Aktie • Getränke / Tabak
Primo Brands Kennzahlen
- WKN
- A40STU
- ISIN
- US7416231022
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PRMB • V76
- WKN
- A40STU
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7416231022
- Ticker
- PRMB • V76
•
32,320 USD
+0,160 USD+0,50 %
Geld
28,000 USD
(300 Stk.)
Brief
33,000 USD
(500 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,94 | 1,62 | 1,19 | -0,04 | 1,28 | 0,15 | -0,02 | -0,73 | 0,02 | 2,28 | -0,01 | -0,52 | -0,02 |
KGV | 14,83 | 17,75 | 24,18 | – | 10,53 | 92,71 | – | – | 719,65 | 5,47 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +20,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | +0,79 | +0,90 | +0,67 | – | -0,10 | +0,12 | – | – | -0,16 | -0,06 | – | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Dividendenrendite (%) | 1,49 | 1,36 | 1,24 | 1,17 | 2,13 | 1,76 | 1,27 | 1,43 | 1,68 | 1,62 | 1,33 | 2,00 | 2,05 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,90 | 1,47 | 1,24 | 0,94 | 1,56 | 1,47 | 1,05 | 1,65 | 1,90 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,18 | 10,26 | 11,72 | 12,45 | 7,15 | 9,59 | 12,79 | 14,41 | 7,89 | 8,56 | 14,17 | 5,68 | 4,86 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 239.100,17 | 199.708,06 | 180.209,42 | 188.816,03 | 175.572,20 | 180.559,22 | 181.269,74 | 193.200,90 | 253.702,34 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,63 | 6,92 | 6,64 | 6,85 | 7,18 | 7,51 | 5,06 | 5,38 | 5,18 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,77 | 2,01 | 2,38 | 2,05 | 1,70 | 1,66 | 2,95 | 1,88 | 1,90 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +40,91 | +34,99 | +35,45 | +37,37 | +34,39 | +36,86 | +21,79 | +22,31 | +22,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +144,43 | +185,84 | +182,05 | +167,63 | +190,76 | +171,32 | +358,97 | +348,15 | +342,50 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +580,57 | +881,16 | +979,91 | +1.217,09 | +880,94 | +864,86 | +1.755,78 | +1.148,20 | +953,05 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,87 Mrd. | 8,65 Mrd. | 2,14 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,72 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,40 | 1,20 | 1,52 | 1,34 | 0,81 | 0,87 | 1,10 | 0,51 | 0,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 335.235,75 | 240.329,37 | 273.477,42 | 252.970,63 | 142.302,01 | 157.585,15 | 199.557,90 | 98.716,55 | 113.373,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,99 | 7,37 | 10,69 | 19,95 | 6,92 | 6,99 | 10,39 | 5,22 | 3,95 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +19,77 | +12,71 | +11,92 | +9,02 | +10,31 | +10,30 | +7,75 | +8,34 | +8,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,15 | +5,38 | +3,62 | -3,63 | +3,66 | +4,29 | +2,29 | +2,42 | +3,70 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +20,06 | +16,34 | +14,19 | +6,72 | +11,71 | +12,49 | +10,60 | +9,80 | +11,30 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,53 | +2,22 | -0,24 | -12,26 | -0,01 | +2,34 | -0,42 | -8,74 | +0,35 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,93 | +2,60 | +1,75 | -2,20 | +2,36 | +3,18 | +2,07 | +1,16 | +3,62 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,18 | +7,38 | +6,59 | +5,15 | +7,45 | +7,30 | +4,45 | +6,77 | +8,12 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,74 | +39,96 | +150,79 | -2,82 | +101,06 | -19,92 | +89,29 | -55,77 | +1.080,95 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Primo Brands
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 29,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 29,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,07 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 24,84 |
Vola - 250T | 28,79 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 1,52 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,57 | 0,39 | 0,73 | 0,73 | -4,08 % | -15,27 % | +39,68 % | |
| 0,78 | 0,48 | 0,77 | 0,77 | -2,90 % | -13,71 % | +40,79 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,19 % | 32,64 EUR | -0,99 % | 31,40 EUR | +2,86 % |
| 1 Monat | -2,33 % | 33,85 EUR | -4,73 % | 30,77 EUR | +4,80 % |
| 6 Monate | +13,05 % | 35,85 EUR | -10,91 % | 27,18 EUR | +15,90 % |
| 1 Jahr | +52,17 % | 35,85 EUR | -10,91 % | 20,16 EUR | +37,62 % |
| 3 Jahre | +127,93 % | 35,85 EUR | -10,91 % | 12,15 EUR | +62,41 % |
| 5 Jahre | +220,63 % | 35,85 EUR | -10,91 % | 10,22 EUR | +68,38 % |
| 7 Jahre | +101,12 % | 35,85 EUR | -10,91 % | 9,72 EUR | +69,93 % |
| 10 Jahre | +240,57 % | 35,85 EUR | -10,91 % | 8,96 EUR | +72,28 % |
TheScreener-Ratings zu Primo Brands
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 32,55 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -14,55 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,54% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,36 | +33,67% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,67%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,28 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,40 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Primo Brands ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,64% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,69%. | ||
| Beta | 0,25 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 17,10 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.