Aktie • Bauhauptgewerbe
Meritage Homes Kennzahlen
- WKN
- 876864
- ISIN
- US59001A1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MTH • MEY
- WKN
- 876864
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US59001A1025
- Ticker
- MTH • MEY
•
65,280 USD
+1,280 USD+2,00 %
Geld
62,830 USD
(200 Stk.)
Brief
66,340 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
982.669 Stk.
Tagesspanne
63,944 – 65,715 USD
52W-Spanne
59,270 – 106,990 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,39 | 7,99 | 7,23 | 9,36 | 17,40 | 23,35 | 16,84 | 9,60 | 5,61 | 4,87 | 2,98 | 3,10 | 2,70 |
KGV | 5,95 | 6,99 | 7,73 | 14,35 | 4,37 | 1,72 | 3,16 | 3,76 | 4,76 | 3,29 | 7,51 | 4,91 | 5,50 |
Gewinnwachstum (%) | +18,15 | +7,18 | -20,80 | +5,80 | -25,47 | +38,62 | +75,36 | +71,34 | +15,05 | +63,64 | -3,94 | +14,89 | -10,69 |
PEG | +0,03 | +0,40 | +0,74 | -0,63 | -0,09 | -0,07 | +0,08 | +0,05 | +0,07 | +0,22 | +0,12 | -1,25 | +0,37 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,62 | 1,55 | 1,46 | 1,31 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 2,91 | 2,77 | 2,62 | 0,98 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,52 | 9,68 | -3,56 | 12,33 | 8,17 | 5,74 | -1,86 | -2,18 | -0,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,63 | 10,52 | 13,73 | 24,07 | 9,08 | 4,22 | -15,34 | 3,00 | 3,32 | 2,85 | -12,60 | -7,44 | -214,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -2,45 | +22,39 | +14,22 | +22,75 | +3,92 | +8,87 | +6,55 | +17,92 | +18,34 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,92 Mio. | 2,86 Mio. | 2,53 Mio. | 2,50 Mio. | 2,12 Mio. | 1,91 Mio. | 1,76 Mio. | 1,79 Mio. | 1,60 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 110,55 | 94,29 | 71,18 | 54,65 | 45,12 | 39,46 | 34,14 | 31,00 | 27,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,38 | 0,85 | 1,50 | 1,32 | 1,18 | 0,81 | 1,31 | 0,98 | 1,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +72,44 | +68,30 | +63,18 | +60,62 | +57,93 | +51,02 | +48,44 | +49,11 | +46,79 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +38,05 | +46,42 | +58,27 | +64,97 | +72,61 | +96,01 | +106,46 | +103,64 | +113,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +493,39 | +452,37 | -1.166,42 | +287,07 | +399,97 | +628,67 | -1.956,68 | -1.476,23 | -42.926,09 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,01 Mrd. | 4,86 Mrd. | 5,54 Mrd. | 2,94 Mrd. | 3,98 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,18 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,03 | 0,54 | 0,89 | 0,69 | 0,64 | 0,42 | 0,64 | 0,46 | 0,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,02 Mio. | 1,53 Mio. | 2,24 Mio. | 1,73 Mio. | 1,35 Mio. | 793.389,02 | 1,12 Mio. | 820.107,88 | 835.454,92 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,51 | 2,57 | 4,64 | 5,50 | 7,01 | 4,72 | 7,70 | 4,54 | 4,80 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +5,79 | +6,44 | -2,96 | +11,80 | +9,77 | +7,45 | -2,65 | -3,28 | -0,13 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +15,47 | +20,49 | +18,58 | +11,90 | +8,49 | +8,05 | +7,76 | +9,58 | +10,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +15,88 | +20,88 | +19,09 | +12,59 | +9,11 | +8,81 | +8,27 | +10,11 | +10,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,02 | +25,12 | +24,22 | +18,04 | +12,65 | +13,21 | +9,09 | +10,52 | +10,23 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,60 | +17,16 | +15,31 | +10,99 | +7,57 | +6,76 | +4,52 | +7,70 | +7,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,59 | +7,01 | -3,16 | +13,72 | +10,52 | +7,79 | -2,64 | -3,45 | -0,12 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,19 | +23,05 | +22,77 | +20,63 | +17,59 | +19,74 | +42,12 | +31,42 | +32,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Meritage Homes
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 57,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 58,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 62,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 71,55 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 35,06 |
Vola - 250T | 38,80 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,46 | 0,84 | 0,61 | 0,61 | +1,79 % | -11,31 % | -34,95 % | |
| 1,91 | 1,07 | 0,61 | 0,61 | +1,96 % | -10,47 % | -35,03 % | |
| 1,19 | 1,03 | 0,69 | 0,69 | +1,15 % | -10,08 % | -22,92 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,61 % | 66,30 EUR | -1,56 % | 61,57 EUR | +5,68 % |
| 1 Monat | -3,77 % | 73,49 EUR | -12,57 % | 61,57 EUR | +5,68 % |
| 6 Monate | -29,13 % | 93,26 EUR | -42,85 % | 59,27 EUR | +9,21 % |
| 1 Jahr | -26,79 % | 106,99 EUR | -63,89 % | 59,27 EUR | +9,21 % |
| 3 Jahre | +51,35 % | 106,99 EUR | -63,89 % | 31,26 EUR | +52,12 % |
| 5 Jahre | +67,69 % | 106,99 EUR | -63,89 % | 31,26 EUR | +52,12 % |
| 7 Jahre | +175,86 % | 106,99 EUR | -63,89 % | 12,62 EUR | +80,67 % |
| 10 Jahre | +196,02 % | 106,99 EUR | -63,89 % | 12,62 EUR | +80,67 % |
TheScreener-Ratings zu Meritage Homes
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 67,95 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 20.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,79 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,79% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,95 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,66 | +37,09% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +37,09% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,73 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +21,71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +2,49 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,60 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Meritage Homes ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,87%. | ||
| Beta | 0,58 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,58% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 30,35 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.