Aktie • Banken
Prosperity Bancshares Kennzahlen
- WKN
- 923484
- ISIN
- US7436061052
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PB • PPY
- WKN
- 923484
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7436061052
- Ticker
- PB • PPY
•
69,130 USD
-0,890 USD-1,27 %
Geld
27,660 USD
(200 Stk.)
Brief
109,930 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,59 | 5,67 | 5,11 | 4,46 | 3,98 | 5,06 | 4,95 | 5,02 | 3,99 | 4,07 | 3,46 | 3,48 | 3,61 |
KGV | 9,39 | 10,90 | 12,11 | 14,92 | 15,02 | 12,68 | 12,91 | 12,21 | 15,90 | 13,51 | 17,88 | 18,22 | 11,70 |
Gewinnwachstum (%) | +12,80 | +11,03 | +14,85 | +11,53 | -21,29 | +2,32 | -1,41 | +25,66 | -1,95 | +17,60 | -0,51 | -3,67 | -5,32 |
PEG | – | +0,68 | +1,09 | +1,03 | +1,25 | -0,60 | +5,56 | -8,68 | +0,62 | -6,92 | +1,02 | -35,83 | -3,19 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,13 | 2,11 | 2,06 | 2,00 | 1,95 | 1,86 | 1,76 | 1,65 | 1,49 | 1,32 | 1,22 | 1,10 | 0,99 |
Dividendenrendite (%) | 3,44 | 3,40 | 3,33 | 3,00 | 3,26 | 2,90 | 2,75 | 2,70 | 2,35 | 2,39 | 1,97 | 1,73 | 2,33 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,15 | 4,84 | 6,30 | 5,24 | 3,70 | 4,04 | 5,05 | 4,32 | 4,11 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 9,64 | 13,32 | 10,18 | 11,75 | 13,38 | 13,61 | 12,25 | 14,73 | 10,28 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +29,16 | +4,05 | -7,26 | +33,57 | +18,28 | +6,19 | +0,63 | +1,43 | -10,20 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 366.318,51 | 300.548,36 | 283.308,46 | 301.247,87 | 217.152,77 | 235.899,58 | 223.549,26 | 220.840,72 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 66,72 | 64,80 | 61,59 | 58,50 | 55,67 | 51,25 | 48,61 | 46,30 | 43,68 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,90 | 0,99 | 1,04 | 1,05 | 1,14 | 1,07 | 1,27 | 1,37 | 0,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,34 | +17,75 | +16,96 | +17,97 | +18,52 | +17,84 | +16,90 | +16,27 | +15,68 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +445,39 | +463,50 | +489,55 | +456,42 | +439,97 | +460,68 | +491,56 | +514,70 | +537,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +4.832,11 | +6.212,73 | +4.783,14 | +5.094,68 | +6.650,73 | +5.842,22 | +4.729,66 | +5.518,01 | +5.711,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,89 Mrd. | 6,34 Mrd. | 5,61 Mrd. | 5,86 Mrd. | 5,89 Mrd. | 5,67 Mrd. | 5,99 Mrd. | 3,84 Mrd. | 4,30 Mrd. | 4,41 Mrd. | 2,96 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,98 | 5,37 | 5,61 | 5,01 | 7,08 | 5,37 | 6,38 | 6,57 | 4,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,46 Mio. | 1,61 Mio. | 1,59 Mio. | 1,51 Mio. | 1,54 Mio. | 1,27 Mio. | 1,43 Mio. | 1,45 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -16,23 | -21,35 | -21,92 | -18,12 | -26,48 | -20,89 | -25,41 | -24,74 | -18,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +40,87 | +40,43 | +55,37 | +42,88 | +41,19 | +39,41 | +52,05 | +44,77 | +43,60 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -26,43 | -27,43 | -28,08 | -30,11 | -28,84 | -27,94 | -27,61 | -29,52 | -26,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -24,49 | -25,14 | -25,59 | -27,66 | -26,73 | -25,68 | -25,10 | -26,58 | -23,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,92 | +7,83 | +8,08 | +8,63 | +5,57 | +7,94 | +7,12 | +7,54 | +8,28 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,35 | +1,63 | +1,51 | +1,88 | +1,46 | +1,85 | +1,47 | +1,42 | +1,47 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,69 | +1,32 | +1,74 | +1,61 | +1,23 | +1,41 | +1,76 | +1,52 | +1,48 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,54 | +21,26 | +21,28 | +18,00 | +20,67 | +20,15 | +32,98 | +32,84 | +33,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Prosperity Bancshares
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 59,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 59,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 65,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 65,30 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 37,11 |
Vola - 250T | 25,58 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,73 | 0,71 | 0,84 | 0,84 | +0,08 % | -3,22 % | +0,95 % | |
| 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,78 | -0,19 % | -3,57 % | +0,45 % | |
| 0,77 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | -0,82 % | -2,43 % | +11,35 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,90 % | 70,69 EUR | -2,26 % | 66,73 EUR | +3,47 % |
| 1 Monat | +7,28 % | 70,69 EUR | -2,26 % | 61,57 EUR | +10,94 % |
| 6 Monate | -14,53 % | 86,76 EUR | -25,50 % | 61,57 EUR | +10,94 % |
| 1 Jahr | +9,18 % | 86,76 EUR | -25,50 % | 57,16 EUR | +17,32 % |
| 3 Jahre | +0,89 % | 86,76 EUR | -25,50 % | 49,60 EUR | +28,25 % |
| 5 Jahre | +20,44 % | 86,76 EUR | -25,50 % | 48,80 EUR | +29,41 % |
| 7 Jahre | -5,16 % | 86,76 EUR | -25,50 % | 42,02 EUR | +39,22 % |
| 10 Jahre | +28,73 % | 86,76 EUR | -25,50 % | 33,57 EUR | +51,44 % |
TheScreener-Ratings zu Prosperity Bancshares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 67,14 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,57 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,57% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,96 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,38 | +34,78% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,78%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,37 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,76 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Prosperity Bancshares ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,58% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,92%. | ||
| Beta | 0,64 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,64% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,80 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +50,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.