Aktie • Banken
Provident Financialrvices Kennzahlen
- WKN
- 725214
- ISIN
- US74386T1051
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PFS • PQ3
- WKN
- 725214
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US74386T1051
- Ticker
- PFS • PQ3
•
18,800 USD
-0,090 USD-0,48 %
Geld
10,130 USD
(100 Stk.)
Brief
18,910 USD
(22.000 Stk.)
Tagesvolumen
365.462 Stk.
Tagesspanne
18,710 – 18,920 USD
52W-Spanne
14,335 – 22,240 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 2,04 | 1,84 | 0,90 | 1,47 | 2,01 | 1,88 | 1,19 | 1,49 | 1,56 | 1,24 | 1,18 | 1,14 |
KGV | – | 7,90 | 8,74 | 18,04 | 10,54 | 9,09 | 11,06 | 12,92 | 14,17 | 13,26 | 18,60 | 20,50 | 15,15 |
Gewinnwachstum (%) | – | +9,05 | +105,24 | -31,87 | -27,23 | +7,31 | +57,55 | -20,11 | -4,40 | +25,52 | +5,07 | +3,76 | +9,02 |
PEG | – | – | +0,82 | +0,17 | -0,27 | -0,33 | +1,51 | +0,22 | -0,70 | -3,02 | +0,73 | +4,04 | +4,03 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,70 | 0,67 | 0,61 | 0,56 |
Dividendenrendite (%) | – | 5,20 | 5,14 | 5,09 | 5,32 | 4,49 | 3,84 | 5,12 | 3,73 | 3,40 | 2,89 | 2,51 | 3,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,93 | 2,30 | 1,73 | 1,15 | 1,77 | 1,98 | 1,49 | 1,63 | 1,49 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 7,95 | 7,90 | 11,86 | 11,89 | 11,74 | 10,18 | 15,04 | 14,42 | 11,09 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +25,71 | +13,21 | +11,93 | +0,29 | +3,95 | +10,24 | +6,31 | +3,07 | +8,19 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 522.007,67 | 411.301,70 | 361.427,76 | 317.709,07 | 367.650,30 | 343.871,15 | 308.981,30 | 289.810,08 | 279.335,66 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,18 | 18,22 | 18,90 | 17,89 | 18,42 | 17,56 | 16,73 | 16,24 | 15,65 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,81 | 1,00 | 1,10 | 0,86 | 1,15 | 1,18 | 1,38 | 1,49 | 1,10 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +11,86 | +11,55 | +12,29 | +12,54 | +14,39 | +13,95 | +13,15 | +13,15 | +13,39 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +743,13 | +765,49 | +713,97 | +697,61 | +594,95 | +616,67 | +660,74 | +660,29 | +646,62 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +7.395,74 | +6.052,05 | +7.750,89 | +10.741,60 | +6.187,94 | +5.428,56 | +7.411,89 | +6.597,73 | +6.746,40 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,10 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,96 | 2,91 | 3,83 | 3,22 | 3,74 | 3,85 | 4,72 | 5,23 | 3,82 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,02 Mio. | 1,20 Mio. | 1,39 Mio. | 1,02 Mio. | 1,37 Mio. | 1,32 Mio. | 1,46 Mio. | 1,52 Mio. | 1,07 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -6,77 | -10,46 | -16,13 | -8,53 | -12,32 | -11,00 | -14,22 | -15,44 | -11,42 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +24,42 | +36,52 | +31,99 | +24,09 | +31,22 | +36,86 | +30,47 | +35,05 | +33,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -32,16 | -32,07 | -28,42 | -42,37 | -34,66 | -37,43 | -36,25 | -37,43 | -37,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -28,97 | -27,79 | -23,77 | -37,79 | -30,33 | -35,01 | -33,19 | -33,86 | -33,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,59 | +10,99 | +9,89 | +5,99 | +7,97 | +8,71 | +7,23 | +7,01 | +7,00 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,42 | +1,62 | +1,48 | +1,14 | +1,89 | +1,82 | +1,41 | +1,38 | +1,41 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,19 | +1,46 | +1,13 | +0,81 | +1,38 | +1,59 | +1,17 | +1,32 | +1,28 |
Steuerquote | – | – | – | – | +26,95 | +26,85 | +26,06 | +23,99 | +23,42 | +17,74 | +33,12 | +29,64 | +30,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Provident Financialrvices
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 16,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 15,68 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 27,06 |
Vola - 250T | 34,50 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,46 | 1,09 | 0,51 | 0,51 | -0,92 % | +1,15 % | -9,58 % | |
| 1,51 | 1,29 | 0,48 | 0,48 | -1,43 % | +0,70 % | -10,06 % | |
| 1,01 | 1,17 | 0,69 | 0,69 | -1,44 % | +0,10 % | +3,20 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,44 % | 19,11 EUR | -1,65 % | 18,56 EUR | +1,28 % |
| 1 Monat | +2,17 % | 19,48 EUR | -3,62 % | 17,61 EUR | +6,33 % |
| 6 Monate | +3,64 % | 19,48 EUR | -3,62 % | 14,34 EUR | +23,75 % |
| 1 Jahr | +3,75 % | 22,24 EUR | -18,30 % | 14,34 EUR | +23,75 % |
| 3 Jahre | -24,56 % | 24,70 EUR | -31,38 % | 13,07 EUR | +30,48 % |
| 5 Jahre | +45,40 % | 26,20 EUR | -39,36 % | 11,76 EUR | +37,45 % |
| 7 Jahre | -27,10 % | 27,94 EUR | -48,62 % | 9,05 EUR | +51,86 % |
| 10 Jahre | -2,89 % | 29,12 EUR | -54,89 % | 9,05 EUR | +51,86 % |
TheScreener-Ratings zu Provident Financialrvices
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 17,19 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 24.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,17 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,17% relativ zum SP500. | |
| KGV | 7,73 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,89 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +5,12 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +39,54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,50 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Provident Financialrvices ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,34%. | ||
| Beta | 0,96 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,96% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,25 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.