Aktie • Bauhauptgewerbe
Meritage Homes Kennzahlen
- WKN
- 876864
- ISIN
- US59001A1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MTH • MEY
- WKN
- 876864
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US59001A1025
- Ticker
- MTH • MEY
•
74,890 USD
-0,100 USD-0,13 %
Geld
75,350 USD
(300 Stk.)
Brief
81,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
681.316 Stk.
Tagesspanne
73,445 – 75,080 USD
52W-Spanne
59,270 – 106,990 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,33 | 6,78 | 6,20 | 9,19 | 17,08 | 22,92 | 16,53 | 9,43 | 5,50 | 4,78 | 2,92 | 3,04 | 2,65 |
KGV | 9,03 | 9,77 | 10,68 | 14,35 | 4,37 | 1,72 | 3,16 | 3,76 | 4,76 | 3,29 | 7,51 | 4,91 | 5,50 |
Gewinnwachstum (%) | +10,10 | +9,05 | -33,54 | +5,80 | -25,47 | +38,62 | +75,36 | +71,34 | +15,05 | +63,64 | -3,94 | +14,89 | -10,69 |
PEG | +0,04 | +1,20 | +1,15 | -0,44 | -0,09 | -0,07 | +0,08 | +0,05 | +0,07 | +0,22 | +0,12 | -1,24 | +0,37 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,59 | 1,55 | 1,47 | 1,29 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 2,41 | 2,34 | 2,23 | 0,98 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,36 | 9,50 | -3,49 | 12,11 | 8,02 | 5,64 | -1,82 | -2,14 | -0,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,27 | 14,16 | 18,01 | 24,07 | 9,08 | 4,22 | -15,34 | 3,00 | 3,32 | 2,85 | -12,60 | -7,44 | -214,91 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -2,45 | +22,39 | +14,22 | +22,75 | +3,92 | +8,87 | +6,55 | +17,92 | +18,34 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,86 Mio. | 2,81 Mio. | 2,49 Mio. | 2,46 Mio. | 2,08 Mio. | 1,87 Mio. | 1,73 Mio. | 1,76 Mio. | 1,57 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 108,52 | 92,56 | 69,88 | 53,65 | 44,29 | 38,74 | 33,51 | 30,44 | 27,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,38 | 0,85 | 1,50 | 1,32 | 1,18 | 0,81 | 1,31 | 0,98 | 1,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +72,44 | +68,30 | +63,18 | +60,62 | +57,93 | +51,02 | +48,44 | +49,11 | +46,79 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +38,05 | +46,42 | +58,27 | +64,97 | +72,61 | +96,01 | +106,46 | +103,64 | +113,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +493,39 | +452,37 | -1.166,42 | +287,07 | +399,97 | +628,67 | -1.956,68 | -1.476,23 | -42.926,09 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,71 Mrd. | 4,77 Mrd. | 5,44 Mrd. | 2,89 Mrd. | 3,90 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,16 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,03 | 0,54 | 0,89 | 0,69 | 0,64 | 0,42 | 0,64 | 0,46 | 0,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,96 Mio. | 1,50 Mio. | 2,20 Mio. | 1,70 Mio. | 1,33 Mio. | 778.850,25 | 1,10 Mio. | 805.078,97 | 820.143,11 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,51 | 2,57 | 4,64 | 5,50 | 7,01 | 4,72 | 7,70 | 4,54 | 4,80 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +5,79 | +6,44 | -2,96 | +11,80 | +9,77 | +7,45 | -2,65 | -3,28 | -0,13 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +15,47 | +20,49 | +18,58 | +11,90 | +8,49 | +8,05 | +7,76 | +9,58 | +10,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +15,88 | +20,88 | +19,09 | +12,59 | +9,11 | +8,81 | +8,27 | +10,11 | +10,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,02 | +25,12 | +24,22 | +18,04 | +12,65 | +13,21 | +9,09 | +10,52 | +10,23 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,60 | +17,16 | +15,31 | +10,99 | +7,57 | +6,76 | +4,52 | +7,70 | +7,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,59 | +7,01 | -3,16 | +13,72 | +10,52 | +7,79 | -2,64 | -3,45 | -0,12 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,19 | +23,05 | +22,77 | +20,63 | +17,59 | +19,74 | +42,12 | +31,42 | +32,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Meritage Homes
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 62,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 62,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 58,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 64,09 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 44,13 |
Vola - 250T | 39,10 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,81 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,29 | 0,82 | 0,06 | 0,06 | -2,87 % | +5,62 % | -33,33 % | |
| 0,57 | 1,03 | 0,11 | 0,11 | -3,27 % | +5,14 % | -33,80 % | |
| 1,38 | 1,01 | 0,59 | 0,59 | -1,70 % | +5,27 % | -20,91 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,97 % | 78,99 EUR | -5,47 % | 74,68 EUR | +0,28 % |
| 1 Monat | +7,19 % | 79,23 EUR | -5,80 % | 66,98 EUR | +10,56 % |
| 6 Monate | +1,08 % | 79,32 EUR | -5,92 % | 59,27 EUR | +20,86 % |
| 1 Jahr | -19,06 % | 106,99 EUR | -42,86 % | 59,27 EUR | +20,86 % |
| 3 Jahre | +79,83 % | 106,99 EUR | -42,86 % | 32,70 EUR | +56,33 % |
| 5 Jahre | +47,01 % | 106,99 EUR | -42,86 % | 31,26 EUR | +58,27 % |
| 7 Jahre | +256,67 % | 106,99 EUR | -42,86 % | 12,62 EUR | +83,15 % |
| 10 Jahre | +240,48 % | 106,99 EUR | -42,86 % | 12,62 EUR | +83,15 % |
TheScreener-Ratings zu Meritage Homes
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 69,77 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 24.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,60 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +8,60% geschlagen. | |
| KGV | 11,43 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,60 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,31 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,53 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,50 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Meritage Homes ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,91%. | ||
| Beta | 0,57 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,57% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,65 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.