Aktie • Chemie
Orica Kennzahlen
- WKN
- 854422
- ISIN
- AU000000ORI1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- ORI • ICA
- WKN
- 854422
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- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000ORI1
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- ORI • ICA
•
12,100 EUR
+0,300 EUR+2,54 %
Geld
12,100 EUR
(849 Stk.)
Brief
12,300 EUR
(849 Stk.)
Tagesvolumen
2.110 Stk.
Tagesspanne
11,800 – 12,100 EUR
52W-Spanne
7,900 – 12,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,76 | 0,69 | 0,38 | 0,62 | 0,36 | 0,08 | -0,24 | 0,24 | 0,36 | -0,07 | 0,57 | 0,51 | -1,91 |
KGV | 15,79 | 17,36 | 31,89 | 14,98 | 24,49 | 103,86 | – | 35,65 | 34,08 | – | 17,62 | 19,22 | – |
Gewinnwachstum (%) | +4,80 | +195,05 | -60,68 | +70,05 | +348,97 | – | – | -34,11 | +15,04 | -17,14 | +11,63 | -7,61 | -30,97 |
PEG | +0,96 | +1,75 | +0,38 | -0,38 | +0,35 | +0,30 | – | -0,18 | -1,00 | – | -0,16 | +1,65 | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,13 | 0,18 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,54 |
Dividendenrendite (%) | 3,29 | 2,98 | 2,62 | 2,84 | 2,70 | 2,32 | 1,75 | 2,18 | 2,50 | 2,99 | 2,84 | 2,80 | 6,19 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,93 | 1,10 | 0,45 | 0,85 | 0,38 | 1,10 | 0,90 | 0,69 | 1,16 | 1,11 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,79 | 10,17 | 12,45 | 9,84 | 8,13 | 17,35 | 9,00 | 21,69 | 11,24 | 10,61 | 14,69 | 8,47 | 7,76 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 7,66 Mrd. | 7,95 Mrd. | 7,10 Mrd. | 5,21 Mrd. | 5,61 Mrd. | 5,88 Mrd. | 5,37 Mrd. | 5,04 Mrd. | 5,09 Mrd. | 5,65 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,56 | +11,96 | +36,26 | -7,19 | -4,54 | +9,38 | +6,64 | -1,03 | -9,93 | -16,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 306.128,86 | 355.504,50 | 330.751,38 | 224.059,88 | 241.415,39 | 285.875,25 | 261.353,59 | 245.080,40 | 258.899,97 | 236.916,73 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,12 | 4,90 | 4,55 | 3,74 | 4,32 | 4,36 | 4,28 | 4,39 | 4,15 | 4,51 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,81 | 1,82 | 1,85 | 2,05 | 1,96 | 2,82 | 2,25 | 2,30 | 2,38 | 1,92 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 9,79 Mrd. | 8,88 Mrd. | 8,47 Mrd. | 7,46 Mrd. | 8,66 Mrd. | 7,46 Mrd. | 7,34 Mrd. | 6,97 Mrd. | 6,79 Mrd. | 7,52 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +47,34 | +46,33 | +44,53 | +38,33 | +37,34 | +41,33 | +41,34 | +42,53 | +40,98 | +39,78 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +111,22 | +115,86 | +124,57 | +160,89 | +167,83 | +141,95 | +141,89 | +135,14 | +144,00 | +151,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +638,56 | +530,49 | +1.297,13 | +743,08 | +1.957,14 | +586,27 | +700,07 | +859,05 | +515,35 | +612,17 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,82 Mrd. | 4,51 Mrd. | 4,06 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,12 Mrd. | 3,43 Mrd. | 4,67 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,82 Mrd. | 3,71 Mrd. | 3,23 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,05 | 0,92 | 0,96 | 1,07 | 1,10 | 1,42 | 1,22 | 1,36 | 1,31 | 1,02 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 322.813,67 | 325.761,22 | 318.772,40 | 240.795,20 | 264.551,81 | 407.235,90 | 318.750,74 | 332.886,10 | 338.161,48 | 242.571,43 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,18 | 8,12 | 9,30 | 18,55 | 8,65 | 11,62 | 13,38 | 7,69 | 7,42 | -6,46 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,54 | +11,31 | +5,11 | +11,88 | +4,94 | +12,70 | +11,44 | +9,26 | +15,28 | +13,08 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,44 | +6,33 | +4,92 | -1,31 | +6,41 | +7,56 | +4,15 | +12,49 | +12,38 | -21,26 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +17,08 | +11,29 | +10,36 | +5,79 | +12,67 | +12,26 | +9,11 | +17,67 | +17,60 | -15,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,32 | +7,19 | +3,86 | -6,59 | +5,20 | +7,95 | -1,59 | +13,03 | +12,31 | -42,62 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,31 | +5,03 | +3,10 | -0,91 | +3,81 | +5,52 | +1,83 | +7,41 | +7,19 | -14,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,25 | +10,12 | +4,28 | +8,30 | +3,20 | +10,01 | +8,38 | +6,69 | +11,45 | +9,84 |
Steuerquote | – | – | – | +26,53 | +36,52 | +60,03 | -13,49 | +43,01 | +33,19 | +161,16 | +31,13 | +38,59 | -9,24 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Orica
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 11,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 11,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 10,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,07 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 13,89 |
Vola - 250T | 21,12 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,19 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,29 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | -0,18 % | +1,64 % | +5,24 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,82 % | 12,10 EUR | – | 11,70 EUR | +3,31 % |
| 1 Monat | +6,14 % | 12,20 EUR | -0,83 % | 11,40 EUR | +5,79 % |
| 6 Monate | +17,48 % | 12,20 EUR | -0,83 % | 7,90 EUR | +34,71 % |
| 1 Jahr | +12,04 % | 12,20 EUR | -0,83 % | 7,90 EUR | +34,71 % |
| 3 Jahre | +13,08 % | 12,20 EUR | -0,83 % | 7,90 EUR | +34,71 % |
| 5 Jahre | +11,01 % | 12,20 EUR | -0,83 % | 7,05 EUR | +41,74 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Orica
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 20,42 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,83 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +1,83% geschlagen. | |
| KGV | 16,40 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,04 | +13,66% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,66%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,88 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,21 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Orica ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,35% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,63%. | ||
| Beta | 0,77 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,77% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 38,55 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Orica Aktie
| Klima: 2 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 17,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 124-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 33,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 156 % | 90 % |