Aktie • Baumaterial und -komponenten
MSC Industrial Direct A Kennzahlen
- WKN
- 898493
- ISIN
- US5535301064
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MSM • 98M
- WKN
- 898493
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5535301064
- Ticker
- MSM • 98M
•
76,990 USD
-0,080 USD-0,10 %
Geld
63,310 USD
(100 Stk.)
Brief
77,890 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,79 | 3,35 | 3,06 | 4,03 | 5,37 | 5,34 | 3,40 | 3,97 | 4,58 | 5,10 | 3,59 | 3,32 | 3,29 |
KGV | 17,88 | 20,24 | 22,16 | 16,31 | 16,58 | 13,48 | 21,74 | 18,70 | 15,08 | 13,26 | 23,69 | 24,52 | 15,05 |
Gewinnwachstum (%) | +12,68 | +10,07 | -24,13 | -23,91 | +0,72 | +56,78 | -14,32 | -13,24 | -10,30 | +42,13 | +8,22 | +0,80 | -0,53 |
PEG | – | +1,53 | +2,34 | -0,68 | -0,66 | +18,75 | +0,38 | -1,31 | -1,14 | -1,29 | +0,56 | +2,98 | +18,77 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,47 | 3,17 | 3,06 | 2,92 | 2,77 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,31 | 1,95 | 1,58 | 1,51 | 4,03 |
Dividendenrendite (%) | 5,14 | 4,70 | 4,53 | 4,45 | 3,12 | 3,67 | 3,57 | 3,55 | 3,36 | 2,89 | 1,86 | 1,86 | 8,17 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,91 | 4,59 | 4,19 | 7,47 | 6,39 | 6,62 | 4,87 | 7,88 | 4,55 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,91 | 13,17 | 13,09 | 10,26 | 8,14 | 18,60 | 21,01 | 11,84 | 13,26 | 12,84 | 22,31 | 14,07 | 13,86 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +8,60 | +13,83 | +1,59 | -5,10 | +4,99 | +10,95 | +0,85 | -1,61 | +4,42 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 478.265,98 | 464.521,85 | 434.338,32 | 444.863,20 | 441.814,77 | 423.526,01 | 387.203,22 | 389.954,26 | 385.596,74 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 23,45 | 21,27 | 18,26 | 20,81 | 23,56 | 21,84 | 19,12 | 17,08 | 19,02 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,80 | 3,38 | 4,05 | 3,57 | 2,93 | 3,10 | 4,45 | 4,76 | 2,60 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +59,19 | +50,35 | +47,64 | +55,67 | +64,43 | +60,61 | +58,37 | +53,19 | +63,43 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +68,93 | +98,63 | +109,92 | +79,64 | +55,20 | +64,98 | +71,32 | +88,00 | +57,65 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +148,39 | +550,52 | +574,37 | +266,23 | +250,29 | +265,41 | +353,98 | +240,98 | +307,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,76 Mrd. | 3,66 Mrd. | 5,01 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,46 Mrd. | 3,11 Mrd. | 3,04 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,63 Mrd. | 2,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,42 | 1,04 | 1,22 | 1,23 | 1,05 | 1,08 | 1,49 | 1,45 | 0,93 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 681.383,97 | 485.401,68 | 530.639,60 | 549.386,29 | 465.806,22 | 459.062,83 | 577.507,80 | 563.638,97 | 360.153,49 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 10,33 | 6,94 | 10,15 | 8,91 | 7,63 | 7,19 | 9,73 | 9,22 | 6,06 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +17,45 | +6,67 | +6,92 | +12,43 | +9,76 | +10,60 | +8,55 | +14,01 | +8,58 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +11,91 | +12,69 | +9,34 | +10,98 | +11,88 | +13,11 | +13,15 | +13,16 | +13,01 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +13,79 | +15,06 | +12,03 | +13,86 | +13,82 | +15,08 | +15,33 | +15,67 | +15,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +22,79 | +24,73 | +18,49 | +18,94 | +19,39 | +23,70 | +18,84 | +20,97 | +17,25 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +14,38 | +13,09 | +9,40 | +11,24 | +13,22 | +15,00 | +11,59 | +11,43 | +11,25 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +27,50 | +9,02 | +9,12 | +16,65 | +14,21 | +14,84 | +11,76 | +19,42 | +11,89 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,78 | +24,53 | +24,43 | +24,68 | +24,62 | +18,95 | +37,11 | +37,80 | +38,01 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu MSC Industrial Direct A
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 66,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 67,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 69,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 71,16 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 38,88 |
Vola - 250T | 31,47 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | -3,94 % | -0,54 % | -25,92 % | |
| 1,02 | 1,06 | 0,86 | 0,86 | -3,34 % | -1,25 % | -26,20 % | |
| 0,75 | 0,97 | 0,85 | 0,85 | -2,67 % | +1,11 % | -15,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,22 % | 78,50 EUR | -1,96 % | 75,76 EUR | +1,60 % |
| 1 Monat | -0,90 % | 79,57 EUR | -3,35 % | 68,10 EUR | +11,55 % |
| 6 Monate | -6,59 % | 90,81 EUR | -17,95 % | 68,10 EUR | +11,55 % |
| 1 Jahr | -17,23 % | 94,31 EUR | -22,50 % | 68,10 EUR | +11,55 % |
| 3 Jahre | -7,08 % | 105,77 EUR | -37,38 % | 68,10 EUR | +11,55 % |
| 5 Jahre | +23,74 % | 105,77 EUR | -37,38 % | 56,29 EUR | +26,89 % |
| 7 Jahre | -12,40 % | 105,77 EUR | -37,38 % | 44,93 EUR | +41,64 % |
| 10 Jahre | +6,46 % | 105,77 EUR | -37,38 % | 44,93 EUR | +41,64 % |
TheScreener-Ratings zu MSC Industrial Direct A
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 71,22 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,97 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,97% geschlagen. | |
| KGV | 18,21 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,91 | +1,47% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +1,47%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,61 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +83,84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,03 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MSC Industrial Direct A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,78%. | ||
| Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,81 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.