Mitek Systems Kennzahlen
- WKN
- 883036
- ISIN
- US6067102003
- Ticker
- MITK • MKQ
- WKN
- 883036
- Ticker
- MITK • MKQ
- ISIN
- US6067102003
•
9,210 USD
-0,250 USD-2,64 %
Geld
9,000 USD
(100 Stk.)
Brief
9,990 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
275.644 Stk.
Tagesspanne
9,185 – 9,480 USD
52W-Spanne
6,930 – 13,720 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,40 | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | -0,02 | -0,29 | 0,35 | 0,05 | 0,07 |
KGV | 21,02 | 65,98 | 171,98 | 158,92 | 76,69 | 138,35 | 98,59 | 98,75 | – | – | 22,38 | 102,47 | 51,41 |
Gewinnwachstum (%) | +462,50 | +45,45 | -21,43 | – | +142,86 | -61,11 | 0,00 | – | -93,94 | -6,45 | +566,67 | -25,00 | +333,33 |
PEG | – | +0,31 | +1,07 | -7,40 | -1,30 | +0,97 | -1,61 | – | – | – | -0,12 | +0,18 | -2,06 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,61 | 0,52 | 0,73 | 0,50 | 0,31 | 0,13 | 0,26 | 0,21 | 0,17 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 19,18 | 16,84 | 21,43 | 31,35 | 21,12 | 68,78 | 30,45 | 26,49 | 21,19 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +19,88 | +20,16 | +18,25 | +19,77 | +33,09 | +40,03 | +30,80 | +36,79 | +32,46 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 256.810,02 | 214.959,78 | 234.807,47 | 247.111,98 | 261.543,94 | 181.205,06 | 282.673,47 | 260.435,45 | 262.061,16 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,95 | 3,35 | 3,83 | 2,78 | 2,33 | 2,21 | 1,60 | 1,06 | 0,84 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,90 | 2,54 | 4,07 | 5,62 | 2,88 | 4,30 | 4,92 | 5,11 | 4,28 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +50,62 | +47,26 | +45,95 | +78,18 | +78,98 | +75,02 | +84,83 | +81,61 | +78,54 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +97,56 | +111,61 | +117,65 | +27,91 | +26,61 | +33,29 | +17,89 | +22,54 | +27,32 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +633,78 | +721,39 | +607,54 | +153,02 | +200,45 | +564,45 | +105,16 | +113,32 | +136,17 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 378,49 Mio. | 438,99 Mio. | 522,02 Mio. | 380,18 Mio. | 695,50 Mio. | 663,88 Mio. | 274,51 Mio. | 365,98 Mio. | 273,29 Mio. | 179,69 Mio. | 114,97 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,45 | 3,01 | 6,61 | 7,46 | 3,70 | 6,56 | 6,86 | 5,90 | 5,16 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 884.777,75 | 646.559,24 | 1,55 Mio. | 1,84 Mio. | 966.579,32 | 1,19 Mio. | 1,94 Mio. | 1,54 Mio. | 1,35 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 15,59 | 16,71 | 34,63 | 43,57 | 70,66 | -101,58 | 76,21 | 61,16 | 52,43 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +18,31 | +18,31 | +31,17 | +23,81 | +16,85 | +8,85 | +23,01 | +22,63 | +24,07 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +11,25 | +7,62 | +11,63 | +9,29 | -4,71 | -13,75 | +6,99 | +5,64 | +7,46 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +22,09 | +18,01 | +19,09 | +17,13 | +5,23 | -6,46 | +9,00 | +9,64 | +9,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,91 | +1,78 | +4,14 | +5,91 | -0,67 | -12,38 | +22,95 | +4,96 | +8,30 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,22 | +3,13 | +3,12 | +4,62 | -0,53 | -9,29 | +19,47 | +4,05 | +6,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,79 | +7,31 | +8,90 | +14,26 | +10,49 | +4,42 | +14,43 | +16,23 | +15,76 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,38 | -10,78 | +9,36 | +16,95 | +81,85 | -35,08 | -344,40 | -0,05 | -27,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mitek Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,18 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 41,23 |
Vola - 250T | 52,55 |
Momentum - 30T | 1,17 |
Momentum - 250T | 0,73 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,53 | 0,95 | 0,26 | 0,26 | -4,31 % | +3,53 % | -37,82 % | |
| 0,75 | 1,14 | 0,27 | 0,27 | -3,98 % | +4,05 % | -37,85 % | |
| 0,38 | 0,69 | 0,23 | 0,23 | -4,77 % | +0,05 % | -39,07 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,56 % | 9,80 EUR | -6,41 % | 9,17 EUR | +0,43 % |
| 1 Monat | +10,04 % | 11,39 EUR | -23,67 % | 8,08 EUR | +12,32 % |
| 6 Monate | -0,97 % | 11,78 EUR | -27,90 % | 6,93 EUR | +24,76 % |
| 1 Jahr | -26,85 % | 13,72 EUR | -48,97 % | 6,93 EUR | +24,76 % |
| 3 Jahre | -0,65 % | 16,24 EUR | -76,33 % | 6,93 EUR | +24,76 % |
| 5 Jahre | -1,60 % | 23,29 EUR | -152,88 % | 6,93 EUR | +24,76 % |
| 7 Jahre | +5,86 % | 23,29 EUR | -152,88 % | 5,26 EUR | +42,89 % |
| 10 Jahre | +180,37 % | 23,29 EUR | -152,88 % | 2,71 EUR | +70,58 % |
TheScreener-Ratings zu Mitek Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.02.2025 bei einem Kurs von 9,79 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,92 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +5,92% geschlagen. | |
| KGV | 10,60 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,83 | +8,16% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +8,16% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +8,82 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Mitek Systems ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,58%. | ||
| Beta | 0,88 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,88% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 32,39 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.