Aktie • Banken
Prosperity Bancshares Kennzahlen
- WKN
- 923484
- ISIN
- US7436061052
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PB • PPY
- WKN
- 923484
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7436061052
- Ticker
- PB • PPY
•
67,220 USD
-1,080 USD-1,58 %
Geld
67,200 USD
(100 Stk.)
Brief
67,230 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
425.459 Stk.
Tagesspanne
67,210 – 68,390 USD
52W-Spanne
61,570 – 86,755 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,21 | 5,41 | 4,88 | 4,32 | 3,86 | 4,91 | 4,80 | 4,86 | 3,87 | 3,95 | 3,36 | 3,37 | 3,50 |
KGV | 9,43 | 10,84 | 12,02 | 14,92 | 15,02 | 12,68 | 12,91 | 12,21 | 15,90 | 13,51 | 17,87 | 18,22 | 11,70 |
Gewinnwachstum (%) | +12,74 | +11,07 | +13,07 | +11,53 | -21,29 | +2,32 | -1,41 | +25,66 | -1,95 | +17,60 | -0,51 | -3,67 | -5,32 |
PEG | – | +0,73 | +1,10 | +1,17 | +1,25 | -0,60 | +5,56 | -8,66 | +0,62 | -6,92 | +1,02 | -35,96 | -3,19 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,03 | 2,04 | 2,00 | 1,94 | 1,89 | 1,81 | 1,70 | 1,60 | 1,45 | 1,28 | 1,18 | 1,06 | 0,96 |
Dividendenrendite (%) | 3,47 | 3,47 | 3,40 | 3,00 | 3,26 | 2,90 | 2,75 | 2,70 | 2,35 | 2,39 | 1,97 | 1,73 | 2,33 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,96 | 4,69 | 6,11 | 5,08 | 3,58 | 3,92 | 4,90 | 4,19 | 3,99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 9,64 | 13,32 | 10,18 | 11,75 | 13,38 | 13,61 | 12,25 | 14,73 | 10,28 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +29,16 | +4,05 | -7,26 | +33,57 | +18,28 | +6,19 | +0,63 | +1,43 | -10,20 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 355.162,65 | 291.395,46 | 274.680,59 | 292.073,67 | 210.539,61 | 228.715,50 | 216.741,30 | 214.115,24 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 64,69 | 62,83 | 59,72 | 56,72 | 53,97 | 49,69 | 47,13 | 44,89 | 42,35 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,90 | 0,99 | 1,04 | 1,05 | 1,14 | 1,07 | 1,27 | 1,37 | 0,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,34 | +17,75 | +16,96 | +17,97 | +18,52 | +17,84 | +16,90 | +16,27 | +15,68 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +445,39 | +463,50 | +489,55 | +456,42 | +439,97 | +460,68 | +491,56 | +514,70 | +537,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +4.832,11 | +6.212,73 | +4.783,14 | +5.094,68 | +6.650,73 | +5.842,22 | +4.729,66 | +5.518,01 | +5.711,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,57 Mrd. | 6,15 Mrd. | 5,44 Mrd. | 5,68 Mrd. | 5,71 Mrd. | 5,50 Mrd. | 5,81 Mrd. | 3,73 Mrd. | 4,17 Mrd. | 4,27 Mrd. | 2,87 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,98 | 5,37 | 5,61 | 5,01 | 7,08 | 5,37 | 6,38 | 6,57 | 4,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,41 Mio. | 1,56 Mio. | 1,54 Mio. | 1,46 Mio. | 1,49 Mio. | 1,23 Mio. | 1,38 Mio. | 1,41 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -16,23 | -21,35 | -21,92 | -18,12 | -26,48 | -20,89 | -25,41 | -24,74 | -18,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +40,87 | +40,43 | +55,37 | +42,88 | +41,19 | +39,41 | +52,05 | +44,77 | +43,60 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -26,43 | -27,43 | -28,08 | -30,11 | -28,84 | -27,94 | -27,61 | -29,52 | -26,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -24,49 | -25,14 | -25,59 | -27,66 | -26,73 | -25,68 | -25,10 | -26,58 | -23,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,92 | +7,83 | +8,08 | +8,63 | +5,57 | +7,94 | +7,12 | +7,54 | +8,28 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,35 | +1,63 | +1,51 | +1,88 | +1,46 | +1,85 | +1,47 | +1,42 | +1,47 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,69 | +1,32 | +1,74 | +1,61 | +1,23 | +1,41 | +1,76 | +1,52 | +1,48 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,54 | +21,26 | +21,28 | +18,00 | +20,67 | +20,15 | +32,98 | +32,84 | +33,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Prosperity Bancshares
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 58,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 59,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 59,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 63,08 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 24,41 |
Vola - 250T | 25,46 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,98 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,67 | 0,83 | 0,27 | 0,27 | +2,41 % | -11,59 % | -20,27 % | |
| 0,60 | 0,95 | 0,22 | 0,22 | +2,58 % | -11,42 % | -20,20 % | |
| 0,88 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | +2,30 % | -8,66 % | -9,74 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,43 % | 68,55 EUR | -1,98 % | 65,32 EUR | +2,83 % |
| 1 Monat | -8,40 % | 74,53 EUR | -10,87 % | 64,54 EUR | +3,99 % |
| 6 Monate | -12,28 % | 78,99 EUR | -17,51 % | 61,57 EUR | +8,41 % |
| 1 Jahr | -1,70 % | 86,76 EUR | -29,06 % | 61,57 EUR | +8,41 % |
| 3 Jahre | -10,25 % | 86,76 EUR | -29,06 % | 49,60 EUR | +26,21 % |
| 5 Jahre | +17,25 % | 86,76 EUR | -29,06 % | 48,80 EUR | +27,40 % |
| 7 Jahre | -7,18 % | 86,76 EUR | -29,06 % | 42,02 EUR | +37,49 % |
| 10 Jahre | +25,09 % | 86,76 EUR | -29,06 % | 33,57 EUR | +50,06 % |
TheScreener-Ratings zu Prosperity Bancshares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 67,70 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -11,91 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -11,91% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,77 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,37 | +34,11% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,11%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,51 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +37,83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,20 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Prosperity Bancshares ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,11% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,89%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,64 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.