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Orica Kennzahlen

WKN: 854422

ISIN: AU000000ORI1

Land: Australien 🇦🇺

Ticker: ORI • ICA

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heute, 17:45:11 •

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52W-Hoch

15,80 EUR

Geld

14,50 EUR

414 Stk.

Brief

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Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Gewinn pro Aktie in EUR	0,92	0,83	0,32	0,21	0,68	0,40	0,09	-0,26	0,26	0,40	-0,08	0,63	0,57
KGV	15,60	17,26	44,41	72,46	14,98	24,49	103,89	–	35,65	34,08	–	17,63	19,22
Gewinnwachstum (%)	+12,59	+141,36	+68,47	-69,74	+70,05	+348,97	–	–	-34,11	–	–	+11,63	-7,61
PEG	+1,17	+1,62	+0,28	+1,30	-0,21	+0,35	+0,30	–	-0,18	-1,00	–	-0,16	+1,65

Dividende	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Dividende in EUR	0,50	0,46	0,39	0,35	0,29	0,26	0,22	0,15	0,20	0,34	0,32	0,32	0,30
Dividendenrendite (%)	3,51	3,19	2,70	2,35	2,83	2,70	2,32	1,75	2,18	2,50	2,99	2,84	2,80

Cashflow	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	1,25	1,02	1,21	0,49	0,93	0,42	1,21	1,00	0,76	1,27
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	9,02	11,09	16,74	12,51	9,84	8,12	17,35	9,00	21,69	11,24	10,61	14,70	8,47

Umsatz	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Umsatz in AUD	–	–	–	8,14 Mrd.	7,66 Mrd.	7,95 Mrd.	7,10 Mrd.	5,21 Mrd.	5,61 Mrd.	5,88 Mrd.	5,37 Mrd.	5,04 Mrd.	5,09 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+6,29	-3,56	+11,96	+36,26	-7,19	-4,54	+9,38	+6,64	-1,03	-9,93
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	358.358,00	337.163,20	391.544,38	364.281,87	246.774,34	265.889,29	314.856,35	287.848,77	269.925,84	285.146,40

Buchwert	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	5,49	5,64	5,39	5,01	4,12	4,76	4,80	4,72	4,84	4,57
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	2,72	1,81	1,82	1,85	2,05	1,96	2,82	2,25	2,30	2,38

Bilanz	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Bilanzsumme in AUD	–	–	–	10,16 Mrd.	9,79 Mrd.	8,88 Mrd.	8,47 Mrd.	7,46 Mrd.	8,66 Mrd.	7,46 Mrd.	7,34 Mrd.	6,97 Mrd.	6,79 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+42,67	+47,34	+46,33	+44,53	+38,33	+37,34	+41,33	+41,34	+42,53	+40,98
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+134,33	+111,22	+115,86	+124,57	+160,89	+167,83	+141,95	+141,89	+135,14	+144,00
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+613,53	+638,56	+530,49	+1.297,13	+743,08	+1.957,14	+586,27	+700,07	+859,05	+515,35
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016

Marktkapitalisierung	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	6,62 Mrd.	6,98 Mrd.	4,98 Mrd.	4,48 Mrd.	4,21 Mrd.	3,45 Mrd.	3,79 Mrd.	5,16 Mrd.	4,04 Mrd.	4,22 Mrd.	4,10 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,39	1,05	0,92	0,96	1,07	1,10	1,42	1,22	1,36	1,31
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	498.627,28	355.539,93	358.786,05	351.088,27	265.205,56	291.371,03	448.521,31	351.065,55	366.634,08	372.444,77
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	10,70	6,18	8,12	9,30	18,55	8,65	11,62	13,38	7,69	7,42

Rentabilität (%)	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Cashflow-Marge	–	–	–	+11,65	+10,54	+11,31	+5,11	+11,88	+4,94	+12,70	+11,44	+9,26	+15,28
EBIT-Marge	–	–	–	+6,87	+11,44	+6,33	+4,92	-1,31	+6,41	+7,56	+4,15	+12,49	+12,38
EBITDA-Marge	–	–	–	+13,00	+17,08	+11,29	+10,36	+5,79	+12,67	+12,26	+9,11	+17,67	+17,60
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+3,74	+11,32	+7,19	+3,86	-6,59	+5,20	+7,95	-1,59	+13,03	+12,31
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,64	+7,31	+5,03	+3,10	-0,91	+3,81	+5,52	+1,83	+7,41	+7,19
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+9,34	+8,25	+10,12	+4,28	+8,30	+3,20	+10,01	+8,38	+6,69	+11,45
Steuerquote	–	–	–	+64,72	+26,53	+36,52	+60,03	-13,49	+43,01	+33,19	+161,16	+31,13	+38,59

Technische Kennzahlen zu Orica

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	14,07 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	13,99 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	14,20 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	14,23 EUR
RSL - 30T	1,03
RSL - 250T	1,01
Vola - 30T	23,09
Vola - 250T	24,82
Momentum - 30T	1,06
Momentum - 250T	1,09

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World	-0,46	0,19	-0,18	-0,18	+1,33 %	+4,04 %	-5,19 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,13 %	14,50 EUR 30.09.2026	+0,68 %	14,10 EUR 01.10.2026	+3,42 %
1 Monat	+3,60 %	14,50 EUR 30.09.2026	+0,68 %	13,50 EUR 15.09.2026	+7,53 %
6 Monate	+17,07 %	14,70 EUR 01.07.2026	-0,68 %	12,30 EUR 07.04.2026	+15,75 %
1 Jahr	+19,01 %	15,80 EUR 18.02.2026	-8,22 %	11,40 EUR 24.03.2026	+21,92 %
3 Jahre	+54,01 %	15,80 EUR 18.02.2026	-8,22 %	8,10 EUR 08.04.2025	+44,52 %
5 Jahre	+64,57 %	15,80 EUR 18.02.2026	-8,22 %	8,10 EUR 08.04.2025	+44,52 %
7 Jahre	+3,60 %	15,80 EUR 18.02.2026	-8,22 %	7,20 EUR 22.09.2021	+50,68 %
10 Jahre	+38,88 %	15,80 EUR 18.02.2026	-8,22 %	7,20 EUR 22.09.2021	+50,68 %

TheScreener-Ratings zu Orica

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	0,10	Analysten neutral, zuvor positiv (seit 11.09.2026)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 11.09.2026 bei einem Kurs von 22,05 AUD eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend		Positive Tendenz seit dem 29.09.2026	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+6,99 %	vs. ASX100	Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +6,99% geschlagen.
KGV	15,32	Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	1,08	+16,32% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,32%.
Dividenden-Rendite	+3,14 %	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,07% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,35 %	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	7,46	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Orica ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		4/4	Vier Sterne seit dem 29.09.2026.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,27% abzuschwächen.
Bad News Faktor		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,97%.
Beta	0,79 %	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	35,72 %	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)		Niedrig	Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Orica Aktie

Klima
2 %
Gesellschaft
25 %
Gender
67 %

Klima: 2 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	0,0 %	100 %
Treibhausgasemission	17,1-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	124-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	0,0 %	–

Gesellschaft: 25 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	0,0 %	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	0-fach	–
Mitarbeiter-Fluktuation	0,0 %	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 67 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	33,3 %	40 %
Gender Pay Gap	0,0 %	–
Frauen im Management	33,7 %	40 %
Gläserne Decke	156 %	90 %

Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden