Aktie • Immobilien
Redwood Trust Kennzahlen
- WKN
- 905851
- ISIN
- US7580754023
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RWT • R2V
- WKN
- 905851
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7580754023
- Ticker
- RWT • R2V
•
5,810 USD
-0,070 USD-1,19 %
Geld
5,800 USD
(3.200 Stk.)
Brief
5,980 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
980.483 Stk.
Tagesspanne
5,800 – 5,900 USD
52W-Spanne
4,680 – 8,150 USD
Morgen: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,74 | 0,74 | 0,61 | 0,30 | -0,11 | -0,50 | 2,12 | -4,83 | 1,24 | 1,20 | 1,35 | 1,47 | 0,00 |
KGV | 7,31 | 7,28 | 8,88 | 19,79 | – | – | 5,58 | – | 11,91 | 11,25 | 9,84 | 9,26 | – |
Gewinnwachstum (%) | +8,75 | +23,08 | +96,97 | – | -92,31 | – | – | – | +8,96 | – | – | – | +2,61 |
PEG | – | -19,94 | +0,41 | +0,19 | – | – | -0,05 | – | -0,02 | +3,10 | -0,90 | -1,11 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,60 | – | – | 0,68 | 0,60 | 1,07 | 1,06 | 0,94 | 1,08 | – |
Dividendenrendite (%) | 11,98 | 11,98 | 12,02 | 10,26 | – | – | 5,77 | 7,63 | 7,25 | 7,88 | 7,07 | 7,89 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,32 | 6,42 | 9,03 | 11,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 716,60 Mio. | 773,61 Mio. | 787,40 Mio. | 686,32 Mio. | 1,35 Mrd. | 880,22 Mio. | 1,67 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,04 Mrd. | 970,97 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Redwood Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,01 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,86 |
Vola - 30T | 48,34 |
Vola - 250T | 31,28 |
Momentum - 30T | 1,15 |
Momentum - 250T | 0,89 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,00 | 0,89 | 0,72 | 0,72 | -4,23 % | -8,02 % | -23,48 % | |
| 1,56 | 1,14 | 0,77 | 0,77 | -4,31 % | -6,64 % | -22,59 % | |
| 1,04 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | -2,52 % | -7,05 % | -9,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,19 % | 6,08 EUR | -4,65 % | 5,80 EUR | +0,17 % |
| 1 Monat | +4,87 % | 6,27 EUR | -7,83 % | 5,25 EUR | +9,64 % |
| 6 Monate | -17,24 % | 7,29 EUR | -25,49 % | 4,68 EUR | +19,45 % |
| 1 Jahr | -11,03 % | 8,15 EUR | -40,28 % | 4,68 EUR | +19,45 % |
| 3 Jahre | -39,92 % | 10,44 EUR | -79,69 % | 4,68 EUR | +19,45 % |
| 5 Jahre | +28,54 % | 14,17 EUR | -143,89 % | 4,38 EUR | +24,61 % |
| 7 Jahre | -64,72 % | 18,01 EUR | -209,98 % | 2,14 EUR | +63,17 % |
| 10 Jahre | -64,83 % | 18,01 EUR | -209,98 % | 2,14 EUR | +63,17 % |
TheScreener-Ratings zu Redwood Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 5,89 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,24 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,24% relativ zum SP500. | |
| KGV | 7,92 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 5,28 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +11,98 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +94,87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +29,82 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,80 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Redwood Trust ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 0,78 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,78% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,83 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +51,83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.