Aktie • Chemie
Orica Kennzahlen
- WKN
- 854422
- ISIN
- AU000000ORI1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- ORI • ICA
- WKN
- 854422
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- Australien 🇦🇺
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- AU000000ORI1
- Ticker
- ORI • ICA
•
9,600 USD
+0,100 USD+1,05 %
Tagesvolumen
201 Stk.
Tagesspanne
9,600 – 9,600 USD
52W-Spanne
9,500 – 12,300 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,78 | 0,71 | 0,39 | 0,63 | 0,37 | 0,08 | -0,24 | 0,24 | 0,37 | -0,07 | 0,59 | 0,52 | -1,95 |
KGV | 14,73 | 16,20 | 29,76 | 14,98 | 24,49 | 103,87 | – | 35,65 | 34,08 | – | 17,62 | 19,22 | – |
Gewinnwachstum (%) | +4,80 | +195,05 | -60,68 | +49,02 | +351,88 | – | – | -33,96 | +15,04 | -17,14 | -1,63 | -7,61 | -30,97 |
PEG | +0,90 | +1,63 | +0,36 | -0,38 | +0,35 | +0,30 | – | -0,18 | -1,00 | – | -0,16 | +1,65 | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,55 |
Dividendenrendite (%) | 3,52 | 3,18 | 2,81 | 2,83 | 2,70 | 2,32 | 1,75 | 2,18 | 2,50 | 2,99 | 2,85 | 2,80 | 6,19 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,95 | 1,12 | 0,46 | 0,86 | 0,39 | 1,12 | 0,92 | 0,70 | 1,18 | 1,13 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,21 | 8,80 | 10,48 | 9,84 | 8,13 | 17,35 | 9,00 | 21,69 | 11,24 | 10,61 | 14,69 | 8,47 | 7,76 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 7,66 Mrd. | 7,95 Mrd. | 7,10 Mrd. | 5,21 Mrd. | 5,61 Mrd. | 5,88 Mrd. | 5,37 Mrd. | 5,04 Mrd. | 5,09 Mrd. | 5,65 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 312.204,37 | 362.559,93 | 337.315,55 | 228.506,63 | 246.206,58 | 291.548,80 | 266.540,48 | 249.944,32 | 264.038,16 | 241.618,64 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,22 | 4,99 | 4,64 | 3,82 | 4,41 | 4,45 | 4,37 | 4,48 | 4,23 | 4,60 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,81 | 1,82 | 1,85 | 2,05 | 1,96 | 2,82 | 2,25 | 2,30 | 2,38 | 1,92 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 9,79 Mrd. | 8,88 Mrd. | 8,47 Mrd. | 7,46 Mrd. | 8,66 Mrd. | 7,46 Mrd. | 7,34 Mrd. | 6,97 Mrd. | 6,79 Mrd. | 7,52 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +47,34 | +46,33 | +44,53 | +38,33 | +37,34 | +41,33 | +41,34 | +42,53 | +40,98 | +39,78 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +111,22 | +115,86 | +124,57 | +160,89 | +167,83 | +141,95 | +141,89 | +135,14 | +144,00 | +151,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +638,56 | +530,49 | +1.297,13 | +743,08 | +1.957,14 | +586,27 | +700,07 | +859,05 | +515,35 | +612,17 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,31 Mrd. | 4,61 Mrd. | 4,16 Mrd. | 3,90 Mrd. | 3,20 Mrd. | 3,51 Mrd. | 4,78 Mrd. | 3,74 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,05 | 0,92 | 0,96 | 1,07 | 1,10 | 1,42 | 1,22 | 1,36 | 1,31 | 1,02 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 329.218,98 | 332.228,80 | 325.096,31 | 245.575,38 | 269.803,26 | 415.318,74 | 325.077,58 | 339.492,32 | 344.874,51 | 247.384,13 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,18 | 8,12 | 9,30 | 18,55 | 8,65 | 11,62 | 13,38 | 7,69 | 7,42 | -6,46 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,54 | +11,31 | +5,11 | +11,88 | +4,94 | +12,70 | +11,44 | +9,26 | +15,28 | +13,08 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,44 | +6,33 | +4,92 | -1,31 | +6,41 | +7,56 | +4,15 | +12,49 | +12,38 | -21,26 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +17,08 | +11,29 | +10,36 | +5,79 | +12,67 | +12,26 | +9,11 | +17,67 | +17,60 | -15,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,32 | +7,19 | +3,86 | -6,59 | +5,20 | +7,95 | -1,59 | +13,03 | +12,31 | -42,62 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,31 | +5,03 | +3,10 | -0,91 | +3,81 | +5,52 | +1,83 | +7,41 | +7,19 | -14,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,25 | +10,12 | +4,28 | +8,30 | +3,20 | +10,01 | +8,38 | +6,69 | +11,45 | +9,84 |
Steuerquote | – | – | – | +26,53 | +36,52 | +60,03 | -13,49 | +43,01 | +33,19 | +161,16 | +31,13 | +38,59 | -9,24 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Orica
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 9,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 9,87 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 25,99 |
Vola - 250T | 21,94 |
Momentum - 30T | 1,17 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,21 | 0,24 | 0,09 | 0,09 | -0,02 % | -0,14 % | -8,18 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 9,60 EUR | – | 9,60 EUR | – |
| 6 Monate | – | 11,00 EUR | -14,58 % | 9,50 EUR | +1,04 % |
| 1 Jahr | – | 12,30 EUR | -28,13 % | 9,50 EUR | +1,04 % |
| 3 Jahre | – | 12,30 EUR | -28,13 % | 8,55 EUR | +10,97 % |
| 5 Jahre | – | 12,33 EUR | -28,44 % | 8,55 EUR | +10,97 % |
| 7 Jahre | – | 16,84 EUR | -75,42 % | 8,55 EUR | +10,97 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Orica
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 18,29 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,57 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +2,57% geschlagen. | |
| KGV | 13,97 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,20 | +24,89% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +24,89%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,22 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,90% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,52 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,00 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Orica ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,66%. | ||
| Beta | 0,82 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,82% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,37 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +43,37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.