Aktie • Getränke / Tabak
Primo Brands Kennzahlen
- WKN
- A40STU
- ISIN
- US7416231022
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PRMB • V76
- WKN
- A40STU
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7416231022
- Ticker
- PRMB • V76
•
24,820 USD
-0,220 USD-0,88 %
Geld
24,500 USD
(400 Stk.)
Brief
25,100 USD
(2.800 Stk.)
Tagesvolumen
4.077.124 Stk.
Tagesspanne
24,620 – 25,200 USD
52W-Spanne
21,540 – 35,845 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,44 | 1,25 | 0,75 | -0,04 | 1,24 | 0,14 | -0,02 | -0,71 | 0,02 | 2,20 | -0,01 | -0,50 | -0,02 |
KGV | 14,56 | 16,75 | 28,05 | – | 10,41 | 91,64 | – | – | 712,78 | 5,40 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +9,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | +0,52 | +1,12 | +0,42 | – | -0,10 | +0,12 | – | – | -0,16 | -0,05 | – | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 |
Dividendenrendite (%) | 2,02 | 1,78 | 1,63 | 1,17 | 2,15 | 1,78 | 1,29 | 1,45 | 1,70 | 1,64 | 1,35 | 2,02 | 2,07 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,83 | 1,42 | 1,20 | 0,91 | 1,50 | 1,42 | 1,01 | 1,60 | 1,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,75 | 8,31 | 10,24 | 12,45 | 7,06 | 9,48 | 12,64 | 14,25 | 7,81 | 8,46 | 14,01 | 5,62 | 4,80 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 231.066,64 | 192.998,07 | 174.154,56 | 182.472,00 | 169.673,15 | 174.492,61 | 175.179,26 | 186.709,54 | 245.178,19 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,37 | 6,69 | 6,42 | 6,62 | 6,94 | 7,26 | 4,89 | 5,20 | 5,01 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,75 | 1,99 | 2,35 | 2,03 | 1,69 | 1,64 | 2,91 | 1,86 | 1,88 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +40,91 | +34,99 | +35,45 | +37,37 | +34,39 | +36,86 | +21,79 | +22,31 | +22,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +144,43 | +185,84 | +182,05 | +167,63 | +190,76 | +171,32 | +358,97 | +348,15 | +342,50 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +580,57 | +881,16 | +979,91 | +1.217,09 | +880,94 | +864,86 | +1.755,78 | +1.148,20 | +953,05 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,83 Mrd. | 8,28 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,03 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,39 | 1,19 | 1,50 | 1,32 | 0,80 | 0,86 | 1,09 | 0,51 | 0,44 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 320.316,12 | 229.633,57 | 261.306,10 | 241.713,54 | 135.969,73 | 150.572,09 | 190.677,64 | 94.323,59 | 108.327,49 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,91 | 7,28 | 10,57 | 19,72 | 6,84 | 6,91 | 10,27 | 5,16 | 3,91 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +19,77 | +12,71 | +11,92 | +9,02 | +10,31 | +10,30 | +7,75 | +8,34 | +8,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,15 | +5,38 | +3,62 | -3,63 | +3,66 | +4,29 | +2,29 | +2,42 | +3,70 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +20,06 | +16,34 | +14,19 | +6,72 | +11,71 | +12,49 | +10,60 | +9,80 | +11,30 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,53 | +2,22 | -0,24 | -12,26 | -0,01 | +2,34 | -0,42 | -8,74 | +0,35 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,93 | +2,60 | +1,75 | -2,20 | +2,36 | +3,18 | +2,07 | +1,16 | +3,62 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,18 | +7,38 | +6,59 | +5,15 | +7,45 | +7,30 | +4,45 | +6,77 | +8,12 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,74 | +39,96 | +150,79 | -2,82 | +101,06 | -19,92 | +89,29 | -55,77 | +1.080,95 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Primo Brands
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 23,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,36 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 37,63 |
Vola - 250T | 31,99 |
Momentum - 30T | 0,82 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,75 | 0,37 | 0,19 | 0,19 | +2,76 % | -16,13 % | -2,81 % | |
| 0,63 | 0,45 | 0,14 | 0,14 | +2,54 % | -16,30 % | -3,06 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,94 % | 25,07 EUR | -1,01 % | 23,72 EUR | +4,44 % |
| 1 Monat | -13,71 % | 29,23 EUR | -17,77 % | 22,64 EUR | +8,80 % |
| 6 Monate | -23,47 % | 35,85 EUR | -44,42 % | 22,64 EUR | +8,80 % |
| 1 Jahr | +13,30 % | 35,85 EUR | -44,42 % | 21,54 EUR | +13,22 % |
| 3 Jahre | +72,93 % | 35,85 EUR | -44,42 % | 12,27 EUR | +50,58 % |
| 5 Jahre | +69,76 % | 35,85 EUR | -44,42 % | 12,15 EUR | +51,05 % |
| 7 Jahre | +56,79 % | 35,85 EUR | -44,42 % | 9,72 EUR | +60,84 % |
| 10 Jahre | +122,97 % | 35,85 EUR | -44,42 % | 8,96 EUR | +63,90 % |
TheScreener-Ratings zu Primo Brands
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.08.2025 bei einem Kurs von 23,69 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 25.04.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -17,20 % | Unter Druck vs. SP500. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -17,20% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 13,59 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,44 | +37,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +37,59%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,73 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,87 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Primo Brands ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,50% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,55%. | ||
| Beta | 0,20 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,20% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 12,56 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.