Aktie • Banken
Prosperity Bancshares Kennzahlen
- WKN
- 923484
- ISIN
- US7436061052
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PB • PPY
- WKN
- 923484
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7436061052
- Ticker
- PB • PPY
•
66,060 USD
+0,660 USD+1,01 %
Geld
65,840 USD
(100 Stk.)
Brief
66,510 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
647.387 Stk.
Tagesspanne
65,325 – 66,260 USD
52W-Spanne
61,570 – 86,755 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,29 | 5,44 | 4,91 | 4,33 | 3,87 | 4,91 | 4,80 | 4,87 | 3,88 | 3,95 | 3,36 | 3,38 | 3,51 |
KGV | 8,91 | 10,31 | 11,41 | 14,92 | 15,02 | 12,68 | 12,91 | 12,21 | 15,91 | 13,51 | 17,88 | 18,22 | 11,70 |
Gewinnwachstum (%) | +12,74 | +11,07 | +13,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | – | +0,65 | +1,07 | +1,11 | +1,25 | -0,60 | +5,56 | -8,67 | +0,62 | -6,92 | +1,02 | -35,79 | -3,19 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,04 | 2,04 | 2,00 | 1,94 | 1,89 | 1,81 | 1,71 | 1,60 | 1,45 | 1,28 | 1,18 | 1,06 | 0,96 |
Dividendenrendite (%) | 3,63 | 3,64 | 3,56 | 3,00 | 3,26 | 2,90 | 2,75 | 2,70 | 2,35 | 2,39 | 1,97 | 1,73 | 2,33 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,97 | 4,69 | 6,12 | 5,09 | 3,59 | 3,92 | 4,90 | 4,19 | 3,99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 9,64 | 13,32 | 10,18 | 11,75 | 13,38 | 13,61 | 12,25 | 14,73 | 10,28 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 355.577,36 | 291.735,72 | 275.001,33 | 292.414,72 | 210.785,45 | 228.982,56 | 216.994,38 | 214.365,26 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 64,76 | 62,90 | 59,79 | 56,78 | 54,03 | 49,75 | 47,18 | 44,94 | 42,40 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,90 | 0,99 | 1,04 | 1,05 | 1,14 | 1,07 | 1,27 | 1,37 | 0,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,34 | +17,75 | +16,96 | +17,97 | +18,52 | +17,84 | +16,90 | +16,27 | +15,68 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +445,39 | +463,50 | +489,55 | +456,42 | +439,97 | +460,68 | +491,56 | +514,70 | +537,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +4.832,11 | +6.212,73 | +4.783,14 | +5.094,68 | +6.650,73 | +5.842,22 | +4.729,66 | +5.518,01 | +5.711,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,37 Mrd. | 6,15 Mrd. | 5,44 Mrd. | 5,68 Mrd. | 5,71 Mrd. | 5,50 Mrd. | 5,81 Mrd. | 3,73 Mrd. | 4,17 Mrd. | 4,27 Mrd. | 2,87 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,98 | 5,37 | 5,61 | 5,01 | 7,08 | 5,37 | 6,38 | 6,57 | 4,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,41 Mio. | 1,57 Mio. | 1,54 Mio. | 1,47 Mio. | 1,49 Mio. | 1,23 Mio. | 1,38 Mio. | 1,41 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -16,23 | -21,35 | -21,92 | -18,12 | -26,48 | -20,89 | -25,41 | -24,74 | -18,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +40,87 | +40,43 | +55,37 | +42,88 | +41,19 | +39,41 | +52,05 | +44,77 | +43,60 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -26,43 | -27,43 | -28,08 | -30,11 | -28,84 | -27,94 | -27,61 | -29,52 | -26,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -24,49 | -25,14 | -25,59 | -27,66 | -26,73 | -25,68 | -25,10 | -26,58 | -23,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,92 | +7,83 | +8,08 | +8,63 | +5,57 | +7,94 | +7,12 | +7,54 | +8,28 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,35 | +1,63 | +1,51 | +1,88 | +1,46 | +1,85 | +1,47 | +1,42 | +1,47 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,69 | +1,32 | +1,74 | +1,61 | +1,23 | +1,41 | +1,76 | +1,52 | +1,48 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,54 | +21,26 | +21,28 | +18,00 | +20,67 | +20,15 | +32,98 | +32,84 | +33,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Prosperity Bancshares
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 59,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 60,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 59,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 63,03 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 25,62 |
Vola - 250T | 25,43 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,94 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,35 | 0,82 | 0,13 | 0,13 | -2,22 % | -13,69 % | -25,93 % | |
| 0,15 | 0,94 | 0,05 | 0,05 | -2,34 % | -13,42 % | -26,17 % | |
| 1,01 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | -0,41 % | -9,61 % | -12,21 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,21 % | 66,88 EUR | -1,24 % | 65,06 EUR | +1,51 % |
| 1 Monat | -11,05 % | 75,45 EUR | -14,21 % | 64,54 EUR | +2,30 % |
| 6 Monate | -17,43 % | 80,06 EUR | -21,19 % | 61,57 EUR | +6,80 % |
| 1 Jahr | -5,82 % | 86,76 EUR | -31,33 % | 61,57 EUR | +6,80 % |
| 3 Jahre | -9,63 % | 86,76 EUR | -31,33 % | 49,60 EUR | +24,92 % |
| 5 Jahre | +14,33 % | 86,76 EUR | -31,33 % | 48,80 EUR | +26,13 % |
| 7 Jahre | -9,22 % | 86,76 EUR | -31,33 % | 42,02 EUR | +36,39 % |
| 10 Jahre | +20,70 % | 86,76 EUR | -31,33 % | 33,57 EUR | +49,18 % |
TheScreener-Ratings zu Prosperity Bancshares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 67,70 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,69 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,69% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,58 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,39 | +35,12% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,12%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,57 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +37,82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,11 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Prosperity Bancshares ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,11% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,89%. | ||
| Beta | 0,70 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,70% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,47 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.