Aktie • Banken
Provident Financialrvices Kennzahlen
- WKN
- 725214
- ISIN
- US74386T1051
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PFS • PQ3
- WKN
- 725214
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US74386T1051
- Ticker
- PFS • PQ3
•
16,190 USD
+0,050 USD+0,31 %
Geld
13,770 USD
(100 Stk.)
Brief
19,940 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.019.681 Stk.
Tagesspanne
16,080 – 16,340 USD
52W-Spanne
13,070 – 22,240 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 1,99 | 1,79 | 0,91 | 1,49 | 2,05 | 1,91 | 1,21 | 1,52 | 1,59 | 1,26 | 1,20 | 1,16 |
KGV | – | 7,09 | 7,84 | 18,04 | 10,54 | 9,09 | 11,06 | 12,92 | 14,17 | 13,26 | 18,60 | 20,50 | 15,15 |
Gewinnwachstum (%) | – | +11,22 | +95,24 | -31,87 | -27,23 | +7,31 | +57,55 | -20,11 | -4,40 | +25,52 | +5,07 | +3,76 | +9,02 |
PEG | – | – | +0,73 | +0,19 | -0,27 | -0,33 | +1,51 | +0,22 | -0,70 | -3,02 | +0,73 | +4,04 | +4,04 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,71 | 0,68 | 0,62 | 0,57 |
Dividendenrendite (%) | – | 6,06 | 5,97 | 5,09 | 5,32 | 4,49 | 3,84 | 5,12 | 3,73 | 3,40 | 2,89 | 2,51 | 3,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,96 | 2,34 | 1,76 | 1,17 | 1,80 | 2,01 | 1,52 | 1,65 | 1,52 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 7,95 | 7,90 | 11,86 | 11,89 | 11,74 | 10,18 | 15,04 | 14,42 | 11,09 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +25,71 | +13,21 | +11,93 | +0,29 | +3,95 | +10,24 | +6,31 | +3,07 | +8,19 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 530.716,94 | 418.163,93 | 367.457,88 | 323.009,78 | 373.784,24 | 349.608,35 | 314.136,39 | 294.645,32 | 283.996,14 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,50 | 18,52 | 19,21 | 18,19 | 18,73 | 17,85 | 17,01 | 16,51 | 15,91 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,81 | 1,00 | 1,10 | 0,86 | 1,15 | 1,18 | 1,38 | 1,49 | 1,10 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +11,86 | +11,55 | +12,29 | +12,54 | +14,39 | +13,95 | +13,15 | +13,15 | +13,39 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +743,13 | +765,49 | +713,97 | +697,61 | +594,95 | +616,67 | +660,74 | +660,29 | +646,62 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +7.395,74 | +6.052,05 | +7.750,89 | +10.741,60 | +6.187,94 | +5.428,56 | +7.411,89 | +6.597,73 | +6.746,40 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,84 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,15 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,96 | 2,91 | 3,83 | 3,22 | 3,74 | 3,85 | 4,72 | 5,23 | 3,82 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,04 Mio. | 1,22 Mio. | 1,41 Mio. | 1,04 Mio. | 1,40 Mio. | 1,35 Mio. | 1,48 Mio. | 1,54 Mio. | 1,09 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -6,77 | -10,46 | -16,13 | -8,53 | -12,32 | -11,00 | -14,22 | -15,44 | -11,42 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +24,42 | +36,52 | +31,99 | +24,09 | +31,22 | +36,86 | +30,47 | +35,05 | +33,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -32,16 | -32,07 | -28,42 | -42,37 | -34,66 | -37,43 | -36,25 | -37,43 | -37,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -28,97 | -27,79 | -23,77 | -37,79 | -30,33 | -35,01 | -33,19 | -33,86 | -33,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,59 | +10,99 | +9,89 | +5,99 | +7,97 | +8,71 | +7,23 | +7,01 | +7,00 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,42 | +1,62 | +1,48 | +1,14 | +1,89 | +1,82 | +1,41 | +1,38 | +1,41 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,19 | +1,46 | +1,13 | +0,81 | +1,38 | +1,59 | +1,17 | +1,32 | +1,28 |
Steuerquote | – | – | – | – | +26,95 | +26,85 | +26,06 | +23,99 | +23,42 | +17,74 | +33,12 | +29,64 | +30,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Provident Financialrvices
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 14,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 14,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 15,86 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 26,30 |
Vola - 250T | 35,92 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,20 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,38 | 1,03 | 0,74 | 0,74 | -1,31 % | -6,93 % | +10,71 % | |
| 1,62 | 1,20 | 0,68 | 0,68 | -0,97 % | -6,77 % | +9,46 % | |
| 1,15 | 1,19 | 0,87 | 0,87 | -1,66 % | -5,27 % | +18,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,46 % | 16,66 EUR | -2,90 % | 15,92 EUR | +1,67 % |
| 1 Monat | -6,47 % | 17,24 EUR | -6,45 % | 15,92 EUR | +1,67 % |
| 6 Monate | -15,06 % | 19,82 EUR | -22,42 % | 14,34 EUR | +11,46 % |
| 1 Jahr | +19,75 % | 22,24 EUR | -37,37 % | 13,07 EUR | +19,27 % |
| 3 Jahre | -25,32 % | 25,61 EUR | -58,18 % | 13,07 EUR | +19,27 % |
| 5 Jahre | +23,87 % | 26,20 EUR | -61,83 % | 11,76 EUR | +27,36 % |
| 7 Jahre | -43,78 % | 28,87 EUR | -78,32 % | 9,05 EUR | +44,10 % |
| 10 Jahre | -14,74 % | 29,12 EUR | -79,86 % | 9,05 EUR | +44,10 % |
TheScreener-Ratings zu Provident Financialrvices
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 01.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 17,19 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,93 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,93% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,12 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 2,11 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +5,93 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,09 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Provident Financialrvices ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,15% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,57%. | ||
| Beta | 0,91 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,91% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,71 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +50,71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.