,15 | +31,74 | +27,05 | +30,13 | +29,15 | +21,48 | +26,99 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +84,03 | +95,10 | +131,74 | +215,03 | +269,75 | +231,87 | +243,04 | +365,47 | +270,57 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +395,14 | +171,74 | +223,21 | +480,90 | +873,55 | +574,20 | +732,90 | +1.092,02 | +497,02 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,92 Mrd. | 3,84 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,02 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,59 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,24 | 0,54 | 0,96 | 1,03 | 0,79 | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 0,98 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 759.915,82 | 471.673,53 | 760.914,79 | 506.573,09 | 753.427,57 | 583.478,35 | 557.141,71 | 674.878,58 | 956.109,13 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,00 | 1,43 | 2,64 | 5,08 | 5,70 | 4,62 | 4,72 | 6,06 | 6,64 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,50 | +29,29 | +25,07 | +18,03 | +11,29 | +13,72 | +10,99 | +8,13 | +13,01 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +11,37 | +31,38 | +30,42 | +12,33 | +6,62 | +9,06 | +8,17 | +7,89 | +10,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +20,62 | +38,16 | +36,51 | +20,29 | +13,93 | +13,31 | +13,12 | +12,89 | +14,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +12,38 | +46,32 | +55,62 | +20,09 | +10,26 | +14,43 | +34,21 | +17,07 | +22,86 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,06 | +24,16 | +24,59 | +7,53 | +4,05 | +6,49 | +11,78 | +4,77 | +7,28 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,56 | +28,38 | +25,47 | +14,19 | +8,35 | +12,17 | +9,67 | +7,19 | +14,69 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,35 | +21,33 | +20,82 | +25,44 | +23,28 | +26,20 | -85,30 | +37,65 | +42,07 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Matson
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 93,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 94,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 95,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 109,47 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,83 |
Vola - 30T | 34,79 |
Vola - 250T | 44,35 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,25 | 1,10 | 0,07 | 0,07 | -3,04 % | -7,38 % | -37,26 % | |
| 0,83 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | -2,17 % | -0,95 % | -16,53 % | |
| 0,35 | 1,26 | 0,08 | 0,08 | -3,16 % | -7,11 % | -37,49 % | |
| 0,87 | 1,04 | 0,41 | 0,41 | -2,80 % | -3,71 % | -18,14 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,61 % | 114,24 EUR | -10,09 % | 107,30 EUR | -3,40 % |
| 1 Monat | -4,74 % | 116,61 EUR | -12,37 % | 103,40 EUR | +0,36 % |
| 6 Monate | -21,12 % | 154,23 EUR | -48,63 % | 91,75 EUR | +11,59 % |
| 1 Jahr | -17,14 % | 169,12 EUR | -62,98 % | 91,75 EUR | +11,59 % |
| 3 Jahre | +28,44 % | 169,12 EUR | -62,98 % | 56,51 EUR | +45,54 % |
| 5 Jahre | +176,27 % | 169,12 EUR | -62,98 % | 36,78 EUR | +64,56 % |
| 7 Jahre | +201,46 % | 169,12 EUR | -62,98 % | 23,75 EUR | +77,11 % |
| 10 Jahre | +167,00 % | 169,12 EUR | -62,98 % | 21,63 EUR | +79,16 % |
TheScreener-Ratings zu Matson
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 108,10 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 18.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,06 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,06% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,07 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,04 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,24 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -0,89 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matson ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,71%. | ||
| Beta | 1,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,75 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.