Aktie • Immobilien
Omega Healthcare Kennzahlen
- WKN
- 890454
- ISIN
- US6819361006
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- OHI • WX4
- WKN
- 890454
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6819361006
- Ticker
- OHI • WX4
•
36,950 USD
-0,050 USD-0,14 %
Geld
36,000 USD
(100 Stk.)
Brief
37,300 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
6.195.526 Stk.
Tagesspanne
36,645 – 37,200 USD
52W-Spanne
32,690 – 44,415 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,65 | 1,65 | 1,53 | 1,35 | 0,87 | 1,57 | 1,53 | 0,61 | 1,38 | 1,22 | 0,44 | 1,66 | 1,12 |
KGV | 19,58 | 19,53 | 21,01 | 24,42 | 30,66 | 15,53 | 16,91 | 51,88 | 26,80 | 25,11 | 54,00 | 16,45 | 27,12 |
Gewinnwachstum (%) | -0,27 | +7,60 | +13,61 | +62,00 | -44,44 | +2,86 | +150,00 | -55,70 | +12,86 | +174,51 | -73,16 | +47,29 | -25,86 |
PEG | -0,20 | -71,65 | +2,77 | +1,79 | +0,56 | -0,35 | +5,93 | +0,35 | -0,48 | +1,95 | +0,31 | -0,22 | +0,57 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,38 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,31 | 2,30 | 2,21 | 2,06 | 1,90 |
Dividendenrendite (%) | 7,38 | 7,28 | 7,26 | 7,08 | 8,74 | 9,59 | 9,06 | 7,38 | 6,26 | 7,51 | 9,22 | 7,55 | 6,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,23 | 2,34 | 2,70 | 2,74 | 2,24 | 2,19 | 2,60 | 2,80 | 2,16 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,20 | 11,86 | 12,37 | 13,86 | 12,26 | 10,85 | 9,77 | 11,95 | 16,71 | 14,60 | 9,65 | 10,06 | 13,61 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +9,30 | -17,20 | +21,41 | -5,57 | +5,43 | -2,94 | +0,84 | +21,14 | +48,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 14,75 Mio. | 14,79 Mio. | 13,27 Mio. | 11,25 Mio. | 16,53 Mio. | 15,06 Mio. | 13,42 Mio. | 13,08 Mio. | 11,17 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,10 | 1,81 | 1,81 | 2,19 | 2,32 | 2,06 | 1,54 | 1,59 | 1,75 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +43,32 | +42,50 | +44,71 | +44,55 | +46,32 | +47,54 | +48,12 | +51,01 | +55,66 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +130,82 | +135,29 | +123,65 | +124,45 | +115,88 | +110,33 | +107,83 | +96,03 | +79,65 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +824,75 | +859,70 | +720,11 | +736,99 | +934,28 | +892,62 | +771,39 | +699,89 | +766,41 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,33 Mrd. | 8,90 Mrd. | 6,55 Mrd. | 5,70 Mrd. | 6,16 Mrd. | 7,18 Mrd. | 8,06 Mrd. | 6,15 Mrd. | 4,75 Mrd. | 5,31 Mrd. | 5,70 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 7,79 | 7,42 | 6,64 | 9,39 | 9,96 | 8,00 | 6,01 | 6,77 | 8,80 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 114,83 Mio. | 109,69 Mio. | 88,03 Mio. | 105,65 Mio. | 164,56 Mio. | 120,53 Mio. | 80,57 Mio. | 88,57 Mio. | 98,30 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 10,78 | 7,43 | 8,23 | 23,69 | 12,76 | 10,55 | 10,84 | 8,48 | 12,12 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +64,96 | +71,29 | +69,44 | +81,41 | +60,55 | +57,26 | +64,96 | +69,53 | +62,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +39,08 | +62,17 | +48,53 | +2,06 | +45,59 | +43,95 | +23,73 | +50,21 | +44,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +72,23 | +99,84 | +80,62 | +39,64 | +78,04 | +75,85 | +55,39 | +79,85 | +72,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +6,12 | +10,68 | +9,67 | +3,77 | +7,52 | +6,89 | +2,38 | +8,03 | +5,03 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,31 | +7,06 | +6,79 | +1,57 | +5,52 | +5,62 | +3,48 | +5,88 | +4,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,87 | +6,69 | +7,68 | +7,52 | +5,75 | +5,88 | +6,73 | +7,00 | +5,78 |
Steuerquote | – | – | – | – | +2,45 | +1,05 | +0,92 | +3,03 | +0,83 | +1,02 | +3,07 | +0,37 | +0,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Omega Healthcare
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 32,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 31,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 32,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,36 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 19,72 |
Vola - 250T | 21,93 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | -0,04 % | -1,98 % | +3,96 % | |
| 0,30 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | +0,30 % | -1,82 % | +2,71 % | |
| 0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | -0,80 % | -0,08 % | +9,43 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,19 % | 37,29 EUR | -0,92 % | 35,89 EUR | +2,88 % |
| 1 Monat | -1,52 % | 37,85 EUR | -2,44 % | 35,88 EUR | +2,90 % |
| 6 Monate | -2,33 % | 39,65 EUR | -7,31 % | 35,04 EUR | +5,17 % |
| 1 Jahr | +13,00 % | 44,42 EUR | -20,20 % | 32,69 EUR | +11,53 % |
| 3 Jahre | +33,39 % | 44,42 EUR | -20,20 % | 25,61 EUR | +30,69 % |
| 5 Jahre | +25,00 % | 44,42 EUR | -20,20 % | 24,81 EUR | +32,86 % |
| 7 Jahre | +17,49 % | 45,22 EUR | -22,38 % | 13,33 EUR | +63,92 % |
| 10 Jahre | +1,73 % | 45,22 EUR | -22,38 % | 13,33 EUR | +63,92 % |
TheScreener-Ratings zu Omega Healthcare
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 37,03 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,71 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,71% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 20,39 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,98 | +8,03% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,03%. | |
| Dividenden-Rendite | +7,26 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,69 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Omega Healthcare ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,21% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,10%. | ||
| Beta | 0,26 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,26% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 27,26 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.